為什麼這篇正文eps鄉民發文收入到精華區：因為在正文eps這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者minazukimaya (水無月真夜)看板Stock標題Re: [標的] ZIM US. 多...
正文eps 在 股市渣男 Instagram 的精選貼文
2021-08-18 21:22:22
（正文在第九段 分享一則離奇的都市傳說 1994年3月12日，這天是個星期六，Robinson出生於台灣東部的花蓮。從小，他就極為聰明且不斷展現出對電腦軟體的天賦，別的小孩說出的第一句話不是爸爸就是媽媽，而Robinson說的，是Hollow World。 Robinson個性非常孤僻...
※ 引述《pqoiwe (nn)》之銘言：
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: 1. 標的： ZIM
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 今年EPS不意外可以超過20
: 本益比2倍而已
: 相較國內的航運股都漲到天上去了
: 下檔風險較低
: 如果看好未來運價的走勢
: 建議買進
: 4. 進退場機制：停損30
ZIM這檔是近期我觀察下來基本面和技術/籌碼面背離最大的個股了..
技術籌碼面爆炸爛，這個我想大家都看得出來
一臉要回測33的感覺
相對來說，從2021年開始的預估EPS以保守的估計來看的話
2021 20~22
2022 12~14
2023 6~8
2024 0~2
加起來大概40~45左右，超過目前股價了
*上述的EPS預測考量到運價在2021年Q3觸頂，2022年緩跌
2023年開始由於供需平衡，運價開始爆跌
2024年最近大買船時代的產能都下水 回到大家都不賺錢的狀況
這是非常保守的需求估計，包含預期中國的經濟增速放緩到3-4%
東南亞的基建港口開發跟不上
再加上地緣政治緊張，導致全球貨櫃運力需求2023之後停止增長
即使所有壞事都疊在一起發生，未來三年還是能產生40~45的EPS
你會說2021年預期本益比不到2倍也太誇張了吧?
不過實際上沒有人炒作的股票
以長持為目標的大型基金，對於景氣循環股會用「長期PB」來決定進場底部
再加上ZIM是「剛上市的外國公司」
對於很多大型基金來說根本就不在雷達範圍內
以長期P/B來說，底部應該在30~35之間，低於30應該可以融資壓身家了
因為公司承諾會把2021~2022的獲利30~50%配息出來，大概就15塊了
如果有人要喊盤炒作的情況，以EPS 20來說目標價少說能炒到100塊以上
當然現狀是沒人炒作，散戶紛紛離場人氣潰散的狀況
值得一提的是，ZIM的盤子其實很小
扣掉Kenon的三成(不太可能賣，就像長榮集團不會賣掉長榮海運的持股)
德銀和DAC的兩成多(已經先賣一波在40了)
剩下差不多20億美金的流通股份，其中10億是各種長持機構在上半年進場的部位
(*修正文章，我剛剛少算一位數，難怪覺得流通籌碼也太少了吧..)
(以下部份是原文，不過數字差了十倍，所以沒什麼意義了)
也就是說有人願意拿個5千萬美金出來就完全夠大炒一波了
這種規模的資金大概還不到台灣水手的二十分之一吧XDD
連PTT法人的規模都不到
只要有人登高一呼，感覺完全是有可能靠台灣水手把它炒上100美金的..
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推 amotea : 以色列陽明 07/09 01:32
※ 編輯: minazukimaya (118.167.128.17 臺灣), 07/09/2021 01:35:25推 kyova : id錯誤。如果是robertshih PO的，我馬上建觀察倉 07/09 01:35
欸我之前半導體設備和AMD都喊在最低點耶，相信我一下啦當然ZIM會不會漲主要是看喊盤的信心水準沒錯
航海王出來喊的話應該直上100了
推 tangerineX : 今年不到半年最多也漲快五倍了 遲早的問題啦 07/09 01:35
※ 編輯: minazukimaya (118.167.128.17 臺灣), 07/09/2021 01:38:44推 aspwell520 : 5000萬美金== 07/09 01:41
推 kyova : XDDD 航海王應該至少有快2億美金，但大型股還是要 07/09 01:43
→ kyova : 法人追捧。要有海神 宏遠陳國清這類人去喊。 07/09 01:44
→ kyova : 國外應該要在Reddit之類推廣。弄成迷因股~~ 07/09 01:45
→ CZOM : 海航王這本金只能玩大型股了.. 07/09 01:45
→ kyova : 或是萬海陳家、長榮張家質押來炒，他們可多了幾千億 07/09 01:47
推 Vere : 股版版友集資請網軍上去wallstreetbet帶風向，屌賺 07/09 01:47
→ Vere : 一筆 07/09 01:47
推 aegis43210 : 跟你單，之前45元出掉 07/09 01:50
推 ppnow : 沒人炒作你成績再好都沒有用，美國太多好股票了輪 07/09 01:53
→ ppnow : 不到他 07/09 01:53
→ YiCloud : 本益比2倍還不押身家All in?? 萬海本益比10倍了耶~~ 07/09 01:53
推 icedog122 : 有300萬美金的可以參加慈善撲克王大賽 07/09 02:00
推 chouvincent : 阿就沒熱度阿 那個交易量觀察看看 07/09 02:04
→ chouvincent : 好公司不等於好股票 要賺錢更多更好的標的 07/09 02:05
推 karta018 : 大大我知道你也超強的，只是我沒辦法買美股，出來幫 07/09 02:41
→ karta018 : 你讚聲一下XD 07/09 02:41
推 yamakasilin : 有賺到錢推一下，理性分析 07/09 02:50
推 forbake1 : 和你想的差不多，這檔目前價位透露滿滿詭異 07/09 02:52
推 forbake1 : 就算美股要找到比他還甜的價也難吧 07/09 02:54
→ forbake1 : 不過真的破30，停損跑的人應該比融資壓滿的多很多 07/09 02:55
推 rayccccc : 39加倉 07/09 04:46
→ rayccccc : 不過也可能會趁股價高增發割韭菜？ 07/09 04:47
→ pttccbbs : 主要剛上市，業績前幾年虧錢，抓不準合理價格吧 07/09 06:05
→ pttccbbs : 擔心的是，今年灌營收，然後明年衰退，會不會套牢 07/09 06:06
→ pttccbbs : 在最高點 07/09 06:06
推 pttccbbs : 但是起碼比虧錢的小型股好，他會是非常好的轉機股 07/09 06:10
→ pttccbbs : 嗎？ 還是公司設局股呢？ 值得觀察 07/09 06:10
推 geneaven : 這支現在就自己走自己的沒在管基本面啊，上次second 07/09 07:10
→ geneaven : ary offering賣40塊就讓人覺得他就定位在40塊左右 07/09 07:10
→ geneaven : 的價值 07/09 07:10
推 n1canhelpu : 啊嘶 信心加持 謝謝老水手 07/09 07:16
推 geneaven : 照第一季推估本益比更低的還有DAC,看那可憐的交易量 07/09 07:20
推 bluelibra101: 其實是美國航運普遍都下跌，而且已經一陣子了，可以 07/09 07:23
→ bluelibra101: 看看DAC.NMM都是轉為弱勢，ZIM的籌碼更弱勢，7月底 07/09 07:23
→ bluelibra101: 還有一批大股東解鎖，很多人吃過6月初（二次銷售） 07/09 07:23
→ bluelibra101: 的虧，所以這次更謹慎了。 07/09 07:23
→ dakkon : 美股有資本利得稅，股利也是會另外扣稅，想轉進的 07/09 07:34
→ dakkon : 水手最好先弄清楚這些 07/09 07:34
推 youthanasia : 這家是租船，不是自有船。而且租約都是短期，租船 07/09 07:39
→ youthanasia : 價格只會越來越貴，這就是只給2倍的原因 07/09 07:39
推 n1canhelpu : 股息要繳30% 買賣的資本利得是不用課稅的 07/09 07:45
推 maple971225 : 同意y大，租船的zim公司，今年下半年和明年的eps 07/09 07:56
→ maple971225 : ，不會如你估計的如此高，還有zim 的航線問題 07/09 07:56
推 surferblue : 我套在49 XD 想說突破就是要追..結果 07/09 08:14
推 chucky : DAC昨天更慘 07/09 08:33
→ chucky : 結論只有一個 美股航運is over 07/09 08:33
→ pttccbbs : 果然，討論過後有專家給出建設性意見 07/09 08:37
推 sidneys : 99ZM 07/09 11:21
推 geneaven : dac好像是zim的船東兼股東 07/09 11:50
推 jerry61729 : 推 07/09 13:34
推 n1canhelpu : 樓主有料 07/10 00:49
推 dknylee : 推一下ZIM 07/10 21:40
推 maple971225 : 研究一下問題， 07/16 21:47
→ maple971225 : zim不在一般貨櫃船公司比較範圍內 07/16 21:47
→ maple971225 : 依據zim 2020年底年報 07/16 21:48
→ maple971225 : zim有85艘船營運，只有1艘自有 07/16 21:49
→ maple971225 : 84艘是租的 07/16 21:49
→ maple971225 : 這兩年股東淨值曾經是負數 07/16 21:50
→ maple971225 : 不需景氣反轉，只要zim的航線被三大聯盟（2M等） 07/16 21:52
→ maple971225 : 搶走，或稍微低價搶單，zim就可能再倒閉一次 07/16 21:52
→ maple971225 : 所以， 07/16 21:53
→ maple971225 : 如果用zim的本益比只有2-3倍於其他貨櫃船公司比 07/16 21:53
→ maple971225 : 立足點有非常大的比例需調整 07/16 21:54
推 ajax4444 : 感謝樓上分享心得 07/16 23:12
→ ajax4444 : 還有一點，短租船約2年，推算平均每年半數的船租約 07/16 23:16
→ ajax4444 : 到期，萬一zim高層在第二季耍笨-因船租太高不租，把 07/16 23:18
→ ajax4444 : 船給別家搶租走，那就賺不到大錢 07/16 23:18
→ ajax4444 : 美股看不到月營收這點風險比較高 07/16 23:20
推 maple971225 : 備註：目前貨櫃航運市場景氣到明年9月都還看不到 07/17 23:00
→ maple971225 : 大幅下滑的可能性 07/17 23:00