為什麼這篇權證風險鄉民發文收入到精華區：因為在權證風險這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者yoseii (yoseii)看板Stock標題[心得] 權證操作心得分享時間Wed Apr ...
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2021-09-16 11:09:04
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如果你中期看多一檔股票（例如半年 ~ 一年），而且你非常有把握
那麼你可以考慮操作權證，放大自己的獲利，獲利有機會比股票多
但其實很多人不知道如何買，因為權證發行數量非常多，很容易眼花撩亂
布局權證不可以躁進
我以前很喜歡買價外權證以小搏大，也常常傻傻的看到股票漲停立馬追高權證
導致自己被套牢在阿呆山頂上，最後賠錢出場
但是最近我調整自己的操作模式，發現其實權證不會很難
目前我操作群創的權證獲利已經 40% 左右了，比股票獲利多，有機會我都會買一點囤
飆股很多，但是我會選擇群創的原因是因為：股價低於淨值、獲利明顯增加、有話題
所以相對比較安全，至少我覺得群創今年漲回去淨值的機會很大
以下是我整理的心得，很粗淺，但是我覺得是一個可以安全獲利的策略
提供大家參考
1.
權證和股票的買賣大同小異
如果你已經開證券戶了，便可以直接上網輸入權證代碼下單
掛買、掛賣的方式和股票完全相同
如果你看多，你可以上網搜尋「認購權證」
如果你看空，你可以上網搜尋「認售權證」
2.
如何選擇權證
https://www.warrantwin.com.tw/eyuanta/Warrant/Search.aspx?SID=3481
*
你可以搜尋行使比例 > 0.7 的權證
數字越高，代表權證和股票的連動程度比較高，股票上漲的時候，權證通常都會上漲
比較不會出現股票漲、但是權證沒有漲的問題
波動率我盡量抓 50% ~ 70% 之間
*
搜尋到期日比較久的權證，盡量三個月以上比較安全，才沒有時間壓力
因為到期日你的股價如果沒有進入價內，那麼你可以掰掰準備歸零，血本無歸囉，小心啊
*
價內：獲利空間比較小、但是比較安全
價外：獲利空間比較大、但是比較危險
買權證風險比較大、高風險 = 高報酬 = 高虧損，所以我們必須盡量減少虧損的狀況
權證因為到期日的設計
所以到期的時候，如果股價沒有上漲到權證的履約價格內
權證會直接歸零、血本無歸
通常選擇價內權證比較安全，代表股價已經進入權證的履約價，比較不容易歸零
如果現股股價沒有突然暴跌，權證也比較不會出現大虧損
可以安安心心的等待股價上漲
我們一直討論價內權證
其實價外權證也有優點，如果你非常有信心，股價絕對可以進入履約價內
那麼你可以考慮價外權證，讓自己獲利空間更大
假設你認為群創股價 110/12 可以上漲到 30 元，但是目前股價是 23.5 屬於價外
那麼你可以找一個到期日是 12 月、履約價是 30 的價外權證試試看
如果運氣很好、被你猜中行情，那麼你絕對有機會大賺一筆，甚至可以獲利 3 ~ 5 倍
比股票的報酬率好非常多
3.
權證如何買
依照上面的選股邏輯，找出你喜歡的權證代碼，然後輸入至下單系統裡面，便可以下單
買權證的時候，請記得一個重點：不要買不合理的價格
請不要看到今天股價漲停、立馬跳進去追高權證，讓自己套牢在阿呆山頂
因為權證的報價很容易因為股價大漲導致失真
https://www.warrantwin.com.tw/eyuanta/Warrant/Analyzer.aspx
你可以利用權證計算機，輸入今天的股價，參考一下目前的合理價格應該是多少
再決定要不要出手買進
我每次出手買進之前，都會計算目前的合理價位應該是多少，避免讓自己買貴
但是反過來說，如果今天股價大跌的時候，你比較有機會超便宜價格入手權證
這機會通常稍縱即逝，因為券商的報價動態調整，不會一直出現很昂貴或者很便宜的價格
4.
權證如何賣
如果今天運氣很好，股價突然飆漲的時候（例如 7% ~ 10%）
你可以趁權證報價超出合理價格的時候立馬丟出去，讓自己有機會在超漲的時候出場
代表你用超越市場的合理價格賣出權證，倒貨給愛追高的人
5.
最後一提，因為權證有到期日的設計
所以無法像股票被套牢可以抱十年跪求解套、也沒有股利可以領
權證你頂多操作三個月 ~ 一年左右而已，有時間壓力
所以越靠近到期日的時候，如果股價已經沒有機會進入權證的履約價
請乖乖停損，才不會歸零血本無歸
也不要砸很多錢進去買，如果運氣不好大跌的話小心心臟承受不住，為了生命安全著想
投資有風險，請務必謹慎面對
以上提供參考
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→ Merkle : 你這就Leaps 04/07 21:54
推 tttt0204 : 好文推推 04/07 21:54
推 avcds1111 : 推 04/07 21:55
推 tank0701 : 推 好文 04/07 21:55
→ kline : 要不要考慮出書？ 04/07 21:55
→ Merkle : 用leap call去開槓桿 04/07 21:55
→ inuyaksa : 這種整天吃人豆腐的東西到底哪裡好，對帳單趴數看起 04/07 21:57
→ inuyaksa : 來很多比較厲害？ 04/07 21:57
有吃人豆腐嗎？只是讓你擴大獲利的工具而已吧趴數很多沒有錯，至於獲利多少，看你願意投資多少本金呀
年後第一天開盤 CALL 漲了 600%，但是封關日之前你敢賭身家嗎？做錯直接歸零好嗎
推 lsps40803 : 改天來研究看看 沒買過 04/07 21:57
推 lika32 : 之前在學校有上課過，但還是不太懂，要玩這個真的要 04/07 21:59
→ lika32 : 好好研究，不然很容易賠錢？ 04/07 21:59
→ IanLi : 現在權證真的太貴不建議買，要開槓桿還有更好的方式 04/07 22:00
→ mm5566t : 權證會歸0膏 股票一張不賣奇蹟自來 04/07 22:03
推 a87569650 : 就跟你說了獲利放大3-5倍 是在歡？ 04/07 22:03
推 popolili : 謝謝分享 04/07 22:03
→ aaaRengar : 就合法的賺錢方法 沒什麼好貶的吧，那要說的話，作 04/07 22:04
→ aaaRengar : 空等於看壞行情，那你要說作空者沒道德居然唱衰歹丸 04/07 22:04
→ aaaRengar : /某個股嗎 04/07 22:04
→ Merkle : 人家讓你方便開槓桿是不用吃你豆腐嗎? 04/07 22:05
→ suspend : 權證起碼被吃三層豆腐 確認要獲利槓桿足以彌補才用 04/07 22:05
→ suspend : 方向錯的話會很想哭 04/07 22:06
推 doranako : 有期貨玩期貨，權證是沒期貨想加大槓桿用的 04/07 22:07
推 hdw : 感謝分享~~ 04/07 22:09
推 idletime : 之前賠好幾萬，不太敢玩權證了 04/07 22:11
噓 inuyaksa : 一堆買權證的人都只會看到帳面上趴數很多很爽，根本 04/07 22:15
→ inuyaksa : 不會去研究獲利被吃掉多少 04/07 22:15
→ Merkle : 權證不只方向看對還要波動性夠漲跌幅夠才會賺 04/07 22:16
推 nodnarb1027 : 這篇不錯利弊直接講明白了 04/07 22:17
推 Reg1001 : 權證有加速度的感覺，賺跟賠都一樣～ 04/07 22:21
推 stanleyiane : 推～ 04/07 22:23
推 tomap41017 : 借問：台灣的權證跟美國的選擇權是不同東西嗎？ 04/07 22:24
推 ohkzq3w2 : 看趴數為啥不能爽 好笑 我能賺給券商吃豆腐我也爽 04/07 22:24
推 matt10137 : 權證都抱多久啊？ 04/07 22:26
推 nashQ : 推推優質! 04/07 22:27
噓 iamchuan314 : 權證價格 劵商訂的 科科 04/07 22:28
→ guanting886 : 如果你知道某檔會飆，某種程度你下股票或股期你下去 04/07 22:29
→ guanting886 : 操作應該會很不錯@@ 04/07 22:29
推 JokePtt : 之前買進價外權證 進價內 時間價值給我吞掉 打電話 04/07 22:39
→ JokePtt : 去賣那一隻權證 今天時間價值又加回去了 到底？？ 04/07 22:40
→ linlousu : 股期比較好？ 04/07 22:40
→ JokePtt : 去罵 04/07 22:40
→ yoseii : 愛酸的人是不是根本沒有買權證呀...回覆你很累 04/07 22:47
推 toka745836 : 好壞都有講到，要不要用就看個人選擇 04/07 22:53
→ Merkle : 台灣的權證就是個股選再包一層的拉基商品 04/07 22:55
→ Merkle : 真的玩個股option建議去玩美股 流動性跟造市好很多 04/07 22:55
推 smallfox1215: 如果現股都玩不好，權證可能死的更快 04/07 22:55
→ benfox : 權證太可怕 還是現股就好 04/07 22:56
→ Merkle : 台灣的股期除了有量的那幾檔 其他都有流動性問題 04/07 22:56
→ guanting886 : 有趣的就是 如果你知道未來會飆 流通性問題只有你口 04/07 22:58
→ guanting886 : 數多的時候才是問題 04/07 22:58
→ guanting886 : 不過衍身商品就算你覺得垃圾 他還是有存在的必要 04/07 22:59
→ guanting886 : 服務給大戶逼券商避險、照顧那些少年股神、服務想要 04/07 22:59
→ guanting886 : 賭樂透彩的小資族做練習 04/07 22:59
→ guanting886 : 只是回到一開始 你知道會飆.. 莊家遲早都會動程式 04/07 23:00
→ guanting886 : 報價 04/07 23:00
→ guanting886 : 所以有些人會認為 股票玩得好 玩權證會更順手 但反 04/07 23:01
→ guanting886 : 過來思考 你既然股票玩得好 其實不太需要把操作搞得 04/07 23:01
→ guanting886 : 太複雜 04/07 23:01
→ guanting886 : 因為權證挺麻煩的 當天買要隔天才能出掉 04/07 23:02
噓 Uhavemyword : 這爛東西 原本能賺60%結果只賺40%還爽到幫他打廣告 04/07 23:05
噓 inuyaksa : 一堆檯面上介紹權證的老師都是業配就不說了 04/07 23:06
→ Uhavemyword : 不如去玩個股期7倍槓桿 買賣都不會被吃豆腐 04/07 23:08
→ inuyaksa : 反正賺錢就是好棒棒 04/07 23:08
→ inuyaksa : 用有限風險賺數倍獲利 好棒棒 04/07 23:10
推 freakpoor : 權證是小資本的好商品，但要挑好的造市者，建議成 04/07 23:15
→ freakpoor : 交量一定要夠多才能買 04/07 23:15
→ freakpoor : 我操作權證多年，還沒龜苓膏過 04/07 23:15
推 heremattis : 券商是莊家啊 04/07 23:18
→ kurl1009 : 損益還沒走完，給大家參考看看，管他什麼卷商作弊， 04/07 23:25
→ kurl1009 : 看對最重要 04/07 23:25
→ aquariuseric: 看錯方向不停損。買賣什麼都還是不賺錢，權證就是一 04/07 23:27
→ aquariuseric: 個工具。不敢說大賺，但手頭能投的錢不多買不起現股 04/07 23:27
→ aquariuseric: ，用這個來投。標的就不會因為沒現金導致明明看對卻 04/07 23:27
→ aquariuseric: 無法下手的狀況 04/07 23:27
→ inuyaksa : 是不是都在秀趴數 04/07 23:48
推 freakpoor : 奇怪了，投資不就是追求高%數啊 04/08 00:11
→ freakpoor : 你有幾百萬操作當然不用買權證，如果你只拿得出兩萬 04/08 00:11
→ freakpoor : 又想操作千金股，那只能買權證吧 04/08 00:11
推 vetman : 感謝分享^^ 04/08 00:19
→ myskyid : 哇叫人跟你搶單阿 真佛阿笑死 04/08 00:22
→ yoseii : 只會酸的就不用理他了，真的很無聊 04/08 00:52
→ yoseii : 教我做權證的賺 300% 獲利八十幾萬哦，高興了嗎？ 04/08 00:53
→ yoseii : 我跟你講封關日之前買Call，新春開盤第一天可賺600% 04/08 00:55
→ yoseii : 你敢全部財產砸下去再回來講，你知道資金控管怎麼 04/08 00:55
→ yoseii : 寫嗎？ 04/08 00:55
→ yoseii : 不然你貼股票獲利給大家看看啊，你覺得有意義嗎？ 04/08 01:00
→ yoseii : 我的隱私還需要跟你報備是不是？呵，笑死 04/08 01:00
推 bightb56913 : 推推 希望有更多心得～不到一年的韭菜路過 04/08 01:22
推 ian7202133 : 大一第一次買就是權證吃了歸零膏 現在對權證還蠻了 04/08 01:37
→ ian7202133 : 解的了 主要還是風險控管 04/08 01:37
推 RLH : 謝謝分享 04/08 01:55
推 karta018 : 你開頭兩句就說到重點了，對他未來非常有把握，但事 04/08 02:06
→ karta018 : 實上大部份人都會過度樂觀，所以只建議有資歷，心態 04/08 02:06
→ karta018 : 成熟穩定的人玩 04/08 02:06
推 Linares : 資金夠買現股誰還買權證阿，只是資金運用而已，被 04/08 03:15
→ Linares : 吃幾層也是有槓桿在 不錯惹 04/08 03:15
推 milkBK : ％數才是重點啊 不然你有all in 合一嗎? 笑死 04/08 09:49
→ Yedwardeh : 權證明明就很好賺，問題是不會看入場時間 04/08 15:01
→ Yedwardeh : 我上面這個兩個禮拜不到就有的獲利，現股要怎麼做到 04/08 15:01
→ jjoonnyy : 推 04/08 15:10
※ 編輯: yoseii (36.231.116.128 臺灣), 04/08/2021 18:10:13推 zuo : 這篇寫的我也認同，繳過學費之後，懂得利用這個工 04/08 23:26
→ zuo : 具來加速獲利比較重要 04/08 23:26
推 blue12568 : 推這篇有寫出權證的風險！ 04/22 06:59