❗️必收藏系列​ ​ 從四種類型股票觀察，在壞行情中找到好標的​ - 觀察及回測四類型股票​ - 短線強勢股​ - 整理中股票​ - 急殺恐慌股​ - 急漲反轉股​ - 壞行情時，你可以這麼做​ ​ 🙋🏻‍♀️貼文內容僅是擷取文章部分內容，完整的文章及實際案例都可以在限時免費開放的Pressplay文章中觀看喔！​ ​ 文章要點：​ *壞行情時，在股市觀察四種不同走勢的股票​ * 實際以基本面、技術面、籌碼面分析五月中時注意的個股​ * 分享5/17-5/22短線部位操作，分為有槓桿及無槓桿​ * 反彈點的奧妙​ ​ 💬留言與我分享​ 壞行情時，你通常會做甚麼?​ ① 停止交易​ ②慢下動作，以觀察為主​ ③選擇反向操作，做空​ ④選擇依然在漲的股票，沒影響​ ⑤其他 : 留言告訴我們吧!​

逢低搶ETF？看完這篇前別急著開始 投資和交易大不同🔻 基本上股市長期都是呈現上漲趨勢，因此3至5年以上的長期投資，定期定額買進指數型ETF是沒有進場時間點的問題，反而不建議進進出出的短線買賣。但如果是為了追逐短線價格變化，例如股市出現大幅修正或是短線反彈，會用到槓桿型或反向型的ETF，這類型的ETF就不適合長線持有。但這種偏向交易的操作，就需要花時間研究市場變化，進行較細緻的操作。 別成為追高的羊群🔻 為了追逐某個熱門產業、族群的股票，容易發生資金大量進出導致助漲與助跌的現象。因為你想追，其他人也想追，而基金公司為了競爭也會發行同類型的ETF，結果組成的股票有7、8成都相同，結果導致資金過度集中在某幾檔特定股票。市場一頭熱時大家一起買，就容易導致價格超漲；等行情變壞時，又容易出現所有人一起賣的超跌現象。因此，在投資產業型的ETF時，更不建議做短線價格的追逐。 擇時布局的重要性🔻 回過頭來討論，產業前景是好的例如5G、新經濟的大趨勢很明顯。因為各國的政策都在大力推動相關產業發展，甚至形成一種互競的局勢，更能帶動整體發展動能，但該怎麼投資？由政策所推動的產業，成長週期性都是5年起跳，當然適合做長線的定期定額布局。既然要放長線釣大魚，短線的價格波動就不是我們要關心的，甚至趁著議題還沒什麼人在討論時就先進去卡位更好。如果又遇到股市修正期間，當然是不用怕，維持原訂的計劃一路做下去，反而能將成本攤平提高未來收割時的收益。 卡位低基期的市場🔻 5G、新經濟概念諸如美國、中國、歐盟甚至台灣政府都在推，如果可以都投資，那只要做好資金分配就解決了。但是如果資金有限只能擇一，那麼以長線投資的角度來看，當然是基期低的較有優勢。快速比較台股、美股和港股來看，台股4月時本益比約22倍，雖然台股近期面臨修正但還是相對高。美股的S&P500則是超過30倍，反而更貴。但A股的本益比只有11倍，這樣一比較自然就能看出哪個市場相對較便宜。 #mscichinafree50 #etf #投資理財 #金融財務

#八百回合經濟談 〔#今天法拉利明天變空氣 #投資期貨心臟要很大顆嗎？〕  投資的標的百百種，今天政經八百要來介紹的，就是一種非常常見的金融商品——期貨。   ▌ 期貨的歷史  期貨合約最早在 1865 年，由美國芝加哥期貨交易所成立。台灣則是在 1998 年，才由台灣期貨交易所推出第一個期貨產品。   ▌ 期貨契約 VS 長得很像的遠期契約  最常拿來與期貨契約做比較的，非「遠期契約」莫屬！這兩者有什麼差別呢？  從圖二可以看到，兩者最核心的差別是：期貨是便於流通的標準化契約，而遠期契約則採雙方議定，因此各項指標皆無固定標準。   ▌ 期貨市場有四大特性：  一、高槓桿的保證金交易  所謂的保證金交易，是指交易時不需要拿出全部的資金，只需要繳納一部分的金額就可以去做買賣。  一開始要做買賣時，投資人需要繳納的保證金叫做原始保證金。  之後在投資的過程會有虧損或獲利，美式結算之後的價格若低於維持保證金，投資人就會被要求，將資金回補到原始保證金的金額。   二、逐日結算制度  期貨契約透過結算所每日作結算，若當日結算後保證金有盈餘，則高於原始保證金的部分，可隨時提領；  若當日結算後有虧損，且保證金餘額低於維持保證金時，則必須限期將保證金補足到原始保證金的水準。  遠期契約則是在到期時才一次結算，故無交易保證金的問題。   三、多數平倉，少數交割  多數投資人操作期貨的目的，並不是要在最後真的取得契約的那個標的物，而是在操作過程中獲取利潤，因此若要將手上之期貨契約結清，只須進行反向平倉即可。  四、透過結算所交易，無信用風險  期貨契約的買賣雙方都是透過結算所進行交易，以結算所為交易對手(買賣雙方並非直接面對面進行交易)，因此可保證履約，免除到期時違約的風險   ▌ 期貨的單位量詞！  壯士們可能有聽過別人說「我買了幾口期貨」，這到底是什麼意思呢？  期貨的一單位在台灣通常稱為「一口」，所以以後壯士們聽到「一口」，別再以為是對方說錯啦！  各種期貨一口的價值不盡相同，期貨合約價值（一口） = 商品價值（點數）× 每點契約價值單位。  以小型台指期貨為例，每點契約價值為 50 塊，因此假如壯士今天買了 100 點，這份期貨合約就價值 50*100 = 5000 元。   ▌ 結語  以上就是對期貨的一些基本概念的介紹，若是壯士們有興趣的話，歡迎留言敲碗更詳細的內容介紹喔！   #經濟 #經濟學 #台灣 #科普 #科普經濟學 #政經八百 #懶人包 #大學生 #市場 #economics #economy #期貨 #金融 #金融商品 #投資 #投資理財 #理財 #交易