2021/09/02

大家晚上好～
週結算結束了
今天也在日線第八天時間轉折上
收了紅K再加上月線順利站穩5均

但還是有幾個小危機關注點
留給大家盤中去注意

而這波沒買進炒底的同學
會建議等大盤下來準備打第二隻腳
再做切入

會比較安穩
畢竟也一連漲8天了
盤還是要休息去修正背離跟乖離過大等問題

1️⃣明天換
加權跟上櫃會來到連漲第五天時間轉折
這是要注意其一
另外有一個不成文小觀察就是

通常禮拜三結算如果收高

禮拜四就會走一個慣性修正

2️⃣整體趨勢上有穩健下來
可以等到第二隻腳下來打底時
來佈局做Q4的波段操作

週線上仍要去留意

左肩高沒過就是W跟三重頂型態的一線之隔

3️⃣期貨我們前幾天提到觀察日K天數
的關鍵兩紅K不變

期貨短線上關鍵勝負點為
55x
42x
36x

4️⃣我認為這波加權頭部
極有可能出現在17400-17600這段（行進中）所以繼續觀察

5️⃣美股今晚特別重要❗️
留意昨天小哪高檔收十字
小道瓊不但沒過前高
且連續兩天黑K疲軟

一樣小不成文規定
美股都不太建議見到三黑K出現

6️⃣籌碼結構上我今天會比較在意
投信由賣轉買了
而期貨部份
是我之前提到
這波就是再等他們空轉多這個時間點

今天除了達成了
也看見外資跟十大期貨部位偏小空

因此短線上做一個健康修正機率很大

就算不修正以盤代跌
也讓最近漲勢稍作休息

🌟本週 關鍵數據、消息面

9/3美國market 綜合PMI

⚠️交易小提點

留意漲多修正的疲軟
多單別追太緊

多方關注個股(含股期)
♠️精選個股

2338光罩
3189景碩
3105穩懋
1303南亞♠️
3711日月光
2492華新科
2383台光電♠️
2344華邦電♠️
2368金像電♠️
3141晶宏♠️
3443創意♠️
4919新唐♠️
8086宏捷科
3034聯詠
6213聯茂
2455全新
3035智原
8040九暘♠️

祝大家明天賺錢💰

20210802 價量背離之反彈波操作難度並不低…
【盤面回顧】

1. 上市成交量為低於5日均量(價量結構為價漲量縮的價量背離)、上市個股普遍出現跌深反彈；上櫃成交量為低於5日均量(價量結構為價漲量縮的價量背離)、上櫃個股較少出現追價買盤。觀察大盤指數再次站回十日均線，代表權值個股短線跌深反彈中但整體追價信心以及力道依舊不夠強勁，主因為上方仍有下彎中的月均線，未站上月均線之前的反彈都不能期待太多空間。綜上，大盤指數確定跌破月均線之後、仍然未能快速順利地站回月均線之上，目前的月均線將是上方的有形壓力，技術型態明顯為假突破、真拉回的走空疑慮，後續不排除大盤指數有可能向下防守六月起漲點位的6/7盤中低點16775點。前一日上市類股中台灣五十漲幅排行為：(1)航運(2603長榮指標領漲)。(2)驅動IC(3034聯詠指標領漲)。(3)面板(2409友達指標領漲)。前一日上櫃類股中富櫃五十漲幅排行為：(1)IC測試(3264欣銓指標領漲)。(2)記憶體(3260威剛指標領漲)。(3)銅箔(8358金居指標領漲)。

2. 技術指標中：日KD修正至20以下之後持續金叉向上、MACD柱狀體負值持續進行收歛，惟以波段型態來說，大盤指數位於月均線的下方，五日之內並未能快速站回，就是交由空方優勢進行優勢控盤當中。短線來說，對於大盤指數最樂觀的模擬情境，就是先出現向下假破底之後、必須再見到帶量的子母孕育線向上紅K棒，才能期待真穿頭的N字型攻高走法。波段來說，務必確認要能站上7/15大盤指數收盤時的18034點歷史新高，才能再次進行加碼且為又一次成功換手以及可望迎來全新一波漲勢攻擊的多頭浪潮、同時一鼓作氣地挑戰一萬八千點和兩萬點整數關卡位階。不過，倘若再次跌破前低(7/28盤中低點16893點)、則將不排除向下尋求半年均線或六月起漲點位的6/7盤中低點16775點位進行防守與支撐。

3. 目前外資的期貨未平倉餘額為-2.98萬口(前日-2.81萬口) ，八月份台指期結算為8/16，外資期貨部位持續稍有增加、然而近期外資很明顯並非僅是為了進行避險操作的空單需求(以持有不低於2.5萬口的空單標準來說)、故仍將持續成為大盤指數進行回升反彈時的上檔壓力與盤中不確定因子，且持續提醒投資人必須在盤中提高警覺大盤指數和個股股價波動性加大，因此必須持續慎防警戒外資在盤中反覆利用手中權值股現貨，進行向下套利期貨之操作手法，而此情況恐將持續至外資期貨的未平倉餘額減少至兩萬五千口的數量以下，才會稍有止穩且再次出現反彈的契機。

【盤前分析】

1. 前一日大盤指數無懼上週不利多頭的準空方吞噬呈現反彈，目前上方的月均線趨勢向下、下方的季均線趨勢向上，由於月均線尚需一路扣抵高位階至7/15的歷史新高18034點，然而目前大盤指數已經位於月均線下方，使得上方沉重的月均線壓力恐將在反彈過程當中，出現抗漲且助跌的不利格局。觀察大盤指數倘若再次跌破五日均線、十日均線之後將會再次出現破底的風險，持續警戒著未來月均線扣抵值將會不斷扣高，勢將會依舊成為大盤指數反彈回升時上方有形套牢待解套的層層賣壓天方板，同時下方的季均線務必守穩與不在收盤時帶量跌破於其下方才行。

2. 多頭部隊企圖扭轉大盤指數向下頹勢的過程中，已經陸續收復了五日均線、十日均線，務必要快速齊力地帶量站上月均線等所有短中長期均線之後，才有可能扭轉大盤指數可能的破底向下之風險。綜上所言，目前最樂觀預測的走法就是大盤指數首先要盤整一段時間，之後再以時間波X軸來換取空間波Y軸、後續再視整理時間長短，來進一步決定未來可能的反彈幅度。故在日內操作建議上，目前價量背離之反彈波中的操作難度並不低，同時資金在傳產與電子類股之間快速輪動挪移，儘管傳產中的航運族群在融資斷頭的停損賣壓結束之後，如預期陸續迎來一段短時間的反彈波，但是未能站穩月均線之上都先以反彈視之即可。後續選股方向中，務必首重在持股品質(如近月累積年營收成長率與近一季毛利率和盈利率趨勢)進行買黑賣紅的紀律性機器式操作。與此同時，選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為17,000~17,600點，目前賣權支撐維持在17,000點、買權壓力維持在17,600點，則可視為今日之大盤加權指數最大機率的上、下檔區間。

3. 觀察3264欣銓去年已將測試機台擴增至1,400 台之後、今年上半年再將測試機台數增加100台至1,500 台，目前下半年產能利用率已經不斷提升，將可望受惠於5G通訊以及電動車車用IC 市場成長的長線趨勢，故可留意富櫃五十成分股當中的3264欣銓在股價回檔與量縮時的投資契機。
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20210730 如預期出現不利多頭的準空方吞噬…
【盤面回顧】

1. 上市成交量為高於5日均量(價量結構為價跌量增)、上市個股普遍出現停損賣壓；上櫃成交量為低於5日均量(價量結構為價跌量縮)、上櫃個股較少出現停損賣壓。觀察大盤指數再次跌破五日均線，代表權值個股短線反彈並未全然順利成功、整體追價信心與力道依舊稍嫌不足，主因為上方面臨下彎之十日均線，果然如預期的反彈空間並不算多。綜上，大盤指數確定跌破月均線之後、未能快速順利地站回月均線之上，十日均線、月均線仍是上方的有形壓力，技術型態明顯為假突破、真拉回的走空疑慮，後續不排除大盤指數有可能向下防守六月起漲點位的6/7盤中低點16775點。前一日上市類股漲幅排行為：(1)封測(3711日月光投控指標領漲)。(2)晶圓代工(2303聯電指標領漲)。(3)金融(5871中租-KY指標領漲)。前一日上櫃類股漲幅排行為：(1)封測(6510精測指標領漲)。(2)驅動IC(6732昇佳電子指標領漲)。(3)記憶體(5289宜鼎指標領漲)。

2. 技術指標中：日KD修正至20以下之後開始金叉向上、MACD柱狀體負值持續進行收歛，惟以波段型態來說，大盤指數位於月均線的下方，五日之內並未能快速站回，就是交由空方優勢進行優勢控盤當中。短線來說，對於大盤指數最樂觀的模擬情境，即為先出現向下假破底之後、必須再見到帶量的子母孕育線向上紅K棒，才能期待真穿頭的N字型攻高走法。波段來說，務必確認要能站上7/15大盤指數收盤時的18034點歷史新高才能再次放心加碼且為又一次成功換手與可望迎來全新一波漲勢攻擊的多頭浪潮、同時一鼓作氣地挑戰一萬八千點和兩萬點整數關卡位階。不過，倘若再次跌破前低(7/28盤中低點16893點)、則將不排除向下尋求半年均線或六月起漲點位的6/7盤中低點16775點位進行防守與支撐。

3. 目前外資的期貨未平倉餘額為-2.81萬口(前日-2.83萬口) ，八月份台指期結算為8/16，外資期貨部位持續稍有減少、但近期很明顯外資就並非僅是為了進行避險操作的空單需求(以持有不低於2.5萬口的空單標準來說)、故仍將持續成為大盤指數進行回升反彈時的上檔壓力與盤中不確定因子，且持續提醒投資人必須在盤中提高警覺大盤指數和個股股價波動性加大，因此必須持續慎防警戒外資在盤中反覆利用手中權值股現貨，進行向下套利期貨之操作手法，而此情況恐將持續至外資期貨的未平倉餘額減少至兩萬五千口的數量以下，才會稍有停歇的減緩。

【盤前分析】

1. 考量前一日果然如預期出現不利多頭的準空方吞噬與目前月均線趨勢向下、季均線趨勢向上，加上月均線尚需一路扣抵高位階至7/15的歷史新高18034點，並且目前大盤指數已經位於月均線下方，使得上方沉重的月均線壓力恐將出現抗漲、助跌的不利格局。大盤指數未能成功站穩五日均線之上都存在有破底風險，持續警戒著未來月均線扣抵值將會不斷扣高，都將會持續成為大盤指數反彈回升時上方有形的天花板套牢解套層層賣壓，同時下方的季均線必須守穩與不在收盤時跌破於其下方。

2. 多頭部隊如想要扭轉頹勢的首要任務，則務必要快速齊力地帶量站上五日均線、十日均線與月均線等所有短中長期均線之上，才有可能再一次扭轉大盤指數可能的破底向下之風險。綜上所言，目前最樂觀預測的走法就是大盤指數首先就要盤整一段時間，後以時間波X軸來換取空間波Y軸、再視整理時間長短來進一步決定未來可能的反彈幅度。故在日內操作建議上，由於目前資金在傳產與電子類股之間快速輪動挪移，儘管傳產中的航運族群在融資斷頭的停損賣壓結束之後，果然如預期迎來一段短時間的反彈波，但是未能站穩所有均線之上都先以反彈視之即可。後續選股方向中，務必首重在持股品質(如近月累積年營收成長率與近一季毛利率和盈利率趨勢)進行買黑賣紅的紀律性機器式操作。與此同時，選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為17,000~17,600點，目前賣權支撐上移至17,000點、買權壓力維持在17,600點，則可視為今日之大盤加權指數最大機率的上、下檔區間。

3. 觀察6269台郡第二季財報EPS為0.33元低於市場預期，主要來自舊蘋果iPhone機種訂單結構交替與季節性降價因素所影響，加上提列iPhone量產前相關費用使得費用率大幅提高。不過，下半年為公司傳統出貨旺季，其中iPhone之 LCP 天線、Airpods新軟板與 PC 相關軟板供貨比重均有提升，營運逐季進入最旺的兩個季度，故可留意中型一百成分股當中的6269台郡在股價回檔與量縮時的投資契機。
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#期貨
#期貨會客室
#證券基金會

期貨交易的風險控管規定多，如何確保期貨交易人的自有權益？
期貨市場運作不中斷，保證金制定原則大公開
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期貨會客室每集皆會邀請合法期貨專家、投資達人，分享期貨交易心法與避雷小撇步！

《期貨會客室》在本基金會YouTube頻道播出(https://www.youtube.com/channel/UC0-lHW0tzmmN2rjvgyghY6g/playlists)，同步在風傳媒YouTube頻道放送(https://www.youtube.com/channel/UCwWXGnvVmi-6Sfx2wf8S8tQ)。
歡迎對期貨有興趣的朋友們一起來觀看！

00:00 開始
01:46 期貨交易風控有幫手?期貨風險控管機制大哉問!
04:02 期貨風控規則這樣來!從交易機制與緣由說起!
06:58 收足保證金就能穩定市場運作?專家仔細說分明!
07:48 兼顧風險及交易意願 保證金制定原理大公開!
08:40 日夜盤交易時間不同 教你搞懂期貨交易風控規定!
10:12 期貨業落實法令遵循 維護期貨交易人權益為優先!
11:22 期貨交易分為三時段 風險控管機制原則一次搞懂!
14:34 期貨市場變動大為免爭議 高風險帳戶通知保權益!
16:00 保證金不足盤前要補足? 補繳保證金最晚期限是?
17:40 發出通知即為送達 交易人應主動留意期貨商通知!
18:09 部分沖銷跟全部沖銷有何不同?以整戶盈虧來計算!
19:07 風險指標為何是25%?為監控權益數及避免滑價風險!
19:42 期貨行情變化大 期貨商代為沖銷已全部沖銷為原則!
20:11 期貨部位多風險大 期貨公會訂定加收保證金指標!
21:14 交易期貨風險控管規定多 意旨為確保交易人權益!
22:52 結束

《精彩回顧》
《期貨會客室#11》小資族也能賺匯差.利息？槓桿商品六大特色報你知！
https://youtu.be/tx1JSVxsRyo
《期貨會客室#10》期貨市場與國際接軌-這些淘金趨勢不可不知！
https://youtu.be/5XJA30vRHRg
《期貨會客室#9》新手的選擇權必修課 認識風險才能趨吉避凶!
https://youtu.be/HmE8zHiLwOs

選擇權的部份兩大法人都是賣出買權
這樣來看接下來要上漲是有一點點難度
但會不會崩盤呢?應該是還好
因為法人賣權的部分其實並沒有做很多
而且外資的賣權也沒有增加的情況發生

期貨的部分
自營做多，與選擇權搭配起來看可以推測自營是中性策略
用期貨的多方部位去沖銷選擇權因造市所做的空方部位
外資做空，但籌碼這種事情就是必須要觀察連續性
所以後續還要再觀察看看是不是有連續增加空單的情況發生
散戶的期貨部位這段時間好像就是上上下下的
雖然姑且算是有連續性，但就是走三步退兩步的樣貌
也是繼續觀察吧

總結來說，做保守穩健的偏多策略會比較適合
可以參考選擇權支撐壓力表，支撐17000，壓力17500
#期貨 #選擇權 #加權指數 #台積電

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股票、期貨、基金也歡迎大家來討論
希望大家都能變得更有錢，邁向財務自由

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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法，並非投資建議，請觀眾在操作前仍需三思。***

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完整的交易策略要如何規劃呢？
期貨交易非難事，進場後用這兩招就能停損獲利！？
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期貨會客室每集皆會邀請合法期貨專家、投資達人，分享期貨交易心法與避雷小撇步！

《期貨會客室》自2月4日起的每周四18:30在本基金會YouTube頻道播出(https://www.youtube.com/channel/UC0-lHW0tzmmN2rjvgyghY6g/playlists)，同步在風傳媒YouTube頻道放送(https://www.youtube.com/channel/UCwWXGnvVmi-6Sfx2wf8S8tQ)。歡迎對金融交易有興趣的朋友們關注，持續觀看！

00:00 開始
01:26 期貨交易策略應該怎麼規劃?進場前後大不同!
01:41 致富不成變跑路?期貨交易首重風險管理!
02:26 期貨部位風險怎規劃?總資金0.5%-2%為佳!
03:15 用四方向判斷多空 期貨交易前分析可不能少!
03:32 交易琪或非難事!進場後用這2招停損獲利!
05:05 期貨交易策略有四種 價差.套利.當沖.避險報你知!
05:21 商品價格走勢偏離常軌 利用價差交易賺利潤!
06:42 期貨套利交易風險較小 策略運用多元更順暢!
10:37 期貨也可以當沖?!搞懂這些眉角交易更上手!
12:50 期貨避險如何操作?注意三重點更能保住獲利!
15:26 結束

《精彩回顧》
《期貨會客室#1》新手小白進入期貨市場前，你必須知道的幾件事！
https://youtu.be/198J2fYGhmM
《期貨會客室#2》你學會了嗎？第一次開立期貨帳戶，這樣做不吃虧！
https://youtu.be/dAYL_BqfUIc