為什麼這篇暫結報表調整鄉民發文收入到精華區：因為在暫結報表調整這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者tuqu (tuqu)看板Accounting標題[問題] 暫結報表怎麼做？時間Sat May ...
以前暫結都是主管在做的，這次突然叫我做，我沒做過，真是惶恐啊
本來這些問題應該是要直接問主管的，
但他最近煩心的事很多，工作又多，問了怕他更煩
所以想說上來看大家可不可以幫幫我
做暫結報表有可依循的算法去估列嗎
我是怕做出來的報表不合理或人家問我是怎麼估的，我會答不出來
通常人家會問是怎麼估的嗎？
暫結報表只有損益表跟資產負債表對嗎？成本表不用做對吧
需要做跟去年同期的比較嗎？就是
損益表同時列示101/01~101/04及100/01~100/04
資產負債表同時101/04/30及100/04/30
如果連上期的也要做，不就要估兩份？因為我帳上100年4月很多資料都是調整前的
我們成本是年底做一次結算
主管要我做到四月的暫結報表
那我帳目前只做到二月
目前能知道在4/30正確金額的
只有銷貨收入、銀行存款、短期借款、應納稅額、應收退稅款
存貨我們都是年底盤點，所以也不知道4/30時存貨大約還有多少
我們算是製造業，有進料自製或外購製成品，會產生下腳，
銷貨成本有出售原料、出售製成品、出售下腳
成本這一塊一向都是主管在做的，我這邊沒有資料可以計算要產出多少製成品跟下腳品
那我在做4/30存貨及其他實帳戶時，我用100/12/31時的金額去乘上一個%數，
(100年的報表都已經是查帳後調整過的金額了)
讓它跟100/12/31的數字不要差太多，這樣可以嗎
還有，在做損益表時，要做到稅後淨利嗎？還是做到稅前就可以了？
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◆ From: 218.164.193.235
※ 編輯: tuqu 來自: 218.164.193.235 (05/19 00:50)
→ sabbs:我覺得不懂先問主管再做暫結總比做錯被主管罵來得好。 05/19 00:55
那需要做本期跟上期嗎？淨利要做到稅後嗎？※ 編輯: tuqu 來自: 218.164.193.235 (05/19 01:02)
→ tuqu:有401表 05/19 07:23
推 xvejqh:我記的以前會計師在做都是大概的數值，不然怎麼叫估計數 05/19 10:04
→ piapiachou:看以往毛利率淨利率多少推算成本費用跟稅後淨利 05/19 16:23
→ piapiachou:在反推資產負債科目吧 05/19 16:23
我後來做好交出去了
主管沒多說什麼,章蓋一蓋就給銀行了
※ 編輯: tuqu 來自: 59.125.151.148 (06/07 14:44)