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[爆卦]支付固定利率收取浮動利率賣方是什麼？優點缺點精華區懶人包
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#1利率衍生性金融商品 - 日盛證券交易網
一方收取固定利率，另一方收取浮動利率，故其交易的固定利率可視為雙方在未來交易 ... 利率選擇權是一種以利率為標的之選擇權，買方在期初支付一筆權利金予賣方後有權 ...
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#2利率交換選擇權 - 彰化銀行
當選擇權買方在支付權利金給賣方後，依約取得選擇權之權利，於未來某一到期 ... 賦予選擇權的買方在未來一定期限內，執行「付固定利率、收浮動利率交換合約」的權利。
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#3利率交換 - 兆豐銀行
利率交換（Interest Rate Swap或IRS）為交換利息流量的一種遠期契約，交易雙方以 ... 金融業拆款定盤利率）收取浮動利率利息; 客戶每期按1.20% p.a.支付固定利率利息 ...
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#4利率選擇權之評價與風險值計算
舉例來說,企業利用簽訂支付固定利率、收取浮動利率之交換契約,可將未來每個 ... (Caplet)所組成,每一個Caplet即為一個利率買權,在契約開始之初,選擇權買方需支付賣方.
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#5衍生性金融商品概論
內以約定的價格向賣方購買（或出售）一定數量的標的物。而出售選擇權 ... 選擇是否執行「支付固定利息，收取浮動利息」的利率交換。又. 稱為「支付（固定利率）者交換 ...
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#699 學年度第二學期衍生性金融商品學年度第二學期衍生性金融 ...
買方有權利在選擇權契約到期前，執行標的物為「收取固定利率、支付浮動利率」. 之利率交換期貨，賣方則有義務應買方要求、執行「支付固定利率、收取浮動利.
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#7期貨市場
(A)支付固定利率、收取浮動利率將可增加資產的存續期間，同時降低負債的存續 ... 一段期間內與賣方承作利率交換的權利，且屆時利率交換的條件依選擇權的契約內容執行。
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#8第11章衍生性金融商品
與市場利率的現金流量差額，並以現金. 結算. ❖依據市場慣例，收浮動利率並支付固定. 利率的一方稱為買方，收固定利率並支. 付浮動利率（指標利率的一方稱為賣方 ...
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#9美商高盛證券衍生性商品大學利率衍生性商品
未來才進行差額結算. 5. 買方係指支付固定利率，收取浮動利率瑞；賣方係指支付浮動利率，收. 取固定利率瑞。 3. 簽訂契約時交易雙方無任何收付. 2. 屬於遠期契約的範疇.
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#10櫃檯買賣中心新臺幣利率交換交易平台及提解作業之介紹
第一次利息交換日為2015 年6 月12 日，依如上交易條件計算， A 銀行應支付B. 證券公司固定利率與浮動利率差額346,575 元。 500,000,000 (1.16% － 0.885% ) 92 365 = ...
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#12Page 154 - 衍生性金融商品理論與實務
144 衍生性金融商品理論與實務（二）清算流程利率交換最常見的形式是「 固定對浮動利率交換」 (Fixed-Floating Swap) ，交易的一方付固定利率，另一方則依據指標參考 ...
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#13法規名稱： 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心店頭金融商品 ...
前項浮動利率之指標（Floating Rate Option）由本中心另定之。 參加人申報之買價係指為收取浮動利率相對支付之固定利率；賣價係指支付浮動利率相對收取之固定利率。
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#14利率選擇權之評價與風險值計算
舉例來說,企業利用簽訂支付固定利率、收取浮動利率之交換契約,可將未來每個 ... (Caplet)所組成,每一個Caplet即為一個利率買權,在契約開始之初,選擇權買方需支付賣方.
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#15店頭衍生性金融商品交易資訊儲存庫申報作業常見問題集
賣出CB選擇權端且留下固定收益端(有承作利率交換交易)：「商品類別」欄位應 ... 並應申報「商品類別」欄位中之「資產交換固定收益端」（利息收取方），且「交易動機」 ...
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#16企業金融衍生性金融商品利率交換 - 國泰世華銀行
若當時雙方議定利率為3.5%，則該公司五年內將固定支付本行3.5%利息，本行則支付其發行90天期商業本票所需利息。該公司可將原有五年期的浮動利率負債轉換為固定利率負債 ...
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#17列印 - 中央銀行法令規章查詢系統
三、利率交換（Interest Rate Swaps） 固定利率對浮動利率之利率交換交易IRS中，固定利率水準為交易過程的最重要變數。另外，就固定利率、浮動利率支付頻率、計息天數 ...
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#18衍生性金融商品專區 - 華南銀行
利率交換. 係指交易雙方以單一幣別為名目本金訂約並為計息基準，雙方於契約期間 ... 不同利率指標間的交換係指契約利率(固定利率)與指標利率(浮動利率)間互換，或兩個 ...
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#19理解可交割掉期期貨 - CME Group
同樣. 地，賣方（或“空頭”）則是交割時固定利率的支付方（浮動利. 率的收取方）。 1 這一報價慣例確保了報價將以正值顯示。作為一種替代，交易所可以採用僅參照標的掉 ...
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#20由星展銀行(香港)有限公司私人銀行及豐盛私人客戶提供的掉期 ...
目標. 支付固定利率／收取浮動利率. ▫ 明確的未來現金流– 投資者可以確定知道每次付息期的現金流量。 ▫ 保障免受利率上升影響– 若投資者持有浮息貸款，可以避免利率上升 ...
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#21論衍生性金融商品之法律關係 - Yumpu
就遠期外匯契約14之功能而言, 主要包括供企業規避匯率風險15 、 供銀行調節外匯部位16 ,10通常FRA 的買方是指支付固定利率而收浮動利率的一方, 對於借款人而言, ...
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#22産品服務欄目－外匯遠期利率協議 - 中國工商銀行
其中，外匯遠期利率協議的買方支付以合同利率計算的利息，賣方支付以參考利率計算 ... 遠期利率協議交易，向工行支付固定利率0.45%，從工行收取浮動的3個月LIBOR利率， ...
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#23財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心店頭金融商品電腦交易系統 ...
參加人申報之買價係指為收取浮動利率相對支付之固定利率；賣價係指支付浮動利率相對收取之固定利率。 前項買賣報價之升降單位為百分之零點零零一。 利率交換契約之交易規格 ...
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#24法規資訊 - 臺北市法規查詢系統
參加人申報之買價係指為收取浮動利率相對支付之固定利率；賣價係指支付浮動利率相對收取之固定利率。 前項買賣報價之升降單位為百分之零點零零一。 利率交換契約之交易 ...
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#25陸、市場風險
利率及權益證券僅需計提屬於交易簿之市場風險所需資本，而外匯及商品須計提所有 ... 視為兩個政府債券名目本金之相關部位，如：銀行持有收取浮動利率、支付固定利率之 ...
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#26第肆章研究方法與設計第一節研究預期本研究希望能夠找出影響 ...
推論出這會是由少數者擁有訂價能立，也就是收取浮動利率那一方在價格方面較. 有優勢，希望能夠支付較低的固定利率，而會使交換交易價差降低。但也因為景.
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#27利率互換 - MBA智库百科
從以上的會計處理中可以看出，A方通過利率互換將浮動利率的借款轉換為固定利率的借款，合約期內需要支付給B方利息共O.66百萬，同時收取B方支付的利息共0.96百萬，增加現金 ...
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#28利率指數期貨、股票選擇權、認購權證等.
衍生性金融商品是指由實物、權益證券、利率商品及匯率商品等衍生出來的新金融商品. ... 買權的買方支付給賣方的資產價格，或賣權的買方可以向買方收取之資產價格。
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#29利率避險工具有哪些？什麼是利率避險債券基金(Interest Rate ...
一般來說，收浮動利率並支付固定利率的叫做買方，收固定利率並支付浮動利率的叫做賣方(由賣方承擔風險，收取較高一點的溢酬)。 買方通常預期未來利率 ...
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#30外國債券交易Q＆A
固定利率 債券：發行機構依發行條件所記載之付息頻率，於債券到期. 前按照票面利率定期支付固定利息予委託人，到期後依面額返還委託. 人等於面額的本金。 Page 3. ○ 浮動 ...
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#31華南銀行106 年度新進人員甄試試題 - 3people.com.tw - /
假設投資人甲持有一筆浮動利率債券，票面利率為LIBOR + 1.7%，若投資人甲進行利率交換，支. 付LIBOR + 1.4%、並收取7.0%的固定利率，請問其淨收益率是多少？
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#32Ch 7 交換契約Interest Rate Swaps （IRS）
I 固定利率5% 的利息。 ▫ I 同意契約期間內，每隔6 個月，依名目本金，支付. M 浮動利率 ...
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#33國際會計準則IAS39 及IAS32 - 台灣證券交易所
金融商品原始認列之公平價值通常為交易價格，亦即收取或支付對價之公平價值。但若收取或支 ... 例如利用利率交換將浮動利率債務改變為固定利率債.
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#34掉期期权- 公司金融 - 广发银行
期权买方支付期权费、获取决定是否按约定价格进行交易的绝对权利；卖方收取期权 ... 的欧式固定利率支付掉期期权（即期权执行后公司支付3.7625％的固定利率，收取6个 ...
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#35債券教室 - 福邦證券
票面利率, 指在債券發行條件上所記載債券發行機構支付給債券持有者的利率。 ... 公司債的票面利率在發行時即固定，至到期日均不再變動，稱為固定利率公司債。 浮動利率 ...
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#36第一章習題
利率期貨、長期政府公債、中期政府公債、國庫券、3個月歐洲美元、30天期商業本票。 ... 當銀行進入一利率交換契約時，若扮演支付固定利率，收取浮動利率之一方，會 ...
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#37目錄 - 畢業離校論文繳交
言，定期支付之淨額給付為一方固定利率與另一方浮動利率之差額，是 ... 期貨商1自交易人收取佣金、手續費存於金融機構之保證金、 。 利息收入。
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#38證券商自有資本與風險約當金額之計算方式（進階計算法）
視為兩個政府債券名目本金之相關部位，如：證券商持有收取浮動利率、支付. 固定利率之利率交換部位，則應視為一個浮動利率之長部位，期限為至下一次浮動.
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#39國際化的趨勢
X公司（賣方）與交換銀行（買方）. 利率交換的每期現金流量與支付方向. 付息期數. 固定利率. 浮動利率. 利率差異. 差額支付支付者收取者.
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#40企業以避險及非避險為目的會計帳務之相關規範
甲公司. 槓桿交易商C fixed floating floating fixed. Page 42. 40. 一次，假設交割日2017/5/24，甲公司支付固定利率2.03%給槓桿交. 易商，並收取槓桿交易商支付浮動利率， ...
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#41利率交換實例的評價費用和推薦，EDU.TW和網紅們這樣回答
買價與賣價的平均稱為交換利率(Swap Rate)。 19. 天數計算的問題（Day Count Issues）. ▫ 浮動利率與固定利率的天數 ... ... <看更多> ...
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#42台灣金融研訓院第12 期衍生性金融商品銷售人員資格測驗試題 ...
(3)此商品保息也保本. (4)此商品不保息也不保本. 28.根據交換（Swap）市場的慣例，「支付固定利率，收取浮動利率」的投資人係指利率交換的：. (1)買方. (2)賣方.
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#43衍生性金融商品第一篇 - Quizlet
交易雙方就持有的資產所產生的利率進行交換，係屬於何種交換?1.利率交換2. ... 因為買方在選擇權契約到期時，可選擇是否執行"支付浮動利息、收取固定利息"的利率交換。
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#44第二章結構型商品概論21
結構型商品係指由固定收益商品搭配衍生性金融商品,組合出各式各樣 ... 等,甚至進一步與標的為股票、債券、利率等金融資產交叉搭配後,再衍生 ... 浮動利率債券.
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#45Notice by the National Interbank Funding Center of the Trial ...
利率上/下限期權是指期權買方在約定期限內有權要求期權賣方支付由于參考利率 ... 執行利率進入一個本方支付固定利率、收取浮動利率的利率互換合約；固定利率收取方利率 ...
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#46「金融商品之會計處理準則」 第一次修訂
分別針對利率風險組合避險、金融資產及金融負債之原始認列、聯. 屬企業間交易適用避險會計與指定公平 ... 公開報價,且具固定或可決定收取金額之非衍生性金融資產(但.
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#47即期外匯遠期外匯換匯交易匯率選擇權 - 遠東商銀
利率交換交易係指交易雙方在一固定年限內， 約定每一期間就相同幣別及本金之交易進行固定利率或浮動利率之交換之契約。 了解更多. 換匯換利交易. 換匯換利交易係指交易 ...
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#48Ch7 利率交換、利率交換選擇權、遠期利率協定與利率選擇權.pdf
利率 交換的基本名詞2/2利率交換的買方／賣方利率交換的買方指支付固定利率的一方，詢價者以Bid的價格成交；賣方指收取固定利率之一方，詢價者以Offer的價格成交。
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#49知識充電／外幣利率交換選擇權業務(Interest Rate Swap Options)
2.收固定利率之利率交換選擇權（Receiver's Swaption）： 此契約賦予選擇權之買方有權進入一個「收取固定利率、支付浮動利率的利率交換契約」，一旦未來 ...
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#50固定收益商品附條件交易結算交割制度之研究
券者)於借券結束將債券返還給賣方並支付借券. 費。於借券期間，證券仍為出借證券者所有，可. 收取利息或執行相關權益。 若依是否指定擔保品區分，Repo 交易可區分為以.
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#51利率商品- O-Bank 王道銀行
交換的型態則可分為：固定利率交換固定利率、固定利率交換浮動利率、浮動利率 ... 買方為取得一個「利率上限」或「利率下限」的權利，必須支付一筆權利金予賣方；相對 ...
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#52利率互换期权_百度百科
看涨利率互换期权(call option，这里称为payer's swaption)允许买方在合约有效期满或期满之前的任一天执行一个利率互换协议，收取浮动利率，支付固定利率，而卖方则 ...
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#53衍生产品交易业务 - 天津银行
通过这种交换行为，交易一方可将某种固定利率资产或负债换成浮动利率资产或负债， ... 期权买方以支付期权费的方式获得权利；期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时 ...
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#54108-2版衍生性商品概論.docx
價格比利率期貨難決定，因為股價指數組合之價格會受股票支付股利影響，但指數組合 ... 浮動利率債券，若預期利率將來會下跌，可以進行利率交換，將收益由浮動便固定。
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#55外汇远期利率协议－金融市场专区
其中，外汇远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息，卖方支付以参考利率计算 ... 向工行支付固定利率0.45%，从工行收取浮动的3个月LIBOR利率，与原贷款成本对冲。
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#56富邦綜合證券股份有限公司財務季報表
本公司可轉換公司債選擇權交易，買方支付賣方權利金以取得於契約期間內以 ... 行交易種類名目本金固定利率％ 浮動利動％結算日到期日. 美商花旗銀行. 台北分行.
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#57交易人服務與保護-問題與解答-專有名詞
係指當符合部位壓縮條件且原有部位利率交換契約之固定利率端不同時，同時終止原有 ... 選擇權交易的賣方，收取買方之權利金，但必須承擔買方執行履約權利時，履行契約 ...
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#58Chapter 7 交換合約
c. 已持有固定利率資產部位的投資人. d. b and c. 3. 在利率走低的趨勢之下，下列哪一種投資人最想要成為一個利率交換(IRS)合約的賣方？ a. a. 已持有浮動利率資產部位 ...
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#59揭开利率期权的神秘面纱| Investing.com
当银行资产端和负债端逐渐变成浮动，对利率风险和信用风险的管理难度也会加大 ... 如对于支付固定利息的债券发行人来说，采用收取固定利率的利率互换 ...
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#60第二章遠期契約與期貨
7.5%的低借款利率，還必須支付利率差額1%(＝8.5%－. 7.5%)給FRA賣方。由上述的說明可知，不論6個月後利. 率如何波動，恆勤工業的資金成本均可藉由FRA的交易. 固定 ...
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#61CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. - HKEXnews
如權證於到期日被自動行使，本公司將向閣下支付現金結算金額 ... 等金融交易之固定現金流量透過訂立收取固定利率、支付浮動利率的利率掉期換算為基準可變.
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#62江海证券：揭开利率期权的神秘面纱 - 新浪财经
其中，支付固定利率的利率互换期权赋予买方在未来获得支付固定利率、收取浮动利率的利率互换合约的权利，如果远期的互换利率高于执行利率则执行该期权； ...
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#63FI1901衍生性金融商品銷售人員by greatbooks Lin - Issuu
買方支付固定利率，收取浮動利率；賣方收取固定利率，支付浮動利率。 2. 在利率交換契約中，是以不同的利率指標( 浮動或固定利率) 作為交換標的， ...
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#64債券產品多樣化
a = 0, b = 0 零息債券; a = 0, b > 0 固定利率債券; a > 0 浮動利率債券 ... 期日(Maturity Date)為T，則在t至T期間中，保護性買方須支付固定費用給保護性賣方.
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#65利率掉期
倫敦銀行同業拆息是浮動短期利率的基準，息率每日釐定。 ... 「掉期利率」是收取方要求收取的固定利率，作為需於一段期間內支付短期倫敦銀行同業拆息（浮息）而面對不 ...
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#66利率風險- 维基百科，自由的百科全书
利率 風險（英語：Interest Rate Risk）是指因為利率變動而產生的、對金融機構與投資者的不利影響。 ... 支應長期固定利率之放款，在利率上升的場合，貸款利息流入固定但存款利息支付 ...
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#67利率衍生品（Interest Rate Derivatives - 知乎专栏
定义利率衍生产品是一种损益以某种方式依赖于利率水平的金融创新工具， ... 一方的现金流根据浮动利率计算出来，而另一方的现金流根据固定利率计算。
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#68在利率互换业务中，多头为固定利率的支付方。（） - 233网校
在利率互换合约中，支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去 ... 换交易中固定利率的支付者称为互换卖方或互换空方，而将固定利率的收取 ...
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#69产品和交易_本币交易系统_债券借贷远期 - 中国货币网
同业拆借; 质押式回购; 买断式回购; 现券买卖; 债券借贷; 同业存单发行和交易; 利率互换; 债券远期; 标准债券远期; 利率期权; 远期利率协议; 信用违约互换; CRM凭证.
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#70106H1|債券市場理論與實務(含債券法規)第二節-鼎文題庫網
(A)同時再承作一個付浮動利率、收固定利率之利率交換 ... 其Duration為4.25年，則一個五年期每半年支付固定利率並收取浮動利率的利率交換契約，其NetDuration為何？
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#71富蘭克林浮動息率基金 - Morningstar Asia – 香港
利率 兌換是指母基金與另一方交換其各自支付或收取利息的約定或權利，如將. 支付固定息率兌換為支付浮動息率。比如，如果母基金持有每年確定一次息率.
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#72第一章衍生合约及市场
现期交易：指在今天发生的资产交换，买方支付约定的价格，而卖方提供相应的资产。 ... 做市商收取的买卖价差。 ... 方法一：发行固定利率债券来替换浮动利率债务。
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#73台灣證券化交易詞彙對照
信用保護賣方開始承擔信用保護買方信用損失的臨界點。 ... 款項。通常一方將以固定利率支付利息，並以浮動利率收取利息，另一方則相反。
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#74華南銀行106 年度新進人員甄試試題
④合約的賣方定期支付現金，違約時買賣雙方共同協商支付現金. 【1】18. ... ②是一種利率互換交易，其中一方支付隔夜利率，一方支付固定利率或LIBOR 利率.
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#7528.下列何者不是利率選擇權之形式？(A)利率上限契約 ... - 題庫堂
不論浮動利率如何變動，實際收取之利率均不會低於利率下限，低於部分將由賣方支. ... (3)利率上下限(Collar)即為利率上限與利率下限契約的組合，可將利率固定在一定 ...
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#76中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件
利息，卖方支付以参考利率计算的利息。 2.2 交易方. 2.2.1 固定利率支付方. 指有义务支付固定金额的一方。 2.2.2 浮动利率支付方. 指有义务支付浮动金额的一方。
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#77互换合约标准化路径研究 - 上海期货交易所
日收取浮动价格，而互换空头分别支付浮动价 ... 动利率支付方），DSF 合约的卖方是指在标的. 利率互换交割时的固定利率支付方（浮动利率. 收取方）。
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#78臺灣中小企業銀行
固定利率 配息日(半年配)：自2019/1/23 起，每年之 ... 浮動利率期間：實際天數/360 ... 前手息=申購面額x票面利率x交割日前債券賣方未領利息 ...
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#79外匯基金債券的常見問題
外匯基金債券附有固定利率（即息票率）。利息按息票率計算，每半年派付一次。第一個計息期. 由發行日（包括該日在內）至第一個利息支付日（不包括該日在內）止的期間， ...
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#80Financial Glossary - General - ASIAN, Inc. 美亞輔鄰社
亦稱調整性利率貸款，浮動利率提供的初始利率通常低於固定貸款利率。其利率在特定時期内（稱為調整階段） ... 房屋買方同意為賣方承擔支付現有抵押貸款的主要責任。
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#81公開說明書 - 瀚亞投資
投資於固定收益證券涉及若干風險，最主要的風險為利率風險和信用風險。 ... 保障賣方須將相關證券或一籃子證券交割予保障買方，或向保障買方支付預先決定的金額。
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#82利率期权的构造与应用初探
假设未来利率上涨为6%，债券持有者. 行使回售权，A 公司将以市场利率重新融资；此时A 公司执行期权，支付5%固定. 利息，收取浮动利息，融资成本仍为5%。
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#83payer swaption怎么翻译及发音 - 沪江网校
put swaption 交换卖权又称支付交换权(payer swaption)，指买方有权利在选择契约到期时，选择是否执行收取浮动利息，支付固定利率的利率交换，而卖方可收取权利金(*premium) ...
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#84衍生性金融商品銷售人員筆記心得
買權(call)：買方有以特定價格買入特定數量商品之權利，而賣方有應賣的義務。 ... 交換賣權：買方有權利執行支付固定利息，收取浮動利息的利率交換，又稱支付者交換權 ...
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#85外汇利率期权 - 中国银行
利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。 ... 例如，公司借入外汇贷款后不愿将浮动利率债务转换成固定利率债务，仍希望保留一些灵活性 ...
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#86玩转利率互换系列之基本原理篇
B 被认为是IRS 合约的卖方（空头），被称为浮动利率支付者（floating ... 价格：前者代表其愿意支付的固定利率的水平，后者则为其愿意收取固.
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#87法人企業-財務避險 - 永豐銀行
客戶若為賣方，本行則於期初支付客戶權利金，客戶有義務應本行要求執行該契約，依契約的名目本金、履約利率及清算利率計算差價。 商品交換(Commodity Swap): 雙方約定某一 ...
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#88法+實 - 中華民國票券金融商業同業公會
與發行客戶約定以一年內到期續發方式循環發行浮動利率商業本票，其約定期間得超過 ... 的浮動條件額度仍在進行, 以上皆非, 買進IRS係收取浮動利率，支付固定利率，係為 ...
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#89可分類為「透過損益按公允價值衡量之金融資產」
設遠期購買合約A公司將以交付固定金額現金($105,000)及收取固定數量本身普通股 ... 金融工具係一支付反浮動利率之放款，亦即其利率與市場利率間呈現負向關係。
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#90利率期权_搜狗百科
利率 期权是指买方在支付了期权费后即取得在合约有效期内或到期时以一定的利率（ ... 获得利率变化的好处，利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任功能。
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#91政府債券計劃- 詞彙
票面息率可以是固定（即在債券期內一直維持不變）、浮動（即根據香港銀行同業拆息、倫敦銀行同業 ... 債券買方通常要向賣方支付買入價再加相當於債券累計利息的金額。
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#92群益金鼎證券股份有限公司及子公司合併財務報告暨會計師查核 ...
利率交換之交易相對人為信用良好之銀行，依合約約定合併公司按固定利率. 支付利息，按浮動利率收取利息，由於目前利率穩定，預期對方不會違約，故發.
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#93國泰紐幣八年期保本證券投資信託基金
本基金將依市場利率情況,將可達保本比率之本金投資於固定收 ... 準,於結算日及資產負債表日就結算應收取或給付之利息金額,認列 ... 交易種類買/賣方契約數契約金額.
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#94衍生性金融商品的基本認識
權利金. 買方支付. 賣方收取. 保證金. 買方不須繳納. 賣方須繳納. 履行契約. 決定權在買方 ... 現在雙方融資的資. 金成本如下表：. 固定利率. 浮動利率. 臺灣公司.