【@marketfocus.hk】美國連登吹雞挾爆白銀 白銀會上漲37倍到達1000美元嗎?
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美國連登(Reddit)仔女對戰大戶既戰役上週有戲劇性的發展。賬面輸到一敗塗地的華爾街精英們宣佈已經把GME的股票平倉,香櫞資本更宣佈以後不再發表沽空報告,專注做好倉。要注意的是,宣佈平倉不等於不可以在...
【@marketfocus.hk】美國連登吹雞挾爆白銀 白銀會上漲37倍到達1000美元嗎?
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美國連登(Reddit)仔女對戰大戶既戰役上週有戲劇性的發展。賬面輸到一敗塗地的華爾街精英們宣佈已經把GME的股票平倉,香櫞資本更宣佈以後不再發表沽空報告,專注做好倉。要注意的是,宣佈平倉不等於不可以在300蚊重新建淡倉,而且可以用買入認沽期權這種更明智的方法對散戶們復仇。然而,GME的沽空率沒有明顯降低,因此很多人認為大戶們只是出口術,他們根本沒有平倉。要不然華爾街精英們根本不需要不要臉地連遊戲規矩都改變,輸打贏要。
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上週四美國多個主流證券交易平台更宣佈不准買入包括GME, AMC等,只准散戶賣出,這些平台美其名是為了風險管理,實際上司馬昭之心路人皆知。當一種風險資產不准買,只可以賣,那就只有崩盤式下跌。奇怪的是,Robinhood禁止散戶買入WSB概念股的行為會讓大部分用戶離開該平台轉投競爭對手,會讓公司未來發展受到重大打擊。究竟這些交易平台背後受到華爾街精英階層怎麼樣的壓力?竟然大到能讓他它們放棄公司本身的客戶群呢?
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至於臨時改變遊戲規則,只准賣不准買這種的手段實際上就是操控市場的行為,也曾發生在白銀身上。一直以來,不少投資者指控黃金與白銀期貨市場被某些造市商操控。他們主要操控市場的行為是透過大量裸賣空(Naked Shorts)突然殺倉,壓低黃金與白銀的價格獲利。除了合法的裸賣空外,它們的某些交易員也會進行非法詐騙行為,如Spoofing (排放了買盤或賣盤,但無成交意圖)。
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在1979年到1980年之間,美國亨特兄弟也曾經團積白銀後,再再大量購買白銀期貨的長倉。當時的白銀價格於1979年1月的6.08美元一盎司,一年後暴漲到49.45美元一盎司,漲幅達到713%。 最後,因為白銀與黃金這兩種貨幣之王暴漲嚴重威脅美元的世界儲備貨幣的地位,於是紐約商品交易所使用絕招,宣佈只可以賣出白銀期貨,不准開好倉以及提升白銀期貨保證金的要求比率,並向亨特兄弟追繳保證金。故事講到這裡是否似曾相識?其後白銀在四天內暴跌了50%。
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就在美國交易平台改變遊戲規則不許買入WSB概念股當天,美國連登吹雞號召兄弟姐妹一齊團積白銀,向嚴重裸賣白銀的大戶們宣戰。筆者最初以為這群美國連登仔女只是盲目跟風的散戶。但是,當花了數小時爬文後發部分高手們對某些股票以及白銀的市場分析讓筆者歎為觀止,甚至比某些大行報告更勝一籌。前Facebook聯合創辦人及社會資本CEO Chamath上週舌戰代表華爾街精英階層的CNBC主播時,也直言在互聯網普及的年代,機構投資者已經失去對著散戶的優勢。
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筆者也有從事黃金與白銀的貴金屬期貨交易。因此,也曾注意到紐約商品交易所公佈的數據甚是奇怪。白銀期貨的淨賣空單經常大幅度超出紐約商品交易所裡面可供實物交割的白銀總數,有時候這差距可以是2倍以上。這樣的沽空率比GME的140%更誇張!!倘若這些裸賣空的大戶需要被逼平倉,白銀的升幅將會是非常驚人,而美國連登群計算白銀初步的目標價是1000美元一盎司,這比週五白銀期貨26.98的收市價足足高出37倍有多!
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除了超級過份的裸賣空外,白銀是寶貴的工業金屬有剛性需求。我們的手機等產品都會使用白銀,而且太陽能,電動車等新興行業更是需要大量白銀作為核心原料。未來數年的白銀需求只會不斷增加,但是白銀的產量未必能追上這需求速度。就算真的要增產,新的銀礦也需要數年時間才能投產。如果實物白銀需求在幾個月內內大幅度增加,白銀的價格的確有潛力大幅度飛漲,更別說在期貨市場裸賣者需要補回空倉的夾淡升幅。
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更重要的是過往最大的黃金白銀裸賣者摩根大通受困於一連串操控貴金屬市場的指控已經平掉大部分淡倉,而且更變成白銀的大好友,在過去十年團積超過一億盎司的白銀現貨。倘若白銀急速抽升,該行會是其中最大的贏家。雖然小摩可能慢慢出貨獲利,但再沒有重手裸賣空白銀的財務誘因。
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筆者認為現在買入實物白銀或者白銀ETF(如: SLV)的值博率非常不俗,並已經在上週購入白銀ETF與期權,並會在白銀破位時加倉。
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白銀最近半年在22.5美元附近構築了底部,如白銀跌破這底部,筆者將會止損並損失約14%本金。但是如白銀能突破28.2的杯柄阻力,筆者認為白銀最少能重演去年從18美元暴漲到29.8美元的60%漲勢。就算沒有60%升幅,30%-40%升幅也屬合理期望回報。
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自美國連登仔女上週四吹雞後,白銀價格已經在兩天內抽升了6.66%。如果他們夾爆白銀過份裸賣空倉計劃成功,白銀或許真的能夠漲到1000美元,甚至更多。如果真的是這樣,筆者這筆投資的回報就可能是十幾倍,而我們將會見證另一個白銀大時代!
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Text by 飄渺投機客陸建廷
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摩根資產管理詐騙 在 Fintech 金融科技趨勢分享 Facebook 的精選貼文
🔹#每日全球金融科技新聞 (20180116)
🗣蒐集整理每天全球金融科技新知,內容概覽:
1. 中國央行副行長建議停止虛擬貨幣交易
2. 騰訊披露:以區塊鏈概念偽裝的虛擬幣傳銷平台已超過3000家
3. 上海地鐵全線試行支付寶、銀聯掃碼進站
4. AI取代人工 平安人壽未來5年不開新門店
5. 摩根大通計劃下月推出快速自助分行
6. 百度推出區塊鏈服務平台「百度信託」
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1️⃣ 中國央行副行長建議停止虛擬貨幣交易
來源:路透社
1月16日下午消息,根據中國人行內部會議記錄顯示,中國人民銀行副行長潘功勝認為,應該禁止虛擬貨幣的集中交易,同時禁止個人和企業提供相關服務。
潘功勝在會上表示,政府應繼續對虛擬貨幣交易施壓,並阻止市場的風險累積,應查封虛擬貨幣交易所。此外,還應禁止那些為虛擬貨幣交易提供做市、擔保、清算服務的個人和機構,例如線上錢包服務提供商及行動應用APP等。
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2️⃣ 騰訊披露:以區塊鏈概念偽裝的虛擬幣傳銷平台已超過3000家
來源:新浪新聞
騰訊安全反詐騙實驗室負責人李旭陽表示:最近利用區塊鏈概念搞的代幣、虛擬幣,非常活躍的代幣就有兩千多種,傳銷平台已超過3000多家,這類犯罪因涉案金額大,危害也是非常大。
2017 年比特幣價格一路走高速,很多企業都將目光聚焦在虛擬貨幣和區塊鏈技術上。其中,很多是想圈錢的山寨幣、傳銷幣、空氣幣,傳銷平台透過包裝區塊鏈概念,忽悠ㄧ般投資者。
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3️⃣ 上海地鐵全線試行支付寶、銀聯掃碼進站
來源:界面新聞
2018年1月20日起,上海地鐵全網試行刷碼進站。上海地鐵乘客只需使用「Metro大都會」App,在過閘機上掃描二維碼即可直接進出站。
經測試,乘客使用刷碼進站的時間只需0.5秒。現階段支持的支付方式包括支付寶和銀聯,下階段將導入其他支付方式。
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4️⃣ AI取代人工 平安人壽未來5年不開新門店
來源:澎湃新聞
平安人壽董事長兼CEO丁當表示,隨著智慧客服技術提升,包括保單貸款、生存金領取、保單資訊確認和受益人變更、理賠等99%的業務可線上完成辦理,服務時間從傳統模式的4天縮短為10分鐘。
到2022年,平安人壽的服務人力將節約8萬人,客服門店將實現0增長。下一步,平安人壽計劃向全行業進行技術輸出,推廣智慧客服技術。
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5️⃣ 摩根大通計劃下月推出快速自助分行
來源:tearsheet.co
美國資產總值第一的銀行摩根大通,打算在 2 月推出新的快速自助分行服務,幫助客戶自行處理存、取款等簡單日常交易。如果想要查詢消費貸款,則可以通過視訊的方式咨詢。
摩根大通希望用更具效益的方式為千禧一代(即 80 後和 90 後)服務,透過 iPad 等的行動服務,遠端可獲得銀行和理財服務,並去除人力密集的業務分支,利用自助服務減少銀行零售端成本。
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6️⃣百度推出區塊鏈服務平台「百度信託」
來源:marbridgeconsulting.com
百度推出自主研發的區塊鏈即服務(BaaS)開放平台,提供用戶最友善的區塊鏈服務。根據該公司網站,「百度信託」允許進行交易和追蹤,並可應用於各種場景,例如數位貨幣、數位賬單、銀行信貸管理、保險管理財務審計等。
百度表示,該技術已在資產證券化和交易中應用,是中國使用區塊鏈技術的首個資產支持證券交易產品。
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