作者c8c8c8c8c8c8 (哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈)
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標題[標的] TW.2382 廣達 配飯多
時間Sun Jul 4 02:42:46 2021
1. 標的: 2382 廣達
2. 分類:多
3. 分析/正文:
產業消息面:蘋果將重啟愛爾蘭資料中心計畫
雲端運算與邊緣運算正夯,伺服器市場成長中
Nvidia將廣達列為技術合作夥伴
Q2筆電出貨被下修但仍正成長,筆電需求還是很強
籌碼面:
外資從五月開始穩定賣超,過去外資賣超到剩百萬張左右時開始轉買,
目前外資持股約105萬張,但股價已經開始出現下不去的跡象,
短期內有三次股價到約85左右就下不去
技術面:
86左右開始有撐,股價重新超過半年線與月線,糾結中等出量表態
基本面:
雖然與去年Q4相比毛利下降,但營業費用也下降,Q1毛利率終於超過6%
如與去年Q1相比則是顯著成長,Q1通常是淡季,今年的Q1 EPS已有1.84
即便5月營收因缺料不如預期,但客戶需求仍強,訂單出貨遞延而非取消
如果把本益比當成是市場願意給公司股價的共識,且假設廣達能維持去年EPS水準
配合近年內最高本益比為21.4 (該年即便是平均也高達18)
則股價最高可以超過140,用18來算也有121,用15去算也是破百
往年不受疫情影響時的本益比有13~15,現在還不到12
意即在最理想的狀況下,合理股價上限是140,不那麼理想的狀況也有上百元
今年5.2元股利,以7/2收盤價88.9來看,現金殖利率有5.8%
就算未來不如預期,配息回到往年水準3.5元,殖利率仍有接近4%
4. 進退場機制:
進場:90以下 隨便進
出場:120,但偏好長期投資
停損:長期投資不停損,吃波段的破80閃人
中長期投資標的,短期震盪難免,短進短出不適合,歡迎多空討論
前幾天進在87.7,圖之後補
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噓 realtw: 先有了百度 後來才有了谷歌 你連先後順序都弄反了02/04 20:51
→ realtw: 你怎麼不說蔡英文先當總統 然後才是馬英九上臺02/04 20:51
→ realtw: 關鍵是百度和谷歌都是美國公司 就算抄襲也是美國的事02/04 20:59
→ realtw: 美國人不要臉 不要算到我們中國人頭上02/04 21:00
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推 ailpant : 問題是要盤多久啊07/04 02:48
航運跟傳產什麼時候要放資金回電子,99韭菜我QQ
推 chuntien : 獲利反應漲足了就會回電子了 所以快點來買上去==07/04 02:59
推 CaTkinGG : 看外資死命的賣 會怕...除息後搞不好有點位可以進07/04 02:59
噓 Rin5566 : 這附近買點零股應該不會太差,滿穩定的一支股票07/04 03:00
→ chuntien : 這支跟上上一篇的緯創都是外資一直賣股價一直盤的07/04 03:05
→ chuntien : 不過緯創先啟動了 廣達賣不下去應該也會有戲07/04 03:05
同感
推 jackpond : 2382吧07/04 03:05
胖手指,已修
噓 m4vu0 : 友達:..07/04 03:08
推 machael60902: 殖利率仍有近4%很好嗎?07/04 03:09
至少不算太差吧
推 kobe30418 : 一堆電子標的文 丸子07/04 03:10
哪有一堆
推 octopuso1c : 終於有肉鬆分析文,如果不是五月中疫情和洩密疑慮 07/04 03:31
→ octopuso1c : ,100後就應繼續漲了QQ 07/04 03:31
→ octopuso1c : 不過這支就放長期,要跌破80除非外資大出清,還是 07/04 03:32
→ octopuso1c : 看好上120 07/04 03:32
→ octopuso1c : 86多那時反彈其實就可以補了~ 07/04 03:33
長期看好+1 白牌伺服器市場也在成長
→ gigi030507 : 這隻殖利率大於5吧。今年配5.2耶 07/04 03:55
對大於五
推 dias7812 : 對照血汗180那篇來看應該挺賺 07/04 05:42
推 aspirev3 : 雖然做的不同 但同樣筆電很多的微星 肉可能更多 07/04 06:20
推 iwcuforever : 最近有考慮這支,但消費電子需求面後續還會那麼高 07/04 06:45
→ iwcuforever : 嗎,因為疫情大家買筆電,但應該不會因為疫情多買 07/04 06:45
→ iwcuforever : 筆電 07/04 06:45
看好伺服器大於筆電,大勢所趨
推 poisonB : 到底有多少人資金套在電子啊 07/04 07:46
好歹以前霸佔七成資金,給點面子阿
推 zxcv458162 : 之前那件事情不是挺嚴重嗎? 雖然殖利率不錯也賣不 07/04 08:50
→ zxcv458162 : 下去很有戲就是了 07/04 08:50
我也等那件事情塵埃落定等很久
推 min86615 : NV server 技嘉也有,等除息完可以考慮撿 07/04 09:06
技嘉卡貴
推 tenghui : 放個20年比種花店還穩的股票 07/04 09:35
同意
推 alleny1110 : Nb族群6月根本被外資倒到爛了 07/04 09:48
倒到爛 但股價開始下不去了
推 linyuchuen : 年底回100應該是沒啥問題 07/04 09:50
推 a70327cow : 白牌server年底業績應該不賴 07/04 09:55
白牌市占雖然不是多數但還在成長
推 gracefeather: 肉鬆的跟微星不一樣吧,肉鬆沒有自己的品牌 07/04 10:31
是
※ 編輯: c8c8c8c8c8c8 (59.115.171.133 臺灣), 07/04/2021 11:01:47
推 zj7572123 : 廣達6月 幾乎都在85~88神遊 幾乎都沒什麼大的起伏 07/04 11:06
推 satotatsuya : 廣達6月倒不下去倒是很穩 個人長期持有中 幫推 07/04 11:24
→ satotatsuya : 就當存股 哈哈 至少配的都挺穩的 07/04 11:24
推 octopuso1c : 外資從5月倒到現在只有2天還3天買超,打底差不多了 07/04 11:39
→ octopuso1c : ,外資手上真的超多貨XD 07/04 11:39
→ ninedreamer : 手上5x正在等時機進場 07/04 12:01
→ pttbearity : 整理的差不多了,隨時有可能發車北上 07/04 12:25
推 jack0705 : 這隻就放長期吧 伺服器後續幾年大好 07/04 12:51
→ Brusolo : 這隻蹲超久,再不漲要賣掉繼續加碼船票了 07/04 13:52
推 ichunhsu : 這隻不該低於100的,長投100以下都甜 07/04 15:04
推 billiechick : 卡在100的韭菜我來推一下 07/04 18:28
推 zzzzzzzzzzzy: 就等外資買超的一天 07/05 02:30