9/30 大盤分析

美股短線仍未止穩，昨(週三)晚開盤一度衝高，但尾盤又收低下來，顯示美股投資人情緒尚未穩定，主要是10年期公債殖利率仍然維持在1.5%之上，債限問題+通膨擔憂導致評價較高的科技、半導體類股表現較弱。反觀台股，雖然權值股偏弱，但中小型股卻相對強勢，如傳產股的紡織、鋼鐵(前兩天是造紙、塑化)，這兩大族群的股價較低，低價股轉強說明散戶做多意願升高了，則台股在人氣歸隊下，可望慢慢回穩。另一個關鍵在於最弱勢的PCB(銅箔基板、ABF載板等)族群也開始有買盤進駐這個族群受到中國限電影響最大，但因為產業趨勢向上，只要台灣廠商能夠找出解決方案，則現在的拉回反而是機會。

從類股比重觀察，電子回升至6成附近，電子人氣雖然回溫，不過盤面並無特定主流帶動，偏向個股表現為主，比較好的現象是，市場性強的大主力概念股如5347世界、6223旺矽、9958世紀鋼、3707漢磊、3653健策、3661世芯等都有強勢表現，顯見大內高手(大資金內資)有進場作價意願，有助於台股慢慢消化空方的賣壓。從技術線型分析，台股落在月、季線之下，結構偏向中期修正，是以，目前台股屬於跌深反彈範疇，雖然整體架構不理想，但因為台股早以擺脫以往“齊漲齊跌”的節奏，換句話說，除非市場出現不可測的黑天鵝，否則類股的動向比大盤重要；產業趨勢看漲的電動車、5G基地台及半導體供應鏈，仍是未來選股的方向。

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【大盤走勢】
目前來看大盤今天算是良性輪動，大型股台積電(2330)休息，指數下挫，但是一些中小型股，甚至比較題材性的個股還是有反映盤面利多，舉例今天比較整齊的像是跟蘋果相關的，5G版iPhone的新應用，像是被點名的宣德(5457)，立訊集團的個股今天帶量創下波段新高的動作，技術面還算是蠻漂亮的，今天盤中有消息點出力麗(1444)，力麗過去就是智慧音箱外層的3D立體網供應商，線材新材料傳出有機會由力麗拿下，所以今天盤中消息出來之後，力麗又是這種低價、低基期的雞蛋水餃股，有時候市場買盤比較認同之下，盤中11:30左右拉到漲停。
跟蘋果相關線材有合作的廠商鎰勝(6115)，過去也談到他是全球IT電源線材的龍頭廠，蘋果也是他的主要客戶之一，鎰勝下半年除了蘋果的定單之外，還有SONY PS5電源線也是幾乎拿下8-9成的定單，成為最大的獨家供應商，目前的日線型態，均線架構處在整理階段，加上7/8除息缺口還沒回補，但是以過去鎰勝的除權息行情來看都能有回補的機會，具有業績支撐、加上位階夠低的情況之下就有機會在這個地方做輪流發動。
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【業績成長股】
相關Tpye-C的概念股，像是良維(6290)或是靜電防護的晶焱(6411)今天都有買盤做點火，產業趨勢也是比較明顯的5G網通設備也是蠻整齊的發動，像是業績成長的昇達科(3491)，業績公布完過後上周外資連3買，可以看到昇達科算是在這一波還在底部的個股，連年線都還沒站上就知道相當委屈，以業績來看第2季有繳出賺錢的成績單，而且毛利率有提升，這個部份可能有機會繼續向上墊高。
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【5G相關個股】
5G相關的指標性個股，有些業績不錯，法人也有卡位的像是波若威(3163)，波若威又是國家隊色彩比較濃厚的個股，因為他最大的股東是行政院開發基金，我們都知道未來幾年政院的政策就是5G的國產化，相關國內設備的採購比重要拉高到4-5成左右，所以可以看到波若威在第2季的營收繳出不錯的成績，如果未來受惠5G的設備國產化，加上政院持股最大的單一股東，受到扶持的機會也比較濃厚，目前的技術面在7月份做了3個禮拜的橫向整理之後，今天看起來有機會帶量突破挑戰前高69元的動作。
近期外資低檔回補的正文(4906)，從7月份以來就在年線附近整理一個多月之久，可以看到外資的籌碼已經有慢慢回補的味道，以正文來看相關的Wifi、小型基地台出貨上看起來，下半年應該就有機會加溫，第2季的營收也有明顯性的成長，比第1季的26億成長一倍之多，第2季已經轉往越南當做主要的生產基地，過去談到有些網通設備廠會不會受到中美貿易的影響，以正文來說已經完成所謂生產基地的移轉，算是受到的衝擊性已經降低非常多，順著這樣的邏輯在一些網通設備的個股，位階還在相對低檔之際，反而可以期待最近的買盤是不是轉往這些低基期的個股開始流進。
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【廣達(2382)可以低接嗎?】
目前的架構是沒有問題的，除息前投信外資是持續卡位的，代表法人是看好除息後的表現，而且除息完後股價自然蒸發，回測到月線左右的位置，只要法人的動作持續加碼，應該有機會把除息缺口回補。
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