股市疫情平行時空

昨天美股持續大漲，道瓊大漲483點、NASDAQ創下歷史新高、S&P500逼近歷史新高的位置，美國股市昨晚在金融股大漲下歌舞昇平，甚至連風暴的中心中國股市昨天也都持續上漲，比對著中國封城的城市數量越來越多，昨天確診人數也創下新高的數據，似乎股市與疫情出現平行時空的狀況，這樣到底正常嗎?我只能說股市的反應目前就是各國會採取更寬鬆的政策，但是那是因為這次肺炎目前都定義是非經濟的衝擊，但其實造成的消費緊縮我覺得將會在未來陸續的發酵，今天看到我們的股王大立光在公布元月營收的時候，也表示二月營收會持續下滑，郭明錤分析師甚至表示上半年的營收都會受到衝擊，所以在周六的演講中，我們將完整分析這次武漢肺炎對國際經濟所造成的衝擊，也要了解全面的武漢肺炎影響的投資人可以注意。
而昨天美國股市大漲，有趣的是特斯拉卻是唯一大跌，最大跟進的就是中國的寧德時代，昨天寧德時代還是漲停，成交金額85.89億人民幣，等於一檔股票一天成交金額四百億，我也最早跟大家說過寧德時代概念股就是精星(8183)，昨天也漲停鎖死，這次演講也將再公布一檔新的寧德時代概念股，大家不妨拭目以待。

重量級法說車輪戰開始
昨天開始台股重量級法說啟動，昨天有聯電(2303)、瑞昱(2379)、牧德(3563)與盛群(6202)，聯電第四季獲利數字不錯，但是因為業外的因素居多，牧德說明在5G的帶動下，PCB的訂單很踴躍，去年賺兩個股本今年可望大幅成長，所以昨天股價也創了波段新高，這都是我在上次演講跟大家分析過的，不過公司要辦理現增，通常會比較壓抑股價。我說過5G手機在PCB的變化就是部分從HDI板轉成SLG(類載板)，而這次蘋果新手機就是由臻鼎(4958)雀屏中選，也可以留意。瑞昱的財報與展望都不錯，今天在WIFI6的新規格推動下，業績可望持續成長，展望明確且樂觀。而盛群雖然有耳溫槍的急單，但是也表示受到肺炎的影響，產業能見度降低。今天以後我們團隊也將陸續參加這些重量級法說，除了在第一線把相關內容分享給大家，周六還會跟大家分析這些重量級公司的財報以及未來的展望，作為一整年產業的景氣風向球方向。

景氣循環股誰景氣真的好轉
昨天三大法人買超最多的就是旺宏(2337)了，其實FLASH相關的都不寂寞，模組的廣穎(4973)也創了波段新高，比較起來金士頓的子公司品安(8088)似乎更有機會，而之前我們說的力成(6239)、群聯(8299)也都有打底完成的現象，也可以留意。而外資似乎更看好DRAM，昨天有美系外資把南科(2408)的目標調到105，外資也在昨天大買，不過前波90附近壓力區的壓力不小，我反而比較保守。
至於面板昨天友達的併購案我認為比較中性，今天的法說相信會對面板的趨勢有更一步的說明，將持續幫大家追蹤。
此外昨天開始生技股也開始全面揚升，除了防疫概念股之外，生技股表現十分亮眼，在上次SARS的期間生技股也是表現得最好的族群，這次會有機會嗎?週三我在金錢爆說的醫美三雄，在去年財報優異的表現下，也全面大漲，到底哪些生技股是玩真的那些要走避，也是週六演講的重點。
昨天週刊截稿到半夜12點，所以今天早報比較晚出，還請大家見諒。

一直世界強的台股，在昨天出現亞洲獨弱的走勢，我認為沒甚麼了不起，有句話說出來混總是要還，台股如果當初大家認為是選舉的因素獨強，選舉已經進入最後三個交易日了，主力現在不退，難道還跟你賭最後的輸贏，再來財報也陸續在公布，第四季在台幣升值5%的狀況，電子業可能都要蒙受不少匯兌的損失，再加上元月份因為春假，工作天數大幅減少，我認為短線回檔都很正常。
台灣不會自絕於國際之外太久，昨天台積電ADR隨著費城半導體而反彈，只要護國神山止跌，指數就很難大跌，但是鴻海(2317)與大立光(3008)都因為12月營收隨蘋果的銷售週期進入衰退，股價昨天都測試季線，如果能守住季線，台股繼續維持高檔震盪，但如果拖累台積電，也讓台積電往季線靠近，這才是大家會擔心的。而上櫃指數昨天也往季線做測試，能否穩住將是小型股能不能止跌的關鍵。
12月營收陸續公布
昨天我就提醒大家12月營收陸續公布，國巨(2327)的12月營收竟然比11月衰退，請大家小心被動元件，國巨昨天就出現跌停的走勢，而昨天華新科(2492)公布的營收也是衰退，禾伸堂(3026)衰退的幅度更大，恐怕短線都很難恢復元氣。

而一樣出現衰退的是蘋概股，但我認為蘋概股衰退是很正常的，每年因為IPHONE銷售的週期，12月就會衰退，而蘋果的熱銷AIRPODS跟台股的連動並不高，今天又有分析師認為蘋果還能在漲30%，我認為對台廠來說關鍵是蘋果今年上半年預計會出的SE2，如果真的順利推出，對蘋概股絕對是強心針，而最近被急殺的蘋概，其實反而有撿便宜的機會，就像我們看到之前外資砍下來的華通(2313)，外資就連續回補兩天，同理昨天被頭信砍下來的臻鼎(4958)，如果今天在急殺，會不會複製華通的效應呢?大家倒是可以留意。
而我說的兩大弱勢代表股聯茂(6213)與立積(4958)，則有不同的獲利表現，聯茂在單月獲利0.78元下，130元看似有強大的支撐，立積則公布11月單月獲利只有0.29元，目前看不出是不是有匯兌的因素，如果這利空能反覆測試半年線，那就證明半年線就是個股堅實的支撐，但如果守不住，恐怕就會像雙鴻(3324)一樣，一口氣跌破半年線，就是非常差的示範了。

特斯拉繼續跑得快
而美國股市的最強指標就是特斯拉，再度大漲又創了歷史新高，在中國廠順利交車，又即將量產MODEL Y，中國的特斯拉概念股都紛紛大漲，國內最標準的概念股和大(1536)與貿聯-KY(3665)，都開始有法人進駐而上漲，之前跟大家說的寧德時代概念股精星(8183)在回檔後也可以留意，本益比與股價淨值比均低的乙盛-KY(5243)與今天媒體有報導的正崴(2392)，也是大家比較少留意的一塊。
而CES展SONY也正式把自駕車開到展覽場，更宣布未來汽車也是重要的行動載具，今天也傳出CIS感測元件要漲價的消息，將是今年選股的大趨勢。

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高檔震盪多空交戰

昨天美股出現止跌的力道，但費城半導體指數仍是收黑，台積電ADR也出現下跌，而台股走勢一向跟台積電如出一轍，兩者都是跌到月線止跌，但老實說我根本不認為月線重要的支撐，關鍵就是在每天都在上揚的季線，目前已經到了前波平台的整理區，如果大盤真的回測到那哩，我覺得才是多空的決勝點，否則指數就是繼續維持高檔震盪。而上櫃指數昨天是率先回到月線以下，也到了前波的147的整理區，會不會領先回去測試季線，將決定小型股短線的走勢。

12月營收陸續揭曉
12月營收將在本周五前全部公布，由於通常12月進入電子出貨淡季以及盤點的因素，營收比11月下滑的過去不變的趨勢，已經公布的大立光(3008)、鴻海(2317)都是如此，但我比較重視的是國巨(2327)的營收，12月營收是32.6億，比起去年11月還衰退7%，這跟過去公司一直說12月產能吃緊，似乎有點兜不上來，加上公司又在此時準備發行大型GDR計畫，如果營收在沒跟進的話，短線就會有壓力了，也會讓今年很強勢的被動元件，可能開始休息。
此外5G基地台的公司營收還是表現不錯，泰碩(3338)創下歷史新高，聯茂(6213)表現也不錯，其實也聯茂的獲利來看，今年維持在8.4元左右，明年擴廠效應開始浮現，所以各家研究報告都估11元以上，不過因為要辦理現增，所以股本會稀釋10%，但還是可以在一個股本以上，130應該有支撐。
十二月營收目前表現最好IC設計，原相(3227)跟信驊(5274)都創了歷史新高，不過信驊的股價真不便宜，比較起來原相除了年底有任天堂的訂單加持，又有子公司原睿打進中國TWS的供應鏈，昨天投信與外資都聯袂大買，是這次營收創高的指標。

特斯拉繼續跑得快
而美國股市的雙強指標特斯拉與蘋果還是沒讓人失望，特斯拉又創了歷史新高，看到國內最標準的概念股和大(1536)與貿聯-KY(3665)，都開始有法人進駐，之前跟大家說的寧德時代概念股精星(8183)股價也一度創波段新高，本益比與股價淨值比均低的乙盛-KY(5243)，也是大家比較少留意的一塊。
蘋果則聚焦於規格的改變，從HDI轉為SLP，臻鼎是最大的受益者(4958)，而公司也因此大舉買超測試機台，難怪最近牧德(3563)引發投信的加碼。而因為5G手機規格的改變，電力耗損變大，外資不斷買超新普(6121)，也在測試季線的買點。而打到谷底的可成(2474)，外資也連買兩天，有確立底部的味道。
至於防疫概念股真的都是概念為主，竟然都因此漲到記憶體來了，我覺得有點超過了，大家觀望就好。

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