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[爆卦]安聯配息基準日是什麼？優點缺點精華區懶人包
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#1基金行事曆-各基金交易日、休市日、配息基準日查詢-安聯投信
查看操作說明：點選上方行事曆中藍點的日期即可檢視基金配息基準日清單. *配息基準日：基準日當天是決定有權參與配息的日期，當天所持有的基金單位數(包含基準日當天 ...
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#2海外基金-配息記錄
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別 2023/05/12 2023/05/15 配息 0.055 8.49 美元 2023/04/14 2023/04/17 配息 0.055 8.39 美元 2023/03/14 2023/03/15 配息 0.06 9.41 美元
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#3安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)-基本資料-基金-鉅亨網
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣別 單位淨值 配息率 2023/04/14 2023/04/17 0.0550000000 美元 7.8628 0.6995% 2023/03/14 2023/03/15 0.0600000000 美元 7.6501 0.7843% 2023/02/14 2023/02/15 0.0600000000 美元 7.9702 0.7528%
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#4安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當 ...
配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率%, 幣別, 備註. 2023/05/12, 2023/05/15, 2023/05/19, 配息, 0.045, 7.46, 澳幣.
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#5安聯收益成長多重資產基金- 配息狀況
配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別 2023/04/26 2023/04/27 2023/05/05 配息 0.051 7.63 台幣 2023/03/29 2023/03/30 2023/04/11 配息 0.06 8.96 台幣 2023/02/22 2023/02/23 2023/03/06 配息 0.06 8.87 台幣
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#6商品專區 - 安聯人壽
安聯 收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 ... 配息/撥回基準日. 基準日淨值. 每股稅後配息金額. 再投資日. 每股稅後分配單位. 年化配息率(%). 2023/04/26.
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#72022.05月配息日程表》買配息基金看日子很重要！
基金品牌 本月基準日 0手續費申購 NN(L)債券/平衡 2022.05.02 申購 元大 2022.05.03 申購 群益 2022.05.04 申購
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#8安聯環球投資基金配息金額變動通知 - 中國信託
註：配息基準日為2023 年4 月14 日，除息日為2023 年4 月17 日。 ▫ 由於2022 年資本市場表現疲弱，加上各幣別隱含利差變動，經檢視個別基金之投資組合收.
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#9安聯收益成長基金AM股(USD)
安聯 多元信用債券基金-Amg總收益類股(穩定月配息)-(USD). 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(月配息)-美元 ... 配息月份配息基準日Cardif付息日.
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#10海外基金-配息記錄 - 第一銀行基金理財網
配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別 2023/05/12 2023/05/15 2023/05/17 配息 0.055 8.49 美元 2023/04/14 2023/04/17 2023/04/19 配息 0.055 8.39 美元 2023/03/14 2023/03/15 2023/03/17 配息 0.06 9.41 美元
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#11安聯投信
暫停計價基金:安聯泰國股票基金. ※ 配息基準日: 安聯環球投資基金-盧森堡系列. **各基金配息基準日若遇基金休市，則提前一基. 金交易日，詳細配息資訊請以配息通知為 ...
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#12安聯收益成長基金 - 富邦金控
安聯 收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ; 註冊地, 盧森堡 ; 幣別, 美元/歐元/澳幣/紐幣 ; 配息基準日, 每月14日（遇假日則 ...
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#13安聯投信
配息基準日 ：. 安聯投信境內系列基金. ※ 除息日：. 安聯投信境內系列基金. 製表日期：2023/03/27. 安聯投信. 2023年4月基金預計暫停計價日暨配息資訊一覽表（境內基金).
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#14安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 ...
主動式基金專家安聯投信安聯證券投資信託股份有限公司 ... 若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。安聯 ... 申購/贖回基準日.
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#15配息、當月報酬率資訊及基金代碼 - 聯博投信
聯博債券收益組合基金( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本 ... 配息基準日. 除息日. 2023 年01 月. 01 月30 日. 01 月31 日. 2023 年02 月.
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#16高風險債券且配息來源可能為本金
安聯 收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ✩新台幣✩人民幣配息基準日：T-2 除息日：T-1 (T為每月最後營業日) .
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#17穩健型F501 安聯收益成長－AM穩定月收配現美元(本基金有 ...
各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期，實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。 註7: 有關基金短線交易及應負擔之費用（含分銷費用）、投資風險等 ...
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#18基金資訊- 基金- 基金．投資- 國泰世華銀行
安聯 收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 ... 配息紀錄. 配息基準日. 每單位可分配額. 年化配息率. 2023/05/12.
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#19安聯投信境內系列基金收益分配公告- 中華民國109年10月份
配息基準日. (Record Date). 除息日. (Ex Date). 發放日. (Payable Date). / 再投資日. (Re-Invest ... 安聯全球債券證券投資信託基金-B類型(月配息). (基金之配息來源 ...
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#20安聯證券投資信託股份有限公司
一、依據安聯證券投資信託股份有限公司中華民國(以下同)112年2月24日安聯字第. 1120000084號函辦理。 二、安聯投信總代理之「安聯韓國股票基金」(基金之配息來源可能為 ...
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#21基金基本資料
有鑑於此，下列子基金揭示的百分比例已予調整：安聯美國多元投資風格股票基金（基金之配息來源可能為本金）、安聯歐洲股債增益基金、安聯歐元非投資等級債券基金（原 ...
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#22安聯證券投資信託股份有限公司函
民國109年8月13日(星期四). 民國109年8月19日(星期三). 安聯目標多元入息基金. 最後交易日(含申購、買回及轉申購業務). 合併基準日. 提供合併確認單.
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#23安聯收益成長基金配息日«ZSKNLII»
101.20元(南非幣) ...安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). Allianz Global Investors Fund - ...
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#24海外基金-配息記錄 - 永豐銀行
配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別 2023/03/14 2023/03/15 2023/03/17 配息 0.06 9.41 美元 2023/02/14 2023/02/15 2023/02/17 配息 0.06 9.03 美元 2023/01/13 2023/01/17 2023/01/19 配息 0.06 9.13 美元
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#252023年配息基金- 配息排名- 強基金fundhot
82.00%. 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險). 配息基準日. 每單位配息金額. 年化配息率(%). 配息來自本金比例. 2023/05/12.
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#26安聯收益成長多重資產基金111年11月收益分配
以下是各幣別11月份收益分配. 基金名稱, 計價幣別, 每個受益權單位 配息金額, 基準日, 發放日. 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣), 台幣 ...
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#27最新消息-安聯投信總代理之「安聯韓國股票基金」及 ... - 彰化銀行
一、依據安聯投信民國(下同)112年2月24日安聯字第1120000084號函辦理。 ... 安聯泰國股票基金(基金之配息來源可能為本金) (消滅基金) ... 合併基準日 ...
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#28安聯新興債券收益組合基金112年4月收益分配 - 國內基金新聞本文
以下是各幣別4月份收益分配. 基金名稱, 計價幣別, 每個受益權單位 配息金額, 基準日, 發放日. 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣), 台幣, 0.0377元, 4/26, 5/5.
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#29基金搜尋| 中租投顧
6514 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD) 基金 ...
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#30安聯全球多元投資風格股票基金(基金之配息來源可能為本金)
主動式基金專家安聯投信安聯證券投資信託股份有限公司 ... 安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息 ... 申購/贖回基準日T/T. 註2：本資料依安 ...
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#31安聯四季雙收入息組合基金-P 類型(累積)
主動式基金專家安聯投信安聯證券投資信託股份有限公司 ... 申購/贖回基準日T/T ... 安聯四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金).
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#32感謝您對安聯投信之支持。 - 為提升基金管理效率,本公司將辦理 ...
合併時程:合併基準日為民國109年08月13日,並預計於民國109年8月17日(含)前完成消滅基金. 之資產移轉。 ... 安聯目標收益基金B類型(月配息)-新臺幣.
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#33(F1674) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)
配息基準日 狀態 配息金額 年化配息率(%) 幣別 2023/04/26 配息 0.0328 5.17 美元 2023/03/29 配息 0.0328 5.22 美元 2023/02/22 配息 0.0328 5.20 美元
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#34安聯證券投資信託股份有限公司函 - 第一金人壽
基準日,敬請查照並惠予配合辦理。 說明: 承德盛字第1040000594號函文, ... 依據貴公司104年10月6日安聯字第1040000064 號函辦 ... 型(月配息)-新臺幣. | 26398976B.
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#35【國民基金】安聯收益成長基金配息、成分股完整解析
基金經理人, Doug Forsyth. 收益分配, 月配息（配息基準日：每月14 日、除息基準日：每月15 日）. 資料來源：安聯投信、資料整理：股感商品研究室 ...
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#36【公告】聯嘉光電現金股利配息基準日 - 奇摩股市
日期：2023年05月25日公司名稱：聯嘉(6288)主旨：聯嘉光電現金股利配息基準日發言人：吳俊德說明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/252.
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#37強生(4747)公告董事會決議除息基準日6/18配息2元。5/24日 ...
強生(4747)公告董事會決議除息基準日6/18配息2元。5/24日股價61.7元. 日期: 2023/5/24 作者: Genet. 序號2 發言日期112/05/24 發言時間17:02:49
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#38基富通: 首頁
全台最大專營網路基金交易平台，提供完整配息基金、債券基金、股票基金商品，開戶即享單筆投資與定期定額超低手續費優惠，多樣基金選擇策略及退休理財，買基金找基富 ...
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#39中外金融大辭典 - 第 115 頁 - Google 圖書結果
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