為什麼這篇基金 內扣費用查詢鄉民發文收入到精華區：因為在基金 內扣費用查詢這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者kerool ()看板Foreign_Inv標題[請益] ETF內扣費用查詢弔詭時間Fri De...
基金 內扣費用查詢 在 小新學投資learn.invest | 投資 | 理財 Instagram 的精選貼文
2021-08-03 14:19:31
【ETF分析】 這邊挑了5檔交易、討論度較高的ETF來做比較 0050和0056成立的時間最久規模也較大，00692和00850是屬於經營類型(治理評鑑、ESG)的ETF， 00878是由ESG(企業社會責任)和MSCI(摩根指數)挑選組成。 【前十大持股比重】 0050、00692以及00850...
初次接觸想了解更多相關資訊，但在了解查詢相關"費用"時遇到些困難。
就以元大標普500 (00646)來說，我想查詢到底內扣或相關費用細節為多少
基本上用3種方式，一為綠角介紹過，二為Money DJ，三為發行機構資料
1.
(1.1)元大資料:0.5%經理費，0.21%保管費，0.05%指數授權費，上市費..
(http://www.yuantaetfs.com/#/Products/1129)
(1.2)綠角提到0.5%經理費，0.21%保管費，0.05%指數授權費，0.03%上市費
共計全年超過0.79%內扣費用 (基本上就是引述元大數據應無問題)
(連結:http://greenhornfinancefootnote.blogspot.tw/2016/08/500etfs.html)
(1.3)根據Money DJ:
管理費:0.5%，總管理費用:0.18%。
(連結:http://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0004.xdjhtm?etfid=00646.TW)
不知道Money DJ 總管理費用的意義為何?? 為了自行找出答案，我比對永豐臺灣加權ETF
基金(006204)資料卻出現"對不上"的狀況
(2.1) 根據永豐官網: 經理費率:每年0.32％，保管費率:每年0.035%
(http://sitc.sinopac.com/web/etf/fund_intro.aspx?fundcode=37)
(2.2) 綠角: 經理費率:每年0.32％，保管費率:每年0.035%，再加上其他費用後，2015年
內扣共0.64%
(http://greenhornfinancefootnote.blogspot.tw/2016/04/etf0062042016.htm)l
(2.3) Money DJ: 管理費:0.32%，總管理費用:0.64%
(http://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0004.xdjhtm?etfid=006204.TW)
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問題1:
根據006204，Money DJ的總管理費用就是綠角所稱的"內扣總開銷"(0.64%)
但00646 Money DJ顯示的總管理費用(0.18%)卻與元大 & 綠角說法不同(0.79%) ?!
問題2:
006204綠角提到經理費率 & 保管費率外，尚提到"其他費用"，但官網卻無查到"其他費用"
? 如果是存在此費用，但卻不容易查到，只怕自行研究某枝ETF時會算錯成本....
文章有點長，希望熱心大大不吝指教~ 感激不盡
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→ hijacker: 裡頭有個"各項費用比率" 12/16 21:46
→ kerool: 查到的仍然不同，尤其是Money DJ的顯著不同不知怎解釋 12/17 14:41
推 fongsi: 00646會不會是 DJ那邊誤植，總管理費怎麼會低於管理費， 12/17 15:36
→ fongsi: 我觀察至少十檔以上，全部總管理費大於管理費。 12/17 15:36
→ fongsi: 第二個是是否最近00646管理費有打折？但這必須是閱讀說明 12/17 15:38
→ fongsi: 書才知道 12/17 15:38
→ fongsi: 我剛剛有點開說明書，裡面的確寫費率0.18，經理費0.5%， 12/17 19:31
→ fongsi: 但這檔的基金費率計算期間，從104年12月2日至104年12月31 12/17 19:31
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