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[ 本基金核准證號 ] 中華民國109年03月25日金管證投字第1090334106號函

[ 注意事項 ]

1.國內指數股票型基金(ETF)(下稱國內ETF)限以單筆之臺幣信託資金辦理。

2.委託人為交易指示時，應於受託人之營業日為之，且營業日之受理時間悉依當時受託人之規定辦理。

3.國內ETF於初級市場募集、臺灣證券交易所或櫃買中心交易，以新臺幣計價，須符合受託人最低申購與贖回金額、累加金額之規定，最低申購與贖回金額為新臺幣20,000元，累加金額為新臺幣20,000元。

4.委託人於國內ETF成立日(不含當日)前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格，不等同於國內ETF掛牌上市之價格，參與申購之委託人需自行承擔國內ETF成立日起至掛牌日止期間之國內ETF淨資產價值波動所產生折/溢價的風險。國內ETF上市日前(不含當日)，經理公司不接受國內ETF受益權單位數之買回。國內ETF受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。

5.國內ETF於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。國內ETF淨值以新臺幣計價而其主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，因此匯率波動會影響其淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際國內ETF淨值計算之匯率或有差異，因此國內ETF計算盤中估計淨值與實際國內ETF淨值計算之投資組合或有差異，委託人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供委託人參考，國內ETF實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。

6.本信託資金不屬於存款保險保障之範圍，受託人不保證信託資金盈虧及最低收益。一切風險(包括投資風險及其他風險)均由委託人負擔，且不得以任何理由要求受託人分擔損失。

投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔本基金成立日起至掛牌日止期間之本基金淨資產價值波動所產生折/溢價的風險。

※本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回

本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。本基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，因此匯率波動會影響本基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此本基金計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，本基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金自上市日(含當日)起之申購，經理公司將依本基金公開說明書規定依本基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當市值」加計110%，向申購人預收申購價金。惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情事者，前述一定比例之比重得由經理公司公告後機動調整，並應於調整後三個營業日內恢復基金規定之比例。