疫情讓台股劇烈震盪，投資人不想跟著行情上沖下洗，該怎麼做才能放大資產呢？今天我們找來權證達人謝晨彥，教你如何靈活運用小額資金「獲利兼避險」，更加碼透露第四季黑馬股名單。
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大盤擬16418~關鍵點17014間擴底
個股依循日線紅綠燈操作

台股週三開低盤,直線下滑弱勢格局,直探16430後小反彈,唯追價乏力,再階段性回測及至16148,下跌達243点,跌幅高達1.48%,顯見空方氣勢凌人,唯此時特定買盤介入.明顯点火高權值股.高人氣股,有技巧的介入
lC設計.記憶體.PA.ABF.被動元件.矽晶圓,車電股.蘋果概念股~等次產業電子股,且点火其領先龍頭股,營造多方拉抬的真實性,盤勢氛圍衍生報復性反彈格局,加以航運以貨櫃三雄為主導.再創營運為主導的預期心理,盤勢維持穩步盤堅,節節挺升現象.扭轉弱勢成追漲強勢.盤勢氣氛扭轉為追價買盤,挺升盤堅至最高点作收.
終場大漲164点.收:16826 成交量:4174億元。

週三盤勢戲劇性反轉,其最低点16418,已具備「反轉点」條件.兹誌之参考:
1.支撐:
開低探底先小黑,及至10:12左右探得16418,其時間序符合長黑後次營業日10:20~10:40確認最低点的現象.
爾後一路盤堅,帶至少1.48%下影線長達243点.符合反轉点支撐效應。

2.動能:
在8/17創2955億.近期低量,且有本波段回測中可擬凹洞量之現象.致而5日均量降低至3429億.
週三在探16418後,盤中推估成交量可達4100億以上,且此成交量突破且扭轉5日均量,短多即有動能正向之預期,終場成交量擴大為4174億,突破且扭轉5日均量: 動能正向挺升.

3.力量:
委買張/筆>委賣張/筆
達

4.指標股强勢:
台積電仍主導.雖未正向.但其他聯發科.次產業電子龍頭股領先点火.如國巨.南亞科.中美晶.南電.穩懋.杰力.廣達-~皆發揮次產業強勢激勵同類股效應,
由上述1~4條件.目前可視16418為本波「初底」
以波段架構為ABC波回測的完成点.
18034→16893→17643→(16418)
16418經今日再確認,即完成.
在趨勢型態上,可擬16418為「初底」確認,即展開「反彈波」
依常態反彈格局規劃,其必將先構築底部區.且以雙底構築機率高.即16418→反彈→及至日線經4~5天或首翻紅燈即結束,再回測對稱16418另一底.其模擬雙底型態構築週期與彈幅則完全由台積電走勢而左右.因而追蹤台積電模擬其發展可部份掌握.
目前台積電正在N~N1間備「穿頭破底」現象.目前破底缺口為578~575間.如今彌補缺口,則缺口效應回歸常態,形成「假跌破」且有「真穿頭」突破615之多方期待值.後市再追蹤之。

※政院8/18火速拍板.當沖降税延長三年到2024年12月31日.税率維持千分之1.5

※lDM產能因疫情大挪移.M0SFET恐缺貨到明年.法人預期對:
大中.富鼎.尼克森.杰力.全宇昕~有轉單效應.

※長榮8/18除息交易2.48元,立即填息.帶動航運股.貨櫃三雄外資皆大買超在23.5億~26.3億間.有利反彈行情.
(唯因上檔套牢者眾.可短多介入.但依個股日線紅綠燈操作)

美道瓊:-382 -1.08%
SP500:-47 -1.07%
那克:-130 -0.89%
台積電ADR:-0.59%
蘋果:-2.2%
特斯拉: +3.88% 美光:+0.21%
美股因FED會議紀錄暗示時縮減購美債.連二日下跌.

今台股在報復性強彈後.振幅將加大.上檔仍有套牢籌碼待釋出.估將進行區間以16428~日線關鍵點:17014~間先來回擴底換手.
再待週線紅綠燈轉正.至少尚再需3~4週左右.以台積電走勢或其他領先般走勢而定.

今個股遵循日線紅綠燈操作.
日線首翻綠灯者可短多.
60分灯開盤即首翻綠灯者可介入
但60分灯開盤即紅灯者一定先賣.
如落点未明則以日線紅綠燈為操作依據.

這陣子台股量縮盤跌，很多強勢股大跌，瘋狗不起來，一些瘋狗新手朋友賠錢，信心不足，我講講去年瘋狗師兄弟們的狀況，給大家感受一下。(這是實際狀況，不是推測)

去年一月的疫情前，大部分人不會有什麼警覺心(雖然我還是有朋友預測到會很嚴重，操作的很漂亮，但不容易學)，瘋狗也是，所以過年後開盤的大跌，瘋狗也是受傷減碼，然後震盪了一個月加減做，賺不到什麼錢。

三月崩盤，因為瘋狗按照紀律在前幾根就砍光，所以傷害有限，在谷底的時候，大盤差不多當年賠30%，瘋狗控制在< -10%。

三月底美國決定瘋狂救市，正統的瘋狗沒有能力預測到這邊是底，因為當時也有很多L型復甦和第二支腳的聲音，所以瘋狗不是像一些厲害的價投在底部滿倉幹，而是慢慢把部位加回來。

Q2很多疫情受惠股狂飆，瘋狗很好做，所以上半年結束，對於瘋狗來說不僅回檔比別人少，也在上半年就跟大盤有一定的差距。

但8月開始到美國總統大選前很難熬，就像現在這樣，怎麼追怎麼停損。
不順一段時間就應該開始短打，不僅部位縮小，也不能期待能吃到什麼飆股，有賺就要跑，這幾個月如果績效停滯也很正常。

一直到11月選完有個突破大漲，再把部位放大，再度進入瘋狗模式，結束2020年。

仔細看，你會發現貢獻瘋狗流的報酬，就是集中在行情很熱的那幾個月，其他震盪或下跌的時期，也只能跟著績效停滯，盡量守住獲利。

所以新手朋友不要期待瘋狗流會天天過年，一年中有幾個損平小虧的月份是很正常的事，主要靠的是大多頭爆賺(別人一天1%、2%的賺，你可能手上持股很多亮紅燈)，還有大崩盤別人哭暈在廁所，你能即時止血。

雖然一年中還是有幾個月瘋狗很悶，但對曾是價投的我，已經很感恩了，因為價投不順起來，不是用月算的，持股像死魚短則幾季，多則幾年，都是很正常的事，可能我以前被折磨過吧，早已訓練起非常人的耐心XD，所以瘋狗的不順期對我來說很短了。(如果你真的很沒耐心，那可以去練當沖或更短的周期，因為他們多空都做，那種派別練到頂，績效很穩，每月都賺錢很正常，不過缺點是要盯很緊)

此時此刻，也瘋狗不太起來，瘋狗策略就少做，就留現金，我自己是選擇做多空hedge的價投波段，多方選低檔且近期有潛在利多的標的，空方選歷史高檔的景氣循環股。因為我認為與其擺現金，不如做期望值為正的策略(身旁的價投波段大神，部位都好多億了，長年年化都還超過50%)。我的瘋狗策略就拿一點試，等到氣氛來了，我再來開啟瘋狗加速器。

說了那麼多，提醒一下新手朋友，人常常都會用近期的走勢去思考作法，但股市每一段時間的走法都很不一樣，所以在檢討時，必須把時間拉長，如果沒有程式嚴謹的模擬，那至少也要土炮的去人眼回測，揣測在各種盤勢下該怎麼做。平時要準備好幾個策略，權重就按照自己的節奏去調整，我在某一集podcast的QA有提過，一位做期貨程式交易、沒錢做到破億的年輕朋友告訴我，他光是只有做一個台指商品，就有50~100個策略，這對他們高手圈來說，這樣的策略數不算多，每個策略都會在不同的盤勢下發揮，互相cover。所以對主觀交易者來說，如果有至少3種很不一樣的策略可隨時上場，這樣在某種招忽然吃鱉的時候，才不會心態崩潰以致失去紀律。

當個成功的交易者不容易，也沒有一招永遠打天下，就是時時刻刻的去觀察調整，績效回檔也不必太挫折，都是必經之路，只要關注每個決策的邏輯，一步步去調，會更好的，加油！

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0:00前言
各位知道其實選擇權也可以合成期貨嗎
而且概念十分簡單易懂

0:15買進組合式期貨
使用時機：
看多指數時(與做多小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法：
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
要注意，選擇權一點50，跟小台一樣
而大台是一點200

2:18賣出組合式期貨
使用時機：
看空指數時(與做空小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法：
做空小台 = 買進賣權 + 賣出買權

3:24情境模擬
因上漲買進買權，行情也真的往上衝了一段之後：
預期接下來要進入盤整，為了抵銷掉時間價值流逝，所以做賣方
若買進買權+賣出賣權，會組合成小台多單
這樣的好處，如果接下來漲勢停下，不會獲利回吐
因為買進買權損失的時間價值，在賣出賣權這邊會補回來
也就是說，你仍能保有看多的權利，又不會受到時間價值的侵蝕

複習一下:
若買進買權+賣出買權，會組合成看多價差或看空價差

組合方法：
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權

逆向思考，先是做了一口小台多單之後：
接下來星期六有重要資訊要公布(例如利率)，避免出意外所以買進賣權保護
組合方法：

做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
買進賣權 = + 買進賣權
-------------------------------------------
做多小台 + 買進賣權 = 買進買權

知道這樣的公式之後
如果以後你的部位有需要做什麼調整
大概心裡也會有個底知道自己的部位大概是長怎樣

10:07你有概念了!
請大家自己實際開軟體動手組一次看看
舉例來說
小明做了雙賣，想要用一口小台空單避險
那麼他的整體部位會是甚麼呢？

雙賣 = SP + SC
小台空單 = BP + SC
-------------------------------
雙賣 + 小台空單 = 2SC

那今天是先簡單介紹這些概念
其實我們都還沒有把履約價加進來討論
例如我的合成期貨如果做在同個履約價是長得像小台
那如果我做不同履約價，會長怎樣？
而這樣的策略也有他們的名詞
叫做逆轉與轉換
不過我覺得這些名詞的東西，不是那麼重要啦
總之他們都是性質接近的東西

13:05總結
一般情況下，其實不太會沒事去用選擇權合成期貨
畢竟想做期貨就直接下單做期貨就好了嘛
因此他比較常會用到的情境是拿來做收尾

另外也有一種情況會用到
就是如果有套利空間的話
但是這種情況通常不常發生
可能會發生的情況大概是突然的快市，使兩邊市場價格出現落差
另外一種就是交易量不大，因流動性的關係導致價格出現落差
但就算上述條件發生，還要考量到你自身的條件:

1.你的手續費是否夠低
2.你的電腦設備與網路是否夠好
3.需要寫程式去抓這種機會，不太可能用人工手動的方式去找套利機會

說完以上條件，你會發現
符合這種條件的就是券商
這也是為什麼券商可以當造市者的原因之一



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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法，並非投資建議，請觀眾在操作前仍需三思。***

昨天台指期月結算，尾盤那個上下掃蕩，很刺激對吧？
這也跟期貨結算的規則有關，晚上來講。

而明天，剛好也是美股三個月一次的結算日，
到底要觀察什麼？
我們晚上9:00見～

（2020/3/19老余交易夜也有講過，
大家都可以看一下當時發生什麼事 XD）

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