大家週三(0702)晚安! 今晚最新消息.....

1.(1)集中市場 融資減12.63億達2106.79億
融券增7034張達31萬1124張
(2)今借券金額218.07億 創歷史第3高記錄
大盤借券218.0億元 借券賣出金額16.1億元
大盤借券總額777.9萬張 已賣出465.6萬張
(3)台幣今收29.905元 升值3分再創今年來新高
---今融資減12.63億 今晚融資變化VS台股明天
走勢觀察
---今外資借券金額218.07億 創歷史第3高記錄 解讀?
借券218億,賣出金額16.1億 借券賣出金額16億解讀?
---今借券金額高的標的 有哪些?解讀?這些個股操作?
---台幣29.905元再創今年來新高
台幣VS外資動向?VS台股觀察?

2.日本重新詮釋憲法，擴大軍事角色，菲律賓外交部對此
表示"歡迎"並稱這將有助菲日雙方處理「共同挑戰」
日本透過重新解釋憲法採取歷史性舉措 決定解除自1945年
來禁止部隊出兵海外的束縛 這是日本自60年前成立戰後
武裝部隊以來 國防政策上最重大改變。

台股今把大家嚇壞了,劇烈震盪,爆出兩年多來最大量逾1500億
是出貨量?還是進貨量?教學研判!市場:台股今有陰謀,拉台積電
只是假像,真正目的是"出貨"真?啥意思?還有其他證據?
---量爆太大不利後市?今集中市場,櫃買市場,是進貨量?出貨量?
教學研判兩大市場爆量下的真正涵意?(進貨?出貨?訊號?)
---個股,像是,大立光.彩晶,盤中也急殺爆大量,今天爆量股
誰是出貨量?誰是進貨量?操作?明天觀察強?弱?重要訊號!
---市場謠傳:今大盤有陰謀,11:30前:拉台積電做掩護,讓多頭
失去戒心,空頭不進場;但,大盤11:30後大出貨,台積電股價
卻沒掉,涵意?
---台積今天收漲4.5元約貢獻大盤指數45點,但,大盤今+43點
換句話說,今台股扣掉台積電,實質上是收黑的,內幕追蹤!

1.收9484漲43量1508億 外資+79億
---量真大,上半場開高走高:帶量;中場過後急殺:出量,今量
1508億創2年5個月大量
---今天盤中高點9547 最後收9484都是再創6年8個月新高
日K收個"轉折紅十字",日後盤勢上?下?
---詭異!指數收紅,但,集中跌停家數30檔,是漲停家數15檔
一倍,如何解釋?大盤收紅下透弱?

2.殺盤元兇是誰?
---今天殺盤是因為自營商大倒貨?自營商近期大買超,多數
都趁今天,短線上有賺到就落跑?是?訊號觀察?
---自營商近期進出股?操作?
---外資連8買逾394億 小心外資買盤無法延續?期貨,選擇權
借券,台幣 訊號?
---今台股重挫是因為一首歌?今市場謠傳:台股會重挫是因為
金管會主委昨在金管會十周年慶中唱(唸)山丘這首歌,為何?
山丘歌詞內容?逐字解讀意義? 歌詞VS台股後市?

3.焦點股
---今重殺,都是之前大漲,操作教學?今電子資金比重一度
衝到8成3,實在太重,對盤不利?電子股後市?
---今重殺股,全是之前大漲人氣股:太陽能.物聯網.IC設計
遊戲股,教學研判!誰多頭格局已被破壞?操作?明觀察?
---金管會提出台股「1234」密碼?意思?展望是"無我無框"
是期許哪些產業?
---金融股:金控.保險.證券,曾主委各自有其許展望?
金控.保險.證券操作?
---強人郭台銘竟然在4G產業讓步?罕見!鴻海拚4台開台,決定
不買華為設備,讓步理由?
---NCC火速通過國碁4G系統架設許可案,就是回應郭董放棄
華為? 今晚專家:聰明的郭台銘根本沒放棄陸華為?解釋?
---鴻海結合"韓國SK集團(鮮京)"進軍中國,真?為何如此說?
鴻海國碁.亞太,日後四G版圖事如何規劃?鴻海集團股?
---七月啟動"除息行情"?五大指標股帶動”七月除息行情”
哪五大指標股?操作?除權息後,填權息行情有機會股?


4.亞洲不安
---亞股:港股漲最多+1.18%創六年半新高
(1)港金管局買美元向銀行注資126億港元 港股創今年新高
(2)韓6月出口年增2.5% 貿易連29月順差
(3)均線(月.季.半年.年線)全守:台.日.韓.港.美.英
(4)破年線:陸 (5)破季線:法 (6)破月線:德
---日本"解禁自衛隊"意思?日本為何是"自衛隊"不是"軍隊"?
日本"解禁自衛隊"後將會發生啥事?亞洲國家不安原因?
---日本"解禁自衛隊"事件原委?安倍心理真正想法?目地?
---中國態度?中國政府火大? 中日關係越來越緊張!
中國回擊?屆時亞洲局勢?亞股?亞匯?
---美國.全球如何看待這樣事件?國際反應?日後發展?

5.蘋果.Google大搶汽車市場 蘋果汽車平台CarPlay
Google也推汽車平台體驗,啥是汽車平台?介紹?運用?
比較兩家現在汽車平台發展進度?情況?說明介紹?
兩家比較,已經加入的國際汽車品牌大廠數?

6.不用等Google自動駕駛車,用1萬美元就可以改裝成
自動駕駛車!如何改造?
---豐田Toyota FCV氫燃料電池車 長?性能?何時推?
預期銷售量?市場商機?
---國內6月換車潮再現,為何比預期好?下半年車市
恐有變數,為何?汽車股,汽車相關概念股,操作?

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自營選擇權偏多，期貨偏空，中性
外資期貨沒有變動
散戶仍無方向性
這一周過去你會發現，當籌碼無法判斷多空時
那未必是我們的問題，而是行情就是這副死樣子(盤整)
所以以後也是，當無法明確判斷出走勢時，有很高的機率會是盤整

支撐17350，壓力17600

雖然明天是結算日，有買方當沖的機會
不過最近波動不大，買方當沖出現的機率偏低

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#教育學習

這個頻道專注在選擇權的話題上
股票、期貨、基金也歡迎大家來討論
希望大家都能變得更有錢，邁向財務自由

本集節目由蝦皮贊助播出
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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法，並非投資建議，請觀眾在操作前仍需三思。***

0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法

1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險，不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空，而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空，有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現，怎麼豬羊變色了

但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班，安心睡覺
但如果是做期貨，你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪

b.比起期貨，選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後，上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整，來增加你的勝率
舉例來說，指數17000
期貨多單進場之後，就是以此為分水嶺，上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差，我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的

也就是說即使指數是下跌，但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦，下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的

當然，有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價，最大獲利就會降低
反之，如果我們想要最大獲利高一些，勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000，我想做多，
選擇16900這個履約價去做看多價差，我會有比較好的獲利，但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差，獲利會比較差，但勝率高)

不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩，再求多(先求有，再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低，但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數，整體獲利也會往上升

c.保證金比期貨低，可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差，一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500

不過通常我建議去做100點價差的組合，所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以，但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高，小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間

7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說，今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900，我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利，也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來，就會變成是一個看多價差

b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀，用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差，只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之，如果你買高履約價賣低履約價，就會變成看空價差

不過今天介紹的這套方法，你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題，我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略，一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了

前面有提到，我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低，也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛，雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多，感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬，你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的

c.要記得做複式單，或之後合併(保證金優化)
各位要記得，如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場

因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢

那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元，這樣能夠節省你的保證金

13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充

接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難，你只需要懂均線，會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了

指數走勢長期是多頭，在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌，我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點，我就可以提升我猜對的機率
為甚麼？因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候，要我猜明天是漲還是跌，我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏，但至少也是贏多輸少
反之，在空頭趨勢，要我去猜明天漲跌，那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現，在多頭趨勢看到的是紅多綠少，對吧

因此，我們要跟著趨勢去做，因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外，我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了：
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選，我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準，支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖，你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時，股市為呈現多頭走勢
反之，變成空頭排列時，往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價，建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情

這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張

但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠，這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅，你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表

支撐壓力表是一項很好用的工具，它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表，我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力，但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方，搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大，賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650，表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000，表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差，就可以建立一個16900-17000的看多價差

這裡補充一下，雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表，而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三

(當然，偶爾會有特別的例子，例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候，支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)

偶爾會有回檔，在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外，由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險

其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現，這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差，風險是有保障的

26:02 總結
這裡我們就給明確定義

a.在均線多頭排列時，做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差，我推薦星期五做
而在做這樣策略期間，如果遇到空頭排列，看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起，則暫停動作(10MA,5MA,20MA，or 20MA,5MA,10MA)

b.做月選多頭價差，位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠)，參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話，支撐通常會是前面的低點)

c.跌破5MA，在周選做看空價差，位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意，不是做在5MA喔!是做在前面的高點)

補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金，但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力

b.逆向的月選看空價差，周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭，倒不如直接做買進賣權

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台股該跌不跌、該漲又下跌
震盪持續白熱化
是否這次多頭失敗又要轉為空頭走勢呢
昨天贏家觀點所提的周線上漲能量很強是什麼意思
今天用影片解析告訴你
看新聞做股票今天賺明天套是真的嗎
來看看彭哥的被動元件驗證吧
有興趣就完整看完吧

#被動元件 #工商時報 #佔者茅坑不拉屎的台股
#信昌電 #禾伸堂 #台股周線上漲能量擴大
#郭哲榮 #火山式爆發 #股市上13000
#陳嘉偉 #股市總司令
#股市公道伯
#嘉偉老師的粉絲
#你要什麼樣的分析師
#天天只會無腦多人人都可當分析師

◆關鍵詞◆:
彭哥富裕路|彭貝爾|戰鬥K線|大賺小賠|彭哥的贏家之路
股價結構|方向線|能量線|趨勢線|小高點確立|小低點確立
0050|0056 |存股|股市觀測

◇本頻道特色◇
指標操作是一個方便又營養的模式
如何善用指標及發覺交易的優缺點
就是需要明確的SOP
戰鬥K線就是有這樣的特色
請關注視頻了解它的特色吧

◆最新消息◆
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歡迎各位投資人進來見習

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◇影片內容宣告◇
本系列全部影片皆為彭貝爾個人的十幾年交易實戰經驗紀錄
全部在行情進場前用VLOG記錄方式
並未有未來行情點位預估、建議操作之行為
請勿因本人之文字、影片紀錄做為判斷參考依據