🔥個股期貨日交易量 創高👏
⚠️利用個股期貨可以參與股票市場

3月14日的個股股票期貨交易量達51萬3,200口，日交易量再創下歷史新高，今年以來到14日止，股票期貨日均量達23萬5,599口，較2020年日均量10萬5,458口，成長達123.41％。

週選擇權結算日爆出多空激烈角力，但未分出勝負，市場靜待今日15日台積電法說會結果，若能釋出正面訊息，發動一波攻勢，將有利台股震盪整理後往上走高。

外資期現貨中性不變，自營商選擇權中性態勢，月週選偏多格局，整體籌碼面中性偏多格局。
技術面上，買盤集中台積電支撐台股，目前在換手量逐漸沉澱下，短線台股將打破目前區間僵局。

期交所4月15日調高晶豪科期貨契約（IIF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，晶豪科（3006）經證交所於110年4月13日公布為處置有價證券（處置期間為110年4月14日至110年4月27日）。

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今天收盤為16313點，台積電明天除權息
台指期貨外資淨空單為26901口
籌碼分析該考量的點

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投資交易上各項指標都會列入參考值，但最終依然會以價格和帳務為優先考量，包括期貨方向。

可以看到過往的外資未平倉口數大多情況都是多單，往前推在2015年5月倉的時候是淨空單，接著在短短4個月下跌了2800多點，在9月份的時候轉為多單，之後一直到2020年12/8再次轉為空單，但接下來的3個月都在上漲，這樣的話外資被尬翻了嗎?

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這問題很有趣，也是我們投資人要思考的點

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第一點 :市場永遠是新的⬇️

2015年的各項條件跟2021年來說有許多不同，不管是總經、行情、資金、開戶數、成交量、交易模式，金融法規都跟當時不同，有些投資人太依賴籌碼分析以過往的經驗看到外資轉空就跟著轉空結果這次不是下跌2000點而是上漲2000點。

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第二點:位階點不同⬇️

依照2020年到現在的狀況，光是購入台積電的獲利就足以抵銷未平倉空單的暫時性虧損，或許外資現在的空單是避險單，僅僅是為了保護現股的部位，在有獲利的情況下去適度的架空單不管上漲還是下跌都有利，架好空單之後在賣的時候願意更大力一點。

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第三點: 崩盤了嗎❓

依照2020年3月初開始的7個下跌的交易日，外資淨多單從31376口增加至52635口，我相信當時掃出一堆多單，但法人有更充足的資金去維持保證金，法人不是神，也會賠錢，但因為他們比我們更在乎風控，才撐得過週期。

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第四點: 價位與部位⬇️

外資在14500點的位置開始建立空單，但中間有許多次的進出，也就是之前聊到的，即使是一檔上漲的標的也會有人做多賠錢，反之亦然，一檔上漲的標的也會有人做空賺錢，問題就是價位與部位，也有可能使用選擇權跟個股期轉換。

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最後，提醒投資人不要過度信賴一項指標，宏觀上要綜合觀察，外資不會只有一間，可能是很多間法人機構，外資也不是穩賺不賠，主力也很常倒貨給外資，也有可能因為行情跟資金的關係被新手投資人尬上去，但其中差異是在新手投資人較容易因為貪婪而忽略風險，過度買進而無法接受回檔或者迴轉的風險，而外資在這三個月充分表現了風控的藝術。

明天是3/17台指期結算，投資人如果沒有操作指數的話，指數對一般人來說只是參考用，在一個上漲8000點的行情裡也會有下跌的股票，外資未平倉的多空可以判斷未來【可能】加權指數趨勢，但其中還要關心外匯市場以及各項國際指標去相互搭配，會慢慢看出一點端倪，每一項的參考值都有可能性在裡面，所以投資人可以在多數情況讓自己處於「調整」的狀態，不管上漲行情、下跌行情以及盤整行情都有可能在其中獲利，在交易市場裡面，時間、空間、價位、部位、工具都很重要。

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投資癮各平台⬇️
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金融環境的改變，你還在墨守成規!?
那你等著被市場淘汰!
　
如今指數已經在萬六附近上下震盪
回望去年低點八千三百多點
這可整整翻了一倍啊!!!!
　
你還在用舊有的工具、思維去操作金融商品
那是非常危險的事情
你們自己也看到現在當天的行情震盪動不動就是300點
以 以前的波段交易來說 一個不小心在日內就可以掃停損
更何況一個開關盤 你就被追繳保證金了
　
期貨選擇權好恐怖?!
盲從無知才最恐怖…
　
我們先把期貨選擇權最危險的事情主因找出來
1.槓桿
2.保證金制度
　
相較於一般股票市場的不同
期貨、選擇權賣方會被追繳保證金
甚麼意思呢!?
　
期貨跟選擇權是必須先存入一筆押金
假設這筆押金是10萬 你進市場交易
有可能會超賠 10萬以上 而超過的部分
公家機關就會跟你追繳這筆費用
　
相較於股票 假設我投入10萬 那最大的虧損 就是你買的股票歸零
變成一張廢紙
　
所以大家認為期貨選擇權恐怖就是因為追繳保證金嗎??
那如果夠了解投資商品的你
其實你可以意會到會產生追繳保證金最大的契機就是在【留倉後開收盤的跳空】
既然如此 我們是否可以改成做期貨當沖就好?
如果今天你的部位完全沒有會被追繳保證金的風險存在
那是否就可以避開這種擔憂
而唯一要顧慮的是
盤中你是否不遵守停損紀律
盤中你是否過度交易
　
但是ACE老師 我沒辦法盯盤 我想參與波段的紅利
那我就要放棄了嗎?
　
這個時候 在今年 大家就非常可以著手做選擇權買方的研究
選擇權買方→賺無限 賠有限
最大的虧損就跟股票一樣
=你的投入本金
　
如果我們排除了追繳保證金的問題
那選擇權的風險是否就=股票?

更何況選擇權更可以做【價差交易】
去保護你的部位
在賺有限 虧也有限的情況下參與市場波段紅利
　
雖然我自己是從期貨當沖、波段起家
甚至早期的課程都是環繞在期貨上
但為何從去年今年開始
我的重心改放到選擇權
　
原因【市場發生了改變】→自然交易策略思維工具全部都要做挑整

就連程式交易每月每季每年都要做策略的調整更新
又更何況是你的主觀交易
　
市場波動大更適合選擇權這種商品
　
再來我們討論到【槓桿大】
試問 牛肉麵一碗200元貴嗎??
如果你內心的答案是對的
　
你再想想義大利麵一盤貴嗎??
我想任何人都覺得很正常

難道整個義大利麵工法用材料就比牛肉麵貴嗎?
(或許有但真的要細緻起來牛肉麵也不會輸義大利麵)

那為何牛肉麵200就貴了 義大利麵200就正常
歸咎於大家的普世價值
　
如同現在買一張台積電要60萬
但是放到期貨選擇權去
　
大台至少可以做四口
正常人都會覺得 我能做四口 就把四口買滿 或是 做到一口或兩口
但你們沒有意識到槓桿是可以透過 【本金比】來做控管的
那又何來槓桿之說

６０萬本金你可以下小台　　可以下選擇權
可以只下一口大台
不是能買滿４口就買４口
那是因為你台積電只能夠買一張
如果今天台積電是３０萬　　你也是買兩張
台積電１５萬你也是依樣四張買滿
這就是　交易本身認知上的問題
　
其實全部的投資在不了解的情況下對我來說【風險是一樣的】
當風險直產生改變源自於【對商品熟知度的改變】【對市場的熟悉度】【技術的改變】
　
我最常講→金融商品不恐怖
恐怖的是人
　
沒人叫你該停損的時候不停損
沒人叫你凹單
沒人叫你ALL IN
沒人叫你賭博猜方向
沒人叫你聽明牌

這些決定都是你自己的決定
你有資格做功課 做研究 學習
今天你要離開市場 沒有人檔的住你
也不會有人逼你一定要進市場
　
所以是金融商品恐怖?還是人性恐怖?
當然這也不是鼓吹大家就來做期貨選擇權
而是【自己適合怎樣個性、風險承受度再哪?我們就選擇怎樣的操作】
不然你做什麼投資都會賠錢
　
這邊也是跟大家主要分享
大市場的改變
我們一定要與時俱進
手上的武器也要懂得變多或去運用
思維要更新
否則很容易死在時代的變換下
尤其是在速度這麼快的市場中
　
金融永遠在交易的就是人性跟市場資訊的不對稱
　
今年起我自己改變了交易策略
1.當沖→期貨+OP BUY方
2.波段→價差單+OP BUY方
為的就是扛得住每天這樣瘋狂的波動
　
所以非常推薦大家對於金融商品的研究不要排斥
或許對於你來說會碰撞出更好的交易方式跟想法

共勉之

＃期權ＡＣＥ
＃榮耀投資學院

不要別人拿槍　　你用拳頭
＃不是人人都是葉問
用智慧去戰鬥
去布局

如果你今天決意上了戰場
就要懂得用兵
用兵 本身 就是用險
無險 則無勝

自營選擇權偏多，期貨持平(微增加多單)，偏多
外資期貨空單減少，回到之前水平
散戶多單減少，但目前看起來就是上上下下這樣
支撐16600，壓力17100

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今日結算，股市大跌325點
選擇權的部份兩大法人不看漲
散戶多單大爆增
支撐壓力表的賣權部分，最大量出現在最深價外的地方
這要小心，後續股市走勢有可能出現不理性的情況

支撐15400(但我自己會修正成16000)，
壓力17300

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自營選擇權偏空，期貨中性，偏空
而且我更在意的是自營的買權部位幾乎不見
一天的變化這麼多是需要特別留意的
外資空單微微減少，但是否轉向？還需要兩天都偏多才知道
目前就判斷轉頭還太早
散戶多單少掉很多，沒那麼用力在做多了，所以我們也不用那麼偏空去想
總結來說，沒昨天那麼偏空了，但是不是轉向，現在判斷還太早
支撐17050，壓力17300

祝老師們教師節快樂，如果被學生氣死，也請假裝自己很快樂，這樣心情會好一點XD

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