#crushershare50
舵手很少寫傳產,如果需要加強的地方,歡迎指教。
1773勝一
2021/1/15收盤價105.5
一、基本面、產業、題材
股本18億,長年獲利穩定的化工類股。股性來看,大波動的機會很小,股性很牛,且長期以來交易量一直很小,受關注度低,所以觀察期要很長,且要定期追蹤...
#crushershare50
舵手很少寫傳產,如果需要加強的地方,歡迎指教。
1773勝一
2021/1/15收盤價105.5
一、基本面、產業、題材
股本18億,長年獲利穩定的化工類股。股性來看,大波動的機會很小,股性很牛,且長期以來交易量一直很小,受關注度低,所以觀察期要很長,且要定期追蹤基本面跟原物料及產業方向,是做長波段蠻好的學習教材。如果要做波段,需要極高的耐心!!!要看到短期內大波段,不要有太大期待。
勝一主要的營業項目是溶劑產品及原料的買賣,是國內的溶劑大廠之一。其中溶劑系列產品在2019年佔比約達69%、原料進口後賺價差約佔26%。其中溶劑的業務又主要分為電子級溶液跟工業級。
勝一的電子級溶液應用在PCB、LCD及半導體為主。在面板從去年到今年的趨勢舵手應該不用講太多,寫過的4933友輝也跟面板相關。領頭的友達、群創前陣子的漲勢也顯示今年的面板產業仍就是可以關注的產業,細節就不長篇幅講。
另個主要應用是半導體製程,這是勝一未來的營運成長動能,全球半導體供應鏈從去年開始一直受到資金青睞,尤其全球晶圓代工龍頭台積電的漲勢對台灣的投資人更是有感受到護國神山的威力。去年中,台積電宣布要赴美設廠的消息影響整條半導體產業鏈的布局,這也包括最上游的化工廠,去年6月勝一那段超過30%的漲幅就跟台積電的赴美消息有關(技術面會在提到),所以在整個產業前景大好的前提下,勝一的主要業務又跟半導體供應鏈脫離不了關係。以目前台積電7奈米製程,勝一扮演著材料供應不可或缺的角色。
勝一的主要廠區在永安有兩個主要生產廠,前鎮主要是儲運,彰化彰濱則是子公司的主要生產地。
勝一持有子公司鴻勝化學100%股份,專門生產半導體用電子級溶劑、蝕刻液,光是第三季認列母公司勝一的淨利就達到快1.5e,約佔第三季稅前淨利的40%,鴻勝化學廠房在彰化線西彰濱工業區,且因為晶片的長期成長性,也準備擴建在彰濱的廠房。由此可看出電子級溶液是主要成長動能,公司的成長也還看到了未來的需求正準備拉高產能。
競爭對手方面,長榮化工和長春集團下的長春石化是主要的競爭對手,都是知名溶液化工廠。去年中在台積電宣布赴美設廠的消息公開後,台日企業關東鑫林、長春石化及勝一都被傳出有可能到美國隨台積電設廠的消息傳出,而勝一更是這三者唯一有掛牌的公司。
原物料分析及產業前景來看,在台積電及半導體產業利多一再釋出及相關產業前景看好下,毛利率最高的電子級溶液的成長率也被看好將是成長的主力,從財報也能看出端倪,歷年來勝一的毛利率沒有突破30%過,毛利25%~28%約是過去3-4年的常數,但從去年第一季首度突破30%後第三季的毛利率更達到33.5%,主因有兩個。每年的下半年本來就是勝一營收旺季,受續的基本面觀察重點在毛利能不能穩定維持在30%以上的水準甚至更高。
1. 勝一電子級溶劑的毛利本身就比其他產品高,在需求推升,毛利較高的產品如果成長也表現在最終獲利表現,而從這點也可以反推出電子級溶劑應用(半導體、LCD)的產業成長並非一般可言。
2. 上游的原物料價格因疫情大跌,使得利差擴大,對毛利的影響也正向,但近期上游原物料價格有上漲的趨勢,尤其甲苯的漲幅不小,這可以多關注。
S3財報的不動產相較S2增加了接近3e(s2原本3.08e),看細項增加了新的廠房或未完工設備,就可看出公司還在增加未來的產能規劃。
二、技術
從長趨勢的週K看,98_100這個區間是多次轉換的重要位置,以目前來看100這個整數關卡也守的很穩,如果有再往下測這個區間,就可以多留意是不是有守,用SAR指標看週K,也快要轉多了。
如果100有守就會是不錯可以考慮第一筆試單的時機點。
日K觀察,關鍵K棒去年6/15這根跳空缺口是一個很棒的防守點,雖然中間已經有被填補過缺口的可靠性沒那麼高,但這超過半年多的觀察,這缺口的區間長期壓力/支撐轉換上下徘徊,所以98_104跟週K的關鍵價區間有重疊。再加上目前股價離季線約104.5差不多了。
壓力位置看110_120才有可能挑戰131.5最高點,但短期要挑戰新高的機會不高,這跟股性有關。
量能部分日均最少要1000張以上會比較好拉抬,2000張以上才有機會帶起攻勢。綜合起來看,目前股價除了接近100整數關卡,大量K的區間下緣(約6/15~7月底),這也是為麼舵手會選在這時候寫出來,因為剛好到一個值得留意的位置了。
三、籌碼
用籌碼觀察,去年6/15至今,主力成本約落在106-112左右,而股價已經落在技術分析的關鍵位置,籌碼更是到了低點的防守價位。
分點籌碼也有稍微亮點的地方,勝一的廠區主要坐落在高雄,而從6/15至今,三個重要的主力分點就在高雄,且離公司的位置並不遠(附圖),三個高雄分點在最近兩個月內已買超800多張,以勝一這個交易量,算不少的。
股權分散方面沒有太明顯的變化,400張以上籌碼長期在73-75%之間浮動,目前關注度較低,交易量很小有很大的相關。
看的東西不是只有這些,有特別的點或是值得寫的才會寫出來,所以每一篇分析文用的技術分析甚至寫的內容也可能不一樣,例如前十大股東舵手在有些分析會寫,但幾乎不會,有亮點才寫。
文章沒有推薦買賣,交易請自行承擔損益。
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#股海舵手 #個股分析 #波段 #技術
台積電美國設廠幾奈米 在 遠見雜誌 Facebook 的最佳解答
【半導體進入新時代!台積電走入全球廣設廠的階段】
本週一,#台積電 的股東常會上,董事長 #劉德音 首度鬆口,#德國 確實是下一站設廠考慮點;#日本 設廠則已進入深入的討論階段,#美國 亞利桑那州廠正在興建中,#南京 廠已展開建置28奈米的成熟製程產能,預計明年下半年便可開始量產。
台積電在成立近35年來,製造主要重心幾乎都在台灣。如今在全球廣設晶圓廠,金融時報(FT)形容這樣的轉變:「半導體產業一個時代的結束。」
台積電美國設廠幾奈米 在 電腦王阿達 Facebook 的最佳貼文
不知道首批 Intel 生產的高通晶片什麼時候會出現呢?
那時候台積電已經幾奈米了?
台積電美國設廠幾奈米 在 股市光明燈+手機診股app Facebook 的最佳貼文
台積電法說會.主導盤勢
站穩關鍵點:16840(浮動)方續強
台股週三開平高盤稍狹幅震盪後,9:15即明顯回測,探16766後初步回穩再回平盤附近,唯短線思空賣壓未減.在10:00後二階段大幅回測,回幅頗深,探底至16559,有明顯「停損」賣壓出籠,唯高低價差明顯高達305點,急著分攤搶短攤平買盤又見湧進,在台積電領軍拉抬主導,電子股似又再重現主導盤勢,大盤緩步反彈又近平盤附近,臨收以151億.拉16點.終場+41點,收:16865 成交量:4838億元
整體交易非常戲劇化:
成交量:4838億創歷史最大量,再加櫃檯:1023億,總量達:5861億,創歷史新高量;依盤中因幾度上下震盪來回,交投活絡,成交量擴增,加以中鋼,群創,友達~~備指標性個股暴量形成,且帶長達265點下影線,亦達1.6%之初步支撐;可視「初底」
唯利用盤中5分,15分即時走勢圖研判,其探16559最低點後之反彈走勢中,其量價結構未能價漲量增的有效良性,尚屬反彈徵兆而已,
因此或可視16599為帶下影線之「初底」
盤勢將可能進入模擬模盤「以盤代跌」格局。
暫定其範圍為17041~16559間,唯此區間尚屬狹隘,或將蹤座標價格區間擴大或橫座標時間拉長,以符常態.
其區間擴大或時間拉長,全由台積電主導,
今4/15法說會,其股利政策,美國設廠,5奈米,3奈米~~進度,皆將影響且主導盤勢.目前皆暫視正向居多
法人看法MCU廠Q2報價上漲10~20%.包括:新唐.凌通.松翰.盛群.紘康~皆受惠
美國原油庫存下滑
紐約西德州中級原油5月交割價上漲2.97美元.每桶63.15美元
倫敦北海布倫特原油6月交割價上漲2.91美元,每桶66.58美元
美道瓊:+53 +0.15%
SP500:-16 -0.4%
那克:-138 -0.99%
台積電ADR:-0.35%
蘋果:-1.78%
特斯拉:-3.94%
美光:-1.6%
個股表現不同.日灯首翻紅灯者宜先賣
再介入以日灯首翻綠灯者為優先
短套中以60分灯甫開盤首翻綠灯者才介入分攤