★★★每日一股☆☆☆ 2021/09/06 陰

【上周一直探討目前市場投資人對於投信買賣的反應，特別提醒現在市場對於投信買賣超個股反應都非常敏感與激烈，所以投信買賣超的個股，往往隔天就會有明顯的反應。茂達投信一買就漲停，隔天一賣今天就跌停！新唐為什麼會大跌逼近跌停？從技術面來看是提醒很多次的前高壓力沒突破嘛，不過我認為更重要的是投信轉賣啦！！！直播提醒很多次，要是投信轉賣就是新唐的轉弱訊號，會引起市場信心的動搖！我們上週看了多少投信一轉賣就讓股價急跌的例子？十日均線與大量低點也都跌破了，於是今天就是一路往下！9月2日的大量買超持有者已經套牢，您一定要看到重新站回這二個位置才能短線止跌！至於月均線別過度期待支撐，因為您還是要看投信臉色！

台股反彈了一千多點，面板三雄群創、友達、彩晶到今天竟然還在破底！老王從6月10跌破月、季均線跌破之後正式預告形成四面楚歌翻空，然後將近三個月以來，一直提醒大家沒有站上季均線就沒有翻多！8月4日曾因群創公告半年報獲利跳增出現漲停利多，但老王當天就在午報直接預告那是隔日沖假外資，就算站上季均線也絕對不要去買，我認為就是一日行情！八月初直播也告訴大家，面板報價開始收斂漲幅並出現下跌，那您們知道最新九月份報價如何嗎？55吋以下的電視面板，光是一個月又跌了10美元以上啊！這就是面板三雄繼續破底的主因啊，跟它過去獲利多好、本益比超低有什麼關係？這就是我先前一直提醒的，面板股要看報價，而不是看之前賺多少嘛！】

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老王給你問 #89 存股跌破哪條線要停損？短線操作一直停損，存股淨值卻穩定成長...該怎麼辦？月K周K日K跟小時K不同操作週期！技術分析與操作SOP，運用方式相同嗎？https://youtu.be/aukTJRPfIPE

2021/09/03【老王不只三分鐘】只要二條線！抓住IC設計轉強飆股！大象也會飛？聯電奔向漲停、世界創高！航運落難週！散裝跟著BDI急跌！長榮陽明站不上季均線的痛！https://youtu.be/sNyEfB3p1tw

【精華重播】台積電喊漲為什麼？IC設計毛利受傷害？晶圓代工還有誰受惠？https://youtu.be/7tJy_11zEuc

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※王倚隆（老王）為浦惠證券投顧分析師，本影片僅為心得分享且不收費，本資料僅提供參考，投資時應審慎評估！不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位，投資請務必獨立思考操作，任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※

《9/1 大盤表現》
昨天不少大權值股尾盤急拉，但會不會在隔天都吐回來？是今天盤勢的觀察重點。果然早盤賣壓湧現，大型股包括台積電上午都有賣壓，回到急拉前的價位，但台積電挪出的空間，也讓中小型個股更有表現空間，IC 設計、記憶體、散熱等緩步墊高，加上聯電、聯發科扮演多頭主帥，台積電尾盤也逐步向上，跌幅收斂，終場僅小跌16點，雖終止連七漲但守穩季線。

盤面上也能發現傳產偏弱勢，散裝輪受BCI指數回檔影響，貨櫃輪也在量縮一周後出量下跌，幸好到頸線位置仍有反彈力道，鋼鐵股則是開高走低，畢竟指標的中鋼已經外資大買好幾天。不過輪漲格局對大盤來說僅能只做到抗跌，再往上仍需要貨櫃回神，電金傳一起點火，加上交易量回升，才有攻擊力道。

至於個股表現，幾個重點提醒，今天IC設計的強勢，有些是提前反應可能出現的八月財報利多，但想進場的話絕對要慎選，特別是訂單能見度很重要！另外今天大漲的光學鏡頭族群，因為傳出筆電鏡頭漲價，而攻上漲停的個股，若最終需求仍是放緩，那麼明天股價恐怕也難以再往上攻擊了。

畢竟對於IC設計來說，晶圓代工的價格調漲一定有殺傷力，除非市場需求夠好，才有辦法把成本轉嫁給消費者。舉例來說，面板驅動IC敦泰和天鈺，今天的漲，老師們大多認為還是要以跌深反彈視之，畢竟雖然公司喊訂單忘到年底，但從獲利表現就能發現，已經沒有先前強勢，股價就算要往上攻擊，力道也會非常有限。

另外，最近低基期的面板與記憶體相關個股，今天股價多少有些回神，不過雙Ｄ族群，在外資沒有真心誠意回頭之前，盡量就是少碰，或是以短線操作賺價差，畢竟真的是低基期，逢低承接賺價差時，記得要設好停損的出場點，在個股輪動表現之際，有機會表現。

最後運輸族群今天真的有點慘，大家開開心心，只有他們暗垂淚，萬海破季線，回測月線，長榮陽明更是跌到底下都沒線！這裡大家的看法有點多空兩極，有老師認為，現在的貨櫃就樣是在複製先前面板的行情，現在季線還是往上，但再過一段時間，季線扣到起跌點就會開始下彎，變成實質壓力，手上有船票且短套的人，還能再等一下，期待接下來的財報利多，但空手的人就要評估自己的風險承受能力。

不過另外也有老師認為，以長榮為例，今天的低點往上彈，剛好碰到的是前兩個轉折低點連線，所畫出的頸線防守位置，大概125~126元左右，其實算是不錯的預先進場時機點，同樣是等到9/10公布八月財報前，都可能有一波價差可期，就盼今天大賣貨櫃輪的外資能否回頭，下殺取量後帶量上攻，才能再次揚帆。

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《8/30 大盤表現》
全球央行年會落幕，美國FED的鴿派言論讓市場安心不少，畢竟不急於升息，資金就不需要急著回到美國，日股韓股和台股一樣都算強勢，新台幣也大升1角。這樣的背景，當然是對於先前壓力重的權值股有利，外資今天在台股確實也是站在買方。但回到台股目前的技術型態，從季線到萬八，就是賣壓越來越沉重的上檔套牢區，所以也導致今天價漲卻量縮，開高震盪走高大漲186點，但成交量2694億則是自三月中以來新低。

權值股護指數的盤勢，也讓人擔心，漲多的中小型股是否會被趁機出貨？老實說目前盤面上，還沒看到這樣的情形發生，但確實，先前強勢的個股特別是車電族群，在量縮的狀況下，漲勢就沒有先前兇猛，後續待補量才有機會上攻。別忘了，強勢個股必須要站穩在五日線之上，不論電子、傳產都一樣，這些個股短期和指數一起高檔狹幅震盪可能性還是比較高。

不過如同前面說的，頭部壓力區在季線到萬八之間，那麼指數往上的空間還有多少？國內券商看法認為到17600點，也就是波段前高位置應該還有些機會。只不過想要再墊高指數，除了外資買盤要延續，新的主流股也必須出現，其中券商看好的族群，且今天算有表現的，大概就是晶圓代工、矽晶圓、封測等。不過由於個股股性不同，所以操作方式也有些要項要注意！

首先晶圓代工雙雄台積電與聯電，近期股價雖強勢站上所有均線，但全都逼近前高位置，基本上屬於大箱型格局，到了前高，箱頂賣壓可想而知一定很重，如果能突破，當然就有比較大機會萬里無雲，但盤中的老師們也提醒，以聯電為例，越靠近63.9元，壓力越大，加上有權重的個股都比較不可能與大盤反著走，建議要把握好可以逢高調節的機會。

矽晶圓則有部分是搭上了車用電子、第三代半導體等，先前強勢族群的話題性，所以觀察方式就和前面提到的相同，注意股價短線過熱，以及個股財報公布前，可能出現的股價高點，適時逢高調節。至於封測，特別是二線封測廠，欣銓(3264)、南茂(8150)、京元電(2449)等等，其中不乏近期飆股，雖有業績與漲價話題護體，但市場對於封測能給的本益比本來就比較低，急漲同時也要注意急修正的潛在可能性。

最後提一下，近來量縮嚴重的航運股，特別是貨櫃三雄，主力心態偏空，尾盤的摜壓也讓航運指數收盤時，跌破了文恩老師提供的多方防守線283.35點，建議投資人還是極短線賺價差，買黑賣紅較安全，季線之上不追高，月線之下不殺低！至於散裝輪，同樣是有一些籌碼上的問題，較強勢的可用五日線觀察進出，也不建議和強勢股談太長的戀愛唷！

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這一集的老王給你問是成交量特輯！讓老王來告訴您，成交量幾張才算大量？怎樣叫量縮？尾盤上萬張鎖漲停，明天一價鎖漲停機會高？以及突破型態要觀察量嗎？有沒有可能是假突破？要怎麼確認進場？

Timecode：
00:24 1.請問老王，量這個問題，價格多少範圍內，至少當日成交量要有多少張才算多、才算少呢？

01:39 2.常常有股票大漲一天之後緩慢下跌，就會說價跌量縮，之後還會再漲！但有些股票就會價跌量縮，最終跌破重要支撐！到底多少的［量縮］才算是好的整理呢？

03:23 3.老王請問一下，手中今天有檔股票一價漲停，成交量約三千多張，收盤結束後，底下委買張數漲停價還有兩萬多張，這樣是不是代表明天開盤一價漲停的機會很高？

04:53 4.請問老王，前波高點的突破需要搭配成交量看嗎？當一個個股有可能突破前波高點，但也有可能形成假突破，我要怎麼確認跟進場呢？是突破前追買然後設停損，還是收盤確認突破後再去追買呢？這樣離5日跟10日均線不就都很大了嗎？

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0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法

1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險，不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空，而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空，有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現，怎麼豬羊變色了

但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班，安心睡覺
但如果是做期貨，你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪

b.比起期貨，選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後，上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整，來增加你的勝率
舉例來說，指數17000
期貨多單進場之後，就是以此為分水嶺，上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差，我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的

也就是說即使指數是下跌，但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦，下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的

當然，有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價，最大獲利就會降低
反之，如果我們想要最大獲利高一些，勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000，我想做多，
選擇16900這個履約價去做看多價差，我會有比較好的獲利，但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差，獲利會比較差，但勝率高)

不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩，再求多(先求有，再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低，但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數，整體獲利也會往上升

c.保證金比期貨低，可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差，一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500

不過通常我建議去做100點價差的組合，所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以，但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高，小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間

7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說，今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900，我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利，也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來，就會變成是一個看多價差

b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀，用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差，只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之，如果你買高履約價賣低履約價，就會變成看空價差

不過今天介紹的這套方法，你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題，我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略，一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了

前面有提到，我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低，也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛，雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多，感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬，你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的

c.要記得做複式單，或之後合併(保證金優化)
各位要記得，如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場

因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢

那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元，這樣能夠節省你的保證金

13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充

接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難，你只需要懂均線，會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了

指數走勢長期是多頭，在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌，我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點，我就可以提升我猜對的機率
為甚麼？因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候，要我猜明天是漲還是跌，我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏，但至少也是贏多輸少
反之，在空頭趨勢，要我去猜明天漲跌，那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現，在多頭趨勢看到的是紅多綠少，對吧

因此，我們要跟著趨勢去做，因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外，我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了：
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選，我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準，支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖，你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時，股市為呈現多頭走勢
反之，變成空頭排列時，往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價，建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情

這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張

但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠，這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅，你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表

支撐壓力表是一項很好用的工具，它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表，我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力，但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方，搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大，賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650，表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000，表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差，就可以建立一個16900-17000的看多價差

這裡補充一下，雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表，而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三

(當然，偶爾會有特別的例子，例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候，支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)

偶爾會有回檔，在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外，由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險

其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現，這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差，風險是有保障的

26:02 總結
這裡我們就給明確定義

a.在均線多頭排列時，做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差，我推薦星期五做
而在做這樣策略期間，如果遇到空頭排列，看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起，則暫停動作(10MA,5MA,20MA，or 20MA,5MA,10MA)

b.做月選多頭價差，位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠)，參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話，支撐通常會是前面的低點)

c.跌破5MA，在周選做看空價差，位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意，不是做在5MA喔!是做在前面的高點)

補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金，但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力

b.逆向的月選看空價差，周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭，倒不如直接做買進賣權

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這一集的老王給你問是新手特輯讓老王來告訴您本錢不多怎麼開始投資？準備多少資金才適合？要配置多少檔股票？如何找到會漲的股票？溫馨小提醒：防疫期間備好乾糧別亂跑，在家多看老王影片唷！

Timecode：
00:53 1.請問老王，如果是沒有在打工的學生，一個月只能投入2000左右的資金到市場內，而且也只能買零股，往往都被稅金和手續費吃了很多損益，請問有什麼建議呢？

03:00 2.感謝老王每星期一的回答各位粉絲問題！辛苦了！想要請教老王老師：對於新人而言，半年至一年左右，手上持有多少檔股票？比較合適，6檔？8檔？10檔？才能有較好的專注力和集中力！謝謝！

04:41 3.請教老王，新手想入場該從哪個方面著手呢？？觀看王董節目已有半年多了，也常跟身旁的朋友討論，但就是不知道該如何尋找投資標的，感謝！

05:52 4.請問老王：K值小於20買進，K值大於80賣出，是不是相對安全許多？適用大多數股票嗎？

07:22 5.戴口罩也藏不住老王的帥啦，感謝老王清楚說明！

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