明天(05/17)觀盤重點👋 1. 回顧一週大盤走勢，經過這一週的大跌不管是在量能或跌幅等等的數據均創下歷史新高，大盤的融資水位也在這次快速降低了許多。 2. 上依照週五收盤加權指收漲1%櫃買指收漲0.01%來看，觀察到週五兩大指數所收的k棒主要是以帶上，下影線的k棒作收，並且上影線的長度較長。 短線上先解讀這兩根k棒的意義，週五的k棒這樣收上影線的部分代表著上方有空方力道下壓，但也同樣代表著多方有意向上攻擊。而週五的盤中走勢為開高後上拉，上拉後再下殺至終場再有多方上拉起來的走勢。 再來看到，週五量能為的搭配上述所說的，因此對於目前單一k棒以及近一週日k線的解讀大致可以解讀如下： (1) 盤勢在短線連續大跌後，短線已有超跌跡象且負乖離大。 (2) 上面所說的週五單一根k棒，上影線的部分雖可解讀這邊帶有空方下壓力道或多方上攻的力道。 但搭配最終尾盤稍微上拉的走勢，以及短期超跌，量能下縮的情形因此在週五k棒的可以解讀為短線空方下壓力道不足並且多方較占上風。 再來回到近一個月日k的格局來看，目前加權指及櫃買指皆是破了近期以來的型態，（加權指上升軌道、櫃買指箱型區間、詳細可以再回道先前的文章看看）。 大盤(加權指)在這週出現了一根較帶有意義的k棒，5/12震幅近1500點的帶量長黑依照這根長黑除了帶有歷史天量以及一同摜破季線關卡的情形。 觀察近期盤面狀況，目前可以留意盤勢在這一根長黑k中震盪，換句話說當盤勢漲至長黑高點時，多方應當小心當盤勢跌至長黑低點時反而變空方要小心。 3. 以寫文章的時間5/15 11~12點左右，依照今日的消息大致上就是疫情更加嚴重並且提升另一個檔次了，那麼現在尷尬的點就在於。 週五的夜盤是以收漲1%作收，那麼理論上週一開高的機會是相對高的，那依照假日時間所放出來的消息主要解讀為利空(在週五選擇權部分也有點跡象)。 那麼當週一台股開盤後，因為週末疫情利空的消息，如果導致台股由原先的開高盤變為開低盤時，短線上同樣不能忘記台股當前的負乖離是很大的，短線就算再次跳空、技術面跳空開低但不破5/13下影線時，(下影線顯示多方支撐力道)，開低後向上拉高的機會反而是相對高的。 換句話說，週一開盤後，真的出現跳空開低的情形，不管是做多或做空其實不妨放慢腳步多觀察盤面動向再做動作。 週末期指收漲，週一因利空跳空大跌的機會不無可能，EX：2017還2018金大大在週末射飛彈導致隔週一應由原先的開高盤變開低盤。 4. 最後提一下，目前台股操作難度高，尤其近期看美股作台股被雙八的情形更為嚴重，要說這種情形該反向思考嗎？或者台股為領先指標嗎？這個部分可以多加思考看看。 那麼當下在台股最讓大家恐慌的事情是在，但關注台灣疫情的同時當前各大國際股市的動向反而是近期更需要留意的地方。 👉當然還是要注意手中持股，適當控制交易風險👈 👋以上看法屬於個人看法無任何利益，投資人須自負交易風險👀

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#crushershare49 這篇會講到權證交易實務。有部分舵手可能漏掉沒講，這是目前想到的部分，如果之後還有想到其它的細節，會在補充。 權證交易實務 一、權證交易稅 現貨賣出的稅率是千分之三，當沖稅率目前依法減半只有千分之一點五。但可能有蠻多人不知道，權證的交易稅只有千分之一，手續費沒有差別，而手續費跟交易稅都是投資人交易的成本，學權證之前交易成本必知。 二、造市商 第一篇基本教學提到過「隱波」，隱波是造市商吃投資人豆腐的手段之一。所以隱波的調整要多注意，現在很多券商都有網站可以查隱波。台灣券商的龍頭元大證就表明自己不調隱波。 舵手在大三時聽永豐證主管演講時，也有表明永豐不會調隱波吃投資人豆腐。以舵手自己的習慣來說，有比較偏好選的券商，但有些人可能不會太在意造市商這個要素。 三、漲跌幅受前日收盤價影響 權證畢竟是衍生性金融商品，流通性不像現股這麼方便。很多時候權證的交易量並不會那麼大，因此當天的最後一筆成交價很可能離現貨的收盤價有很大一段落差。這會導致隔天的漲跌幅有很大的波動。 舉例來說，一檔個股在早上11點成交價是100，權證當時成交價是1.6，可是從11點到收盤，這檔權證就沒有再成交，但現股收盤卻大跌，收盤價只剩95，隔天假設現股開盤還是95，漲跌幅不大，但這檔權證的第一筆成交跌幅就可能1.3，跌幅特別大。因為昨天收盤時這檔權證的收盤價並沒有真正反應合理價。這情況就可能導致有些權證的漲跌幅特別誇張。 甚至可能發生當天的現股是漲的，認購權證價格卻是下跌的。這就很可能是因為前一天權證的最後一筆成交價與現股收盤價脫鉤。 四、時間價值考量 權證最大的特點，就是它有時間價值。每一天流失的時間價值都是交易的成本。在交易實務上，如果預期還要盤整，或是原本的交易策略就不是做短波段的話，儘量不要用權證去操作。如果要也儘量從較長天期的權證挑起。 五、個股的股性及交易量 一般來說，券商發行權證不會發冷門股的權證，原因是現股交易量原本就已經不大了，再發行權證從投資人手中賺錢的空間就不大。因此通常都是有一定的交易熱度才會有券商願意發行權證。像是舵手寫過的4933友輝6486互動就沒有券商發行權證。 個股的股性如果比較溫吞，漲幅很小、少有大波動的個股，在交易工具的選擇上就比較不適合用權證去操作。原因是時間價值的考量還有槓桿的加乘效果受用就沒那麼大。 六、交易時間 權證的交易時間跟台北股市交易時間一樣，都是從9點到下午1點30分，但開盤的5-10分鐘內和最後一盤集合競價，儘量避免進去交易，尤其是經驗還不足的新手更要小心，原因是很有可能被券商或是其它交易人大咬一口。 在第一篇舵手提過券商造市等同跟投資人對打的概念，而券商發行權證也有一定程度的風險，如果現股大漲，投資人手上的認購權證大漲，券商如果沒有在現貨市場同向買入現股避險，就可能導致券商大賠的狀況。最好的例子就是今年的華南永昌證券(可以自行研究一下這事件，舵手就不贅述) 開盤的前5-10分鐘通常是交易最熱絡，波動也比較大的時候，所以這段期間券商很常會因為害怕避險不足而沒有合理造市。因此很多時候看到很高的委賣或很低的委買是其它投資人的掛單，如果此時衝進去追高殺低很容易被其它投資人或券商吃豆腐。 七、交易限制 權證不能當沖，所以短線上的追高殺低更要避免。 八、現股大幅震盪、買賣價差過大 當現股大幅震盪時，權證報價很容易失真，所以切勿在現股大幅波動時盲目進出場，除非已經有算好合理價時預掛委託單。 權證的委買跟委賣價差一定是越小越好，因為這價差就是券商賺走的差價，價差最少都一定會有0.01，大於0.02時就要注意是否正常。價格低於0.5的權證要特別注意，因為價格過低的權證可能會導致最小跳動tick高於合理價所以券商選則不報價。 簡單來說，價格過低的權證可能現股跳幾個tick，權證才跳一個tick。(舵手在下一篇權證選擇時會再提) 九、減碼 主因時間價值的考量，通常遇到長假，例如春節、四天連假這種時候，不確定因素拉高，加上時間價值不是只有算交易日而已，所以如果部位不小時，又剛好遇到快要長假，股價沒有如預期大波動，舵手會做部分減碼。等過完再考慮買回來。 十、交易判斷 權證的進出，就把它想成買賣現貨一樣做判斷就好。所以各面向(趨勢、基本、技術、籌碼)跟買進現股的判斷方式一樣看現股的就行。但是!!權證到期日以及時間價值這個是非常重要且特別的因素一定要考慮。 記住這句話，「權證的技術線沒有任何參考價值」。之前有船員拿權證的K線問舵手支撐跟壓力… 十一、下單 下單絕對不要用市價單，因為下一秒有可能報價就不合理導致被吃豆腐都不清不楚，可以先算好想買在現股的多少價位，對照當日合理的權證報價下預掛單，千萬不要用市價單買賣權證。 十二、漲跌停板造市 當現股漲停或跌停時，券商很常規避造市，所以當接近漲停或跌停板時要注意報價是否正常。 以上是舵手4年經驗想到的實務，還有一些細節可能沒有及時想到。下一篇會寫舵手挑權證邏輯。 謝謝你認真看完這篇文🥰 #crushershare #權證 #投資 #股票 #交易工具 #波段 #投資 #教學