0712贏家觀點：台指陷入等待美股突破歷史新高的等待中

今台股一開盤先暴漲超過250點
主要目的就是要消滅周五台指收盤前放空的投資人
不過當這個力道一向上衝碰觸歷史高位壓力區後就熄火
甚至瞬間就跌了100多點的走勢
雖然目前台指盤後仍繼續向上漲
不過可以從盤後盤的台指小時線圖可以看到
已經在一個狹窄區間內來回震盪

這個圖你可以把它當作軍事兵推圖
夾在這個壓力與支撐中就是陷入苦戰中
必須要有一個壓倒性勝利才能夠決定要不要繼續向上推
而近期只要有一個急跌行情產生
後續就緊接者政策性利多事件來修理空方投資者
對大多數只做多的投資者來看是有利的
不過要注意這種行情一旦轉向後
未來的股市走勢型態改變就絕對不利做多投資人的交易

這兩年大家應該看到技術分析常常都被巴的原因
多半就是這種干擾資金操作的行情過甚
就看這個政策性的利多何時能夠回復到正常
最後還是要提醒7/15美國有一連串數據要公布
在周三晚上凌晨陸續公布
這兩天的整理行情會更加劇烈
大家仍需保守以待待明確訊息出現後方有行情曙光

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0222贏家觀點：台股多頭趨勢的走勢危險度激增要注意的事項

雖然台股一早如預料般開高向上衝刺漲幅突破200點
但也如彭哥預料買盤洶湧賣盤也不手軟的賣
以至今日台指收盤開高只能收小漲76點
從目前台指的表現來看多頭是有少點危機
關鍵是小時線的趨勢線未能站上
所幸目前K棒未有下跌攻勢出現

要提醒一點是剛剛比特幣又因為網路交易延遲
出現當日下跌近萬點的振幅出現
這個都是超漲之後會出現的問題
也因K棒的振幅大原本一千點卻如以前的一百點般的表現
只能提醒各位投資上的資金配置要注意

現在台股的走勢看的不是什麼時候要跌
是不斷創高後的回落幅度大不大
明天就看台指向上突破測試後的回落狀況
就能明朗看見台股的未來後勢發展
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大家晚安，我是艾綸

【論操作期貨的本金大小】

又到了深夜深度文的時間
這幾天在免費LINE群組稍微詢問了一下
大家操作標的與想要學到的東西
兩個群組的結果稍稍有點不同
一個群組是比較偏向股票&權證
另一個則是偏向期貨&選擇權

操作哪種商品都可以
重點是要適合自己
因此艾綸呢
想要針對這些教學內容寫出一系列的文章

今天這篇文章
我想來跟大家聊聊操作期貨你的本金要多少才夠

大家都知道現在期貨的保證金
小台33250 大台133000
其實就是四口小台=一口大台
(一點的盈虧也是如此)

那麼這樣的話我是只要有33250就能入市操作小台了嗎?
答案絕對是錯的
那麼50000可以操作了嗎?
答案也絕對是錯的
股票不是有多少錢就可以買多少股票嗎?
為什麼期貨不行?

因為期貨是衍生性金融商品
他是高槓桿高風險的東東
他有定期結算日、保證金制度、無限風險`(會倒賠)

至於槓桿是多大?艾綸來算給你看
公式:期貨槓桿倍數=期貨合約價值/期貨保證金
依照今天台指收盤價14437
小台槓桿=(14437*50)/33250=21.7(約22倍)(大台也是)

也就是說!
你今天操作期貨是在操作槓桿高達22倍的商品!
是真的非常高喔!

今天拿剛好一口小台保證金去操作會發生什麼事?
如果獲利出場→恭喜相安無事
如果虧損出場→基本上你的錢就不夠再進場一次了。
畢業！收工！

當然我知道不會有人拿剛好一口的錢操作
但我發現拿5~10萬操作的小台的大有人在
艾綸必須老實說!
這樣的資金~是不夠的喔!
操作起來會非常非常有壓力!

我們以小台拿5萬資金來操作好了
如果每次進場都以30點當作虧損
輸一次就是1500
1500/50000=0.03
也就是你輸一次就是總資金3%
那麼你最多能夠連輸11.16次
(這還是你每次都嚴格執行停損的時候)
還沒有包含不停損、過度交易等狀況
通常失控的時候一天就會賠完了

#都看到這邊了
#記得看完幫艾綸
【分享、按讚、留言】

如果今天把資金放大到20萬呢?
輸30點=1500/200000=0.075
你可以連輸111.16次(真的輸成這樣請先休息)
你一次的虧損不到總資金的1%
基本上不痛不癢
既能夠無壓力操作、也不怕連續虧損過多
都是屬於虧損能夠贏回來的階段

所以我會這樣建議
如果你有資金能夠操作一口大台
不如拆成4口小台
並且一次一口就好 最多加碼到兩口
再多就沒有操作彈性了

所謂操作彈性
就是說假如我擁有40萬
最多大約可以操作11口小台
(但不可能操作到11口)
通常5-6口很緊繃了
此時你的操作策略就可以很多元
例如逢低加碼(小幅凹單)
或是順勢加碼(擴大獲利)

我舉個例子!
這陣子的的指數在14000-14400來回震盪
假如我只有一口的錢 我在14200放空 停損30點
回落了只能停損出場
但我有10口的錢 我在14200放空 並且採用馬丁策略
每回落50點加碼一口
因此200點的距離 我會加碼四次 也就是5口
平均成本為14100
只要指數突破14100我都是獲利的
這就是資金多的好處
能有多元策略與承受虧損的能力
當然有人會問說
那為什麼我不全部5口都作多在14000就好
靠夭~真的有那麼準的話
我就每次進場都砸11口ALLIN就好啦~

這邊要跟大家講的是
操作不可能每次都賺錢
但資金多的好處是就算帳面賠錢
也有機會利用策略將錢賺回來
這就是為什麼外資基本上不會輸錢
因為他們的資本非常非常非常非常厚阿!
幾百點的虧損 加碼攤平就沒事了!

我要教的不是跟大家講要會凹單
而是跟大家講
操作口數與資金必須要有一定比例
一口小台最安全最舒服的距離是10倍
也就是30萬一口小台(大台請*4)
若有良好的策略與紀律
有5倍就基本可以了

所以啦!
資金不夠的朋友!
我會建議先存錢學技術喔!
不要操之過急

錢啊!!
你在輸贏的是錢啊兄弟姊妹們!

以上!
下回來講講選擇權的資金與策略安排

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今天的三個角色路線各自都不一樣
自營是偏空的
外資是持平的
散戶反指標是偏空的(代表我們應該要偏多去做)
所以不是三票或兩票對一票，是各自得到一票
那今天籌碼就沒辦法幫助到我們了

支撐17400，壓力17650*
雖然買權變化量最大的地方是在17450
但今天收盤都收17490了，不可能去抓下面的拿來叫做壓力
所以修正為17650

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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法，並非投資建議，請觀眾在操作前仍需三思。***

0:00●前言
今天我們要來討論履約價對於價差的影響
之前說過，不論是買權做還是賣權做
如果都是同一個履約價，理論上是一樣的
所以我們這邊就先用買權來做為示範
大家如果想看賣權
可以自行開軟體代換，或者實際去用賣權來組也行
(我用的是元大Easywin，但是統一、凱基也是同樣的系統
其他很多券商的電腦版也都有這樣的功能，可以去詢問營業員)

1:55●履約價價內，買權看多價差
這樣我們會組出來一個賺賠比低的價差策略
而這個策略會類似於賣方，是收取時間價值的策略
因為只要指數盤整或小漲小跌，我們都有很高的勝率能獲利
但缺點也和賣方很像，無法以小博大

4:09●履約價價內，買權看空價差
這樣我們會組出來一個賺賠比高的價差策略
而這個策略會類似於買方，是需要出現行情的策略
如果行情大跌，我們可以用很小的代價賺取很大的報酬
但缺點也和買方很像，勝率不高

6:15●履約價價外，買權看多價差
這樣我們會組出來一個賺賠比高的價差策略
而這個策略會類似於買方，是需要出現行情的策略
如果行情大漲，我們可以用很小的代價賺取很大的報酬
但缺點也和買方很像，勝率不高

7:36●履約價價外，買權看空價差
這樣我們會組出來一個賺賠比低的價差策略
而這個策略會類似於賣方，是收取時間價值的策略
因為只要指數盤整或小漲小跌，我們都有很高的勝率能獲利
但缺點也和賣方很像，無法以小博大

備註:
如果大家有興趣想自己組組看的話
建議在日盤盤中組合玩玩看
如果是夜盤還有收盤之後組
可能會因為流動性的問題而組出奇怪的價差

9:24●關鍵在於履約價位置
之前有提過做價差與你用買權還是賣權做，在理論上是沒有太大差異的
重點還是在於履約價位置的選擇(用小畫家解釋)
在低履約價做看多價差，可以組出高勝率但低賺賠比的看多價差
在高履約價做看空價差，可以組出高勝率但低賺賠比的看空價差
反之
在低履約價做看空價差，可以組出低勝率但高賺賠比的看空價差
在高履約價做看多價差，可以組出低勝率但高賺賠比的看多價差

但實務上，有一件事情需要注意
就是價內價外的交易量是有差別的
通常價平價外的交易量比較多，比較沒有流動性的問題
而價內的交易量則比較少，所以可能會有流動性的問題

如果有流動性問題，你就有可能會成交在一個爛價格

因此，如果你想要做賺賠比小的看多價差，用買權做還是用賣權做比較好呢？
答案是用賣權做看多價差，因為交易量比較大
這也是為什麼在多數的情況你會在其他教選擇權的網站
跟你說做"賣權看多價差"或是"買權看空價差"，原因是來自於成交量
但如果他跟你說這樣做的原因是因為可以"收租"，那就不對了
收不收租跟你用買權做還是賣權做這是無關的

聰明的你應該可以舉一反三，如果我要做賺賠比大的看多價差
那我應該要用什麼做？沒錯，用買權做
那想做賺賠比大的看空價差呢？用賣權做

16:04●總結
簡單來說，做賺賠比小的價差基本上會做
1.買權看空價差
2.賣權看多價差
原因是履約價成交量的關係
至於做賺賠比大的，那就反過來會做
1.買權看多價差
2.賣權看空價差
但這邊我要跟大家分享我自己是不太喜歡去做賺賠比大的價差
原因在於我不想要去限制獲利發展
賺賠比大的價差雖然看起來很美好
最大損失輸得少，最大獲利贏得多
但能不能獲利都還是個未知數
前面也有提到，做賺賠比大的其實跟買方性質差不多
那我還是單純一點，做買方就好
雖然相比之下，買方要付出的權利金比較多
但如果真的大漲或大跌，買方的獲利不會受到限制

如果上面講這麼長你聽不懂記不住，沒關係
大家應該還記得看空價差是買高賣低，看多價差是買低賣高，對吧？
記得
"看空價差做買權，做權利金便宜的那一邊"
"看多價差做賣權，做權利金便宜的那一邊"

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16:14 結束

《精彩回顧》
《期貨會客室#1》新手小白進入期貨市場前，你必須知道的幾件事！
https://youtu.be/198J2fYGhmM
《期貨會客室#2》你學會了嗎？第一次開立期貨帳戶，這樣做不吃虧！
https://youtu.be/dAYL_BqfUIc
《期貨會客室#3》期貨交易策略應該怎麼規劃？進場前後大不同！
https://youtu.be/JA6zB8gKPhc
《期貨會客室#4》釐清期貨交易屬性！專家曝風險來源其實是它？
https://youtu.be/dvPaCstaRE0
《期貨會客室#5》交易期貨前竟要先算命？搞懂操作風險來分析自我投資個性
https://youtu.be/Gqj8tV45Xss