[爆卦]利空不跌意思是什麼?優點缺點精華區懶人包

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 同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過3,380的網紅OP凱文,也在其Youtube影片中提到,0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略 來達到長期穩定獲利的方法 1:28 為什麼要做價差 a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場 期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損 甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下 回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了 但是垂直價差策略在你一開始建...

利空不跌意思 在 就是Finance!投資趨勢 掌握主流 Instagram 的最佳解答

2020-12-16 14:48:17

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  • 利空不跌意思 在 艾蜜莉-自由之路 Facebook 的最佳解答

    2021-09-29 19:04:38
    有 1,079 人按讚

    【中國限電是長期利空嗎?】
    -
    這兩天看的財經新聞,
    大概5篇就有3篇提到中國的「能耗雙控」,
    也有很多投資朋友緊張跑來問我,
    中國這個政策對台股會有影響,要怎麼辦😢
    -
    能耗雙控的意思,
    就是在能源消耗上的量和強度做控管,
    主要是針對高耗能的產業,
    限制他們用煤及電的用量。
    -
    這次限電的原因有3個:
    1.能耗指標太高:
    中國以能耗強度作為指標,
    每年配發總量目標給每個地區,
    上半年因為能耗太高,
    如果下半年不控管好,
    今年沒辦法控制在目標以內,
    所以才實施強硬的策略。
    -
    2.煤炭太貴、電力供應不足:
    因為煤炭的供需失衡,
    導致煤價太貴了,
    電廠發的電越多賠的錢就越多,
    部分電廠寧願關廠不發電,
    是主要原因之一。
    -
    3.為了達到碳中和目標:
    碳中和是在中國十四五規劃中的主軸,
    今年是關鍵的一年,
    如果沒有控管好會影響未來目標。
    -
    對於台股來說,
    產能集中在大陸的公司都受害,
    畢竟今年就已經因為缺料問題交不出訂單,
    現在又因為停電被限制產能,
    交貨情況就雪上加霜><
    -
    之後比較需要注意的就是煤碳供應狀況,
    看是否政府會將煤碳的高成本轉嫁到民眾上,
    或是找到其他的管道取得煤碳,
    這樣也可以減緩一些缺電的情形。
    -
    不過整體來說,我認為這次事件,
    事實上,不會是公司永久性衰退或是長期利空,
    畢竟能源雙控原本就是十一五規劃的政策之一,
    只是因為具有碳中和計畫的十四五規劃,
    今年是實施的第一年,
    再加上因為各大產業在疫情後拚產能和業績,
    所以上半年的能耗強度才會超標,
    讓強制限電的狀況發生,
    明年政府應該會更謹慎的控管指標。
    -
    最後也偷偷跟大家分享一下,
    因為不是永久性的利空,
    所以其實我是希望這次股價能再多跌一點,
    讓我可以買到更多低成本的部位XD
    -
    不知道大家對於能耗雙控的看法是什麼,
    希望可以留言跟我分享喔,
    看完了也要記得幫我按個讚^^
    -
    #我沒有Line群組都是詐騙
    #下面有人名叫你點的也是詐騙

  • 利空不跌意思 在 艾蜜莉-自由之路 Facebook 的最佳貼文

    2021-08-23 19:06:54
    有 2,855 人按讚

    【淨利嚴重衰退,公司沒競爭力了嗎?】
    -
    Q2財報公布以後,
    有收到投資朋友問我,
    某某某公司的淨利嚴重衰退,
    是不是代表公司已經沒競爭力了,該賣了嗎?
    -
    一間公司營收如果很高,
    不一定代表公司賺錢,
    因為中間還要扣除產品成本、營業費用,
    還有一些業外產生的損益,
    最後再扣掉要繳的稅,
    得出的稅後淨利才是真正賺到的錢。
    -
    而一間公司的淨利很高,
    也並不代表公司真的很會賺錢,
    但相對的,淨利衰退也不代表公司真的失去競爭力,為什麼呢?
    -
    上面其實已經有答案,
    公司從營收到淨利,
    還要計算到業外產生的損益,
    最後才會得到淨利。
    -
    重點就是這個業外的數字,
    大多都不是持續性的影響,
    都是一次性,下次可能就會消失,
    簡單來說,就是非本業造成的虧損。
    -
    舉例來說,
    最近我常提到的緯創,
    今年第一季時因為受到持股立訊的跌價損失,
    讓整季的稅後淨利呈現倍數的衰退,
    但事實上認列跌價損失是業外因素,
    並不是本業真的大幅衰退,
    到了第二季稅後淨利已經恢復到正常水準,
    所謂的業外一次性認列,
    大概就是這個意思。
    -
    其實很多投資朋友都會犯了這樣的錯,
    看財報只看了表面的數字,
    但沒有理解到背後的原因,
    就會誤讀財報表達的意思,做錯決策了><
    -
    所以在公司財報公布後,
    如果數字表現很差先不用太慌張,
    整理原因後再去解讀是不是永久性的衰退,
    不是的話那就是所謂的短暫利空,
    在它是好公司的前提下,
    股價下跌反而就是機會了😊
    -
    因為還蠻多朋友都有問到類似的問題,
    所以就直接分享在粉專上了,
    看完的話請幫我按個讚唷^^
    -
    #我沒有Line群組都是詐騙

  • 利空不跌意思 在 股人阿勳-價值投資 Facebook 的最佳解答

    2021-08-08 15:51:13
    有 205 人按讚

    今年 5 月初時,
    義隆 (2458) 價格從 220 元跌至 170 元,
    跌幅來到了 25%。
    隨後在 8 月初,
    就看到許多股友討論,
    恐慌 與 佛性兩面看法都有:
    -
    🍀較為恐慌派
    「義隆毛利營收都很好,前幾天消息見報,開高走低!今天還大跌!😭 但我目前還是找不出原因?有大大知道是為何嗎?」
    「會在營收跟毛利出爐後再決定加減碼,還是會在趨勢之下就先決定加減碼呢? Ex. 比如說預計面板或筆電減產」
    -
    🍀較為佛系派
    「受限產能營收最近月營收都維持16、17億應該是短期瓶頸了吧,除非能提高產能、但股價如果再跌蠻可口的價格啊」
    「義隆的技術可以說是領先的,但他重業績開始發酵 80 漲到 200 多,已經翻倍了,就想成台積電這麼厲害應該要直奔1000才對,怎麼卡在600!? 」
    -
    🍀股價下跌,就表示義隆有問題嗎 ?
    義隆 (2458) 主力產品就包括:
    筆記型電腦觸控螢幕晶片以及觸控模組,
    這類產品受惠於趨勢的變化,
    營運亦明顯大幅成長,
    2020 年營收達到 151 億的歷史新高,
    較 2019 年成長了 59%,
    且截至 2021 年 5 月~
    月營收仍有 60~120% 以上的年增率,
    可見需求有多強烈。
    -
    不過從 6 月起,
    義隆的月營收雖仍有 16.6 億元,
    但成長率已不及去年同期的 60~80% ,
    6~7 月僅剩 13%~30%,
    成長力趨緩後,市場的籌碼也隨之散去,
    畢竟【高股價】就是靠【高預期】支撐,
    【高預期】則需靠【高成長】支撐。
    但這是值得悲觀的事情嗎?
    或許我們能從過往的經驗,
    認清到一點事實,那就是
    「每個月營收倍增不是常態。」
    -
    🍀面對下跌,你該怎麼做?
    上世紀的價值投資之父,
    也是股神巴菲特的老師
    班傑明. 葛拉漢 曾說過 :
    「股票短期看是投票機, 長期來看是體重機」
    -
    這句話的意思不是讓你在股價下跌時沮喪,
    然後暴飲暴食看自己體重有沒有變胖,
    而是要表示 市場的短期表現,
    實際上是報價的結果,
    就好像在一群人的投票下,
    產生了【漲】 or【跌】的結果 ,
    有【利多】或【利空】的消息,
    市場應聲而上,或應聲而下,
    這都體現了這種【投票】結果。
    而對於短期交易的人來說,
    重點不在於研究價值的多少,
    重點在於研究人們的情緒方向,
    並藉此來預測股價,進而獲利。
    -
    但是長期來看,則是一台稱重機,
    股價在最終還是會遵從價值的原則,
    並且與獲利成相同方向前進。
    股價短期可以過分高和低,
    但從長遠看,不會遠遠離開其價值太遠,
    它有多少價值,就有多少重量,
    就趨向於有多少的市場價格。
    -
    🍀外資下調目標價!?
    大家要曉得,
    雖然有一些外資下調他的目標價,
    但評價義隆的外資可不僅一間,
    總共 24 間外資對其進行評價,
    且未來一年仍給出 16.7 元的 預估 EPS
    這數字比它 2020 年的 11.1 元高出 50%,
    就算跟當下比,也有 5% 的成長率。
    且預估本益比僅 10.2 倍,
    參考義隆過去 5 年的本益比區間,
    介於 10.3 倍 ~ 26.6 倍,
    這個倍數難道算貴嗎 ?
    很顯然是近 5 年的新低吧 ?
    -
    而另一個值得討論的議題,
    外資目標價真的可信嗎 ?
    這議題又更加有趣🥴
    -
    💁‍♂️阿勳的價值投資社團
    傳送門 : https://pse.is/3aj2de

  • 利空不跌意思 在 OP凱文 Youtube 的最佳解答

    2021-08-14 21:07:58

    0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
    來達到長期穩定獲利的方法

    1:28 為什麼要做價差
    a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
    期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
    甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
    回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了

    但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
    就已經知道最大虧損最大獲利是多少
    以及損益兩平點在什麼位置
    你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
    但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪

    b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
    撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
    期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
    但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
    舉例來說,指數17000
    期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
    但選擇權價差可以選
    例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
    結算在16900之上我都是獲利的

    也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
    當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的

    當然,有一好沒兩好
    選擇權也不是萬能的
    如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
    反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
    (例如現在指數在17000,我想做多,
    選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
    選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)

    不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
    你先求穩,再求多(先求有,再求好)
    意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
    雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
    後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升

    c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
    小台的保證金要四萬多
    但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
    因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
    也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
    那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500

    不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
    再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
    如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
    這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間

    7:32 如何做價差
    a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
    舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
    那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
    但畢竟沒有人能夠準確預測未來
    如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
    所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
    例如我在16800這個履約價買進賣權
    那麼當指數下跌的時候
    這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
    以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差

    b.看多價差與看空價差的組法
    那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
    重點在於你做的履約價
    今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
    就會成為看多價差
    反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差

    不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
    我會建議用賣權去組看多價差
    用買權去組看空價差
    原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
    不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
    詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
    在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
    其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
    在這邊我們就不多贅述了

    前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
    所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
    因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
    賺賠比就是最大獲利除以最大損失
    通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
    因為通常這樣的勝率其實蠻高的
    而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
    但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的

    c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
    各位要記得,如果你要做這樣的策略
    一開始要以複式單的形式進場

    因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
    那個賣方部位會需要很多很多保證金
    如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢

    那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
    我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
    保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金

    13:51 具體行動
    以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
    那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
    可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
    裡面有很多關於選擇權的知識補充

    接下來要介紹的這個策略
    是你大部分的情況下都可以使用的策略
    而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
    這樣其實就足夠了

    指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
    如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
    我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
    可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
    為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
    當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
    也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
    反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
    打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧

    因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
    除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
    那我們的基本目標就出來了:
    長期來看我們要做多頭價差
    至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
    利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
    所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
    當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
    反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
    所以我們在多頭走勢的情況之下
    把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
    也就完成了我們該做的事情

    這邊可以看一下這三張圖
    上面這張是多頭排列的樣子
    下面這張是空頭排列的樣子
    有的時候也有可能會出現糾結的狀況
    像中間下面這張

    但有時候也會遇到一個問題
    就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
    低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
    那我們可以做一些修正
    去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
    並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
    下一張投影片我們來看一下支撐壓力表

    支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
    找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
    解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
    因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
    所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
    舉例來說
    你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
    搭配賣方角度思考
    賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
    賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
    那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差

    這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
    但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
    除非到第三個星期三

    (當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
    當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)

    偶爾會有回檔,在周選做看空價差
    但股市也是有時晴有時雨
    總是會有回檔下跌的時候
    這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
    如果指數跌破五日均線
    那我們就可以在這個時候做空頭價差
    履約價可以抓前面的高點作為參考基準
    另外,由於我們是判斷回檔
    所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
    而是做在比較短期的周選
    如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險

    其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
    你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
    只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
    又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
    但上述兩者會有裸賣部位
    但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的

    26:02 總結
    這裡我們就給明確定義

    a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
    每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
    而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
    (空頭排列:5MA,10MA,20MA)
    如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)

    b.做月選多頭價差,位置做20MA
    若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
    (to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)

    c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
    (這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)

    補充:
    a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
    雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
    比較不會有壓力

    b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
    因為空頭走勢又急又兇
    這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權

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    ***重要申明:影片主要為分享我個人的想法,並非投資建議,請觀眾在操作前仍需三思。***

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