10/2 台股盤勢分析

週二晚美股開高走低，終場收跌343點，蘋果、英特爾等科技股早盤領漲，然而，隨後盤中公布美國 9 月 ISM 製造業 PMI 摔至 47.8，連續兩月跌至景氣分水線 50 以下，美股指數應聲下挫。ISM 主席 Timothy Fiore在一份聲明中指出，美中雙方已經打了一年半的貿易戰。這場貿易戰持續的時間越長，造成的損害就越大。市場將聚焦下周即將舉行新一輪的美中貿易談判，近期經濟數據顯示美國和全球各國因為美中關稅戰而陷入製造業衰退，而下周美中貿易談判將左右全球資本未來走向。

以技術分析觀察美股，美股昨晚收一根帶量的中長黑K，且跌破月線。技術指標KD在50以下死叉，顯示空方力道頗強，美股今晚走跌機率頗高。

美股前晚因美財政部與白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 相繼澄清，讓中企下市的消息是假新聞，盤中蘋果與默克領軍美股走揚，終場美股收漲96點。昨天台股受前一晚美股收漲激勵下，早盤以上漲25點開出後，指數便一路走高，終場收漲137點。權值股股王台積電因受惠於7奈米接單暢旺，市調機構IC Insights預期台積電下半年營收將較上半年跳增32％，看好7奈米營收將在下半年逐季創下歷史新高。

台積電盤中漲逾 2%，最高登上 280 元，終場收在280元，創上市收盤價新高；股王大立光因美系外資在最新出爐的報告中表示，新iPhone需求優於預期，加上越來越多的7P鏡頭採用，大立光是主要受惠者；重申「加碼」評等，目標價上看5200元。盤中也有 2% 左右漲幅，終場收漲1.91%。被動元件再傳缺貨消息，國巨昨日盤中大漲逾 9%、華新科漲逾 8% 帶動下，族群股全面上攻走揚。台股目前雖然向上挑戰萬一壓力仍大，但台股基本佳，可望短期內挑戰成功。三大法人現貨買超126.6億，外資現貨買超139.9億。

以技術分析觀察台股，台股昨天收一根帶量的中長紅K，技術指標KD今轉為金叉，但因昨晚美股走跌，台股今天走跌機率頗高。

10/2 台股盤勢分析

週二晚美股開高走低，終場收跌343點，蘋果、英特爾等科技股早盤領漲，然而，隨後盤中公布美國 9 月 ISM 製造業 PMI 摔至 47.8，連續兩月跌至景氣分水線 50 以下，美股指數應聲下挫。ISM 主席 Timothy Fiore在一份聲明中指出，美中雙方已經打了一年半的貿易戰。這場貿易戰持續的時間越長，造成的損害就越大。市場將聚焦下周即將舉行新一輪的美中貿易談判，近期經濟數據顯示美國和全球各國因為美中關稅戰而陷入製造業衰退，而下周美中貿易談判將左右全球資本未來走向。

以技術分析觀察美股，美股昨晚收一根帶量的中長黑K，且跌破月線。技術指標KD在50以下死叉，顯示空方力道頗強，美股今晚走跌機率頗高。

美股前晚因美財政部與白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 相繼澄清，讓中企下市的消息是假新聞，盤中蘋果與默克領軍美股走揚，終場美股收漲96點。昨天台股受前一晚美股收漲激勵下，早盤以上漲25點開出後，指數便一路走高，終場收漲137點。權值股股王台積電因受惠於7奈米接單暢旺，市調機構IC Insights預期台積電下半年營收將較上半年跳增32％，看好7奈米營收將在下半年逐季創下歷史新高。

台積電盤中漲逾 2%，最高登上 280 元，終場收在280元，創上市收盤價新高；股王大立光因美系外資在最新出爐的報告中表示，新iPhone需求優於預期，加上越來越多的7P鏡頭採用，大立光是主要受惠者；重申「加碼」評等，目標價上看5200元。盤中也有 2% 左右漲幅，終場收漲1.91%。被動元件再傳缺貨消息，國巨昨日盤中大漲逾 9%、華新科漲逾 8% 帶動下，族群股全面上攻走揚。台股目前雖然向上挑戰萬一壓力仍大，但台股基本佳，可望短期內挑戰成功。三大法人現貨買超126.6億，外資現貨買超139.9億。

以技術分析觀察台股，台股昨天收一根帶量的中長紅K，技術指標KD今轉為金叉，但因昨晚美股走跌，台股今天走跌機率頗高。

關於 00690 兆豐 藍籌30 ETF 投資績效問題 ?

依據00690 ETF公開說明書 所寫
投資單一股票金額占基金淨資產價值百分之一以上者：
兆豐國際臺灣藍籌30 ETF 證券投資信託基金投資股票明細

表格中沒有下列股票的實際張數,我也懶得計算。
持股比重列在下方,讓網友參考:

聯詠 0.73%
興富發 0.63%
佳格 0.68%
儒鴻 0.83%
豐泰 0.82%
群光 0.56%
臻鼎-KY 0.59%
中租-KY 0.82%

總計佔00690ETF 的 5.66% 比重並不大!

剩下的22檔個股佔00690ETF 的持股比重是93.81%
我們買進價位是用3/31日上市收盤價計算,跟公開說明書一樣。

3/31日的00690ETF 收盤價是 19.91元
5/11日收盤價是 20.11元
投資報酬率為 1%

而這22檔股票的整體報酬率為 2.26%
兩者落差不小! 不知道原因為何?

難道這8檔股票拖累整體績效?我用都是一張測過是正報酬率。所以應該不是。

00690ETF 持股99.47% ,只有 0.53%沒投資股票。

所以這檔ETF 需要再持續追蹤它的投資績效是否合理?不需要急著買它。

補充說明:
00690ETF 是 以4 月的第10 個營業日為審核基準日。每年度定期審核後，維持固定的成分股數目為 30 支。

剔除 大立光, 寶成, 臻鼎, 群光

增加 力成, 亞德客, 福懋, 瑞昱

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巴小智 2017.5.11

蘋果(AAPL)等科技股走強帶動周二美股全面收高，激勵股王大立光 (3008) 帶領蘋概股強彈，台北股市在昨日跳空開高迅速站回7800點及5日均線，配合台塑 (1301) 、統一 (1216) 等集團股助攻，台股盤中一度大漲將近百點，指數最高來到7865.98點，但漲幅也隨著陸股震盪翻黑而逐步收斂，尤其金融股中場過後漲幅開始拉回，包括富邦金及國泰金均由紅翻黑拖累之下，終場加權指數上漲56.16點漲幅0.72%收在7824.61點，成交值縮至765億元。
櫃買指數則因為生技股終於止穩，包括生技股王浩鼎也重新站上600元大關，OTC指數最後上漲1.75點，漲幅1.49%以118.97點作收，成交值也縮小到207億元。
電子股方面，隨著蘋果股價逐步回穩，加上市場傳出蘋果將推出4吋新機，激勵國內蘋果概念股在選前稍見止跌，尤其蘋概股指標台積電 (2330) 、大立光今天下午就要同步舉行法說會，股價提前暖身， 儘管外資對台積電今年第一季看法不一，但仍普遍看好長期展望並給予偏多評等，第二季起恢復成長則成為共識，股價昨日收復五日線。大立光開盤就站回1900元，終場收在1965元的當天最高點，漲幅將近7%；帶動跌深的可成 (2474) 強勢反彈5.9%以215.5元作收，F-臻鼎 (4958) 、華通 (2313) 、鴻海 (2317) 、和碩 (4938) 、台郡 (6269) 也同步走高；觸控面板廠F-GIS業成（6456）也破底翻揚，昨天股價開高走高，終場大漲7.08％作收，收盤價89.2元。

蘋果(AAPL)股價在禮拜一上漲1.62%，引發台北股市蘋概股四大巨頭台積電(2330)、大立光(3008)、可成(2474)及鴻海(2317)表現出多空交戰的走勢，這4檔蘋果概念股昨天囊括台北股市集中市場成交值前4名，合計成交136億元。四大蘋果概念股巨頭當中以台積電成交45.97億元居冠，而台積電在尾盤獲特定買盤以高達7.4億元拉上133元平盤價最受矚目。除台積電以平盤作收之外，鴻海也以上漲作收；但蘋果手機光學零組件廠的大立光及金屬機殼廠的可成卻表現弱勢，收盤大立光下跌95元或4.91%以1840元作收，可成盤中更一度跌停，收盤大跌18.5元或8.33%以203.5元作收，市值僅剩下1,567億元。蘋果將於1月27日公布財報，由於展望不明，加上蘋果供應鏈12月營收聯袂衰退，衝擊可成昨日盤中重挫跌停下探200元整數大關，但以可成釋出未來5年配息不低於10元的高股息政策推算，隱含的現金殖利率飆上5％。不過和碩（4938）去年12月營收由於月減幅度略低於市場預期，單月減幅還不到5％，在蘋果概念股中表現相對亮眼，股價在昨日以紅盤開出後，一直穩在盤上，收盤勁揚3.1%並成功站上5日線。大立光與台積電都將在1月14日禮拜四召開法人說明會。
除了大立光跟可成，其他高價股也普遍走跌，包括股后漢微科(3658)重挫61元或6.85%收830元波段新低，與第三名碩禾的598元及第四名浩鼎569元之間的價差只分別剩232與261元，若漢微科短線股價表現仍無起色，股后位置恐得面臨嚴峻挑戰。股王股后落難更拖累台股高價股向下比價大修正，15檔200元以上俱樂部成員跌幅超過5％，儒鴻（1476）、碩禾（3691）均已跌至波段新低。同時新藥股指標浩鼎(4174)以及中裕(4147)在盤中跌停，收盤也雙雙重跌超過8%。由於黑天鵝效應難擋，生醫類股(TSE31)昨日在高價股領跌下狂瀉將近5%，先前曾寫下755元歷史新天價的生醫股王浩鼎摜破600元大關終場以569元作收，市值跌破1,000億縮水至973億元；F-金可(8406)、F-麗豐（4137）、F-康友（6452）、佰研(3205)、大江(8436)都摜殺至跌停。至於之前曾經衝高到287元的智擎(4162)一度也跌破200元大關，而少數表現強勢的像F-龍燈 (4141) 挾著去年12月營收以17.83億元創下單月歷史新高，帶動全年營收突破百億元大關利多，激勵昨日買盤湧入，股價盤中漲停，終場逆勢上漲2.36％，以28.2元作收。法人認為，英仁配當選總統機率高，被視為新總統明牌的生醫產業，將是選後的多頭指標，選前下跌「不是壞事」。
2016年開年以來，大陸兩市重挫逾14～18％，人民幣匯率也出現重貶後的劇烈波動，加上台股面臨總統大選前「落袋為安」的賣壓，與大陸市場連結度高的F股昨日也成重災區，F-大洋（5907）、F-麗豐、F-康友及F-金可均摜殺跌停作收。F-佐登(4190)、F-大地(8437)、F-再生(1337)、F-美食(2723)、F-淘帝(2929)、F-康樂(4154)、F-豐祥(5288)、F-亞德(1590)等8檔個股也大跌2.74～6.94％，成為盤面相對弱勢的族群。
個別股同泰（3321）去年12月15日以每股30元上市，股價除已跌破掛牌價，昨日又重挫1.2元、4.03％，以28.6元創掛牌新低，不過同泰強調仍樂觀看待今年營運。合正（5381）昨日股價更摜入跌停板，收盤價1.31元，創1999年3月19日上櫃掛牌以來最低。
強勢股看到億光（2393）12月營收彈升，去年前3季每股稅後純益仍有3.01元，激勵外資昨日買超2,483張，自營商買超168張，股價逆勢以48.6元作收，漲幅達2.75％。

根據日本權威財經媒體《日經新聞》報導，蘋果將在今年第一季將iPhone 6S的產量削減大約30%，使得台灣蘋果供應鏈表現持續弱勢。股王大立光 (3008) 終場收在1830元，再度重挫6.63%；可成 (2474) 收在226元跌停價；台積電 (2330) 收在133元，下跌1.85%；和碩 (4938) 收在65.7元，下跌3.24%；瑞儀 (6176) 以62.3元作收，大跌8.52%。鴻海 (2317) 則又相對抗跌收78.3元，小跌0.89%；而就在股王大立光持續破底之際，股后漢微科(3658)昨天也接棒打到跌停收在1080元，
蘋果慘兮兮，非蘋手機也不能倖免，中國大陸手機市場需求趨緩，概念股之一的聯發科 (2454)盤中差一點就跌停，收盤跌幅高達9.25%。
由於深證指數(SICOM)狂瀉逾8%、上證指數(SHCOMP)也暴跌7%以上，反向ETF滬深反(00638R)及上証反(00634R)雙雙大漲逾6%，雙雙創下去年10月13日以來新高價。反觀正向二倍槓桿ETF上証2X(00633L)以及滬深2X(00637L)則狂殺逾10%，跌幅都是創下去年8月25日來最大，收盤價也是同步改寫去年10月3日來新低。由於盤中波動幅度相當大，也因此引來搶帽客，成交量比前一天明顯大增。帶動台股昨日整體ETF總成交值爆出逾140億元大量。專家認為，陸股提前收盤，不少買盤轉向來台作ETF交易。此外，台股昨日大跌138點，也引發當沖量大增，帶動上市整體現股當沖攀升達204.9億元。
各大類股除了水泥(TSE11)及鋼鐵(TSE20)之外，其餘都呈現下跌走勢。台泥(1101)董事長辜成允表示，去年可能是大陸水泥市場10年來成長趨勢的「拐點」，未來二、三年，當地水泥市場衰退的機率大增，只是利空早已反應在近期的股價表現上，台泥反倒在昨天大盤大跌時逆勢上漲將近5%。瑞信證券看好中國取消PC32.5型水泥，整體有效產能將因此減少20％，明年產能利用率預估將由73％上看85％，南部地區更可由82％提升至96％，有39％產能位於南部的台泥將是主要受惠者，因此將台泥投資評等調升至「表現優於大盤」，合理股價預估值仍維持在31元。鋼鐵股則因股價淨值比低，股價基期也低，加上反傾銷稅有利台商，昨日漲幅0.08％強過大盤位居類股第二強，龍頭指標中鋼(2002)昨天拉尾盤由黑翻紅小漲0.87％，主要就是因鋼鐵類股先前跌幅已深，股價淨值比來到歷史相對低點。
強勢個別股南緯（1467）因智慧衣題材讓市場想像空間大，逢低買盤承接力道增加，昨股價雖遇大盤下跌，仍逆勢上揚0.4元，漲幅2.41%收在17元，並維持5千餘張的大量。榮化（1704）因PP產能全面貢獻，加上報價回升，增添營運利多題材，昨日在低接買盤進駐下，以31.5元逆勢收紅，漲幅5％，成交張數11,198張，比前一交易日增加6.46％。外資買超2,369張、自營商也買超354張，只有投信站在賣方賣超200張。建漢（3062）拜集團成員台揚（2314)先行表態之賜，一開春走勢明顯轉強，建漢昨日續漲3.95％，今年以來累計漲幅擴大至5.56％，與台股的積弱不振相映成趣，連帶也吸引特定買盤卡位，近二日成交量明顯放大。建漢去年業績平平，不過在產品組合轉佳之下，去年前三季獲利反倒逆勢成長，累計前三季稅後盈餘3.28億元，平均毛利率8.9％，略高於前年同期的7％，前三季EPS1.01元逼近前年全年1.05元。光燿科（3428）身為手機照相鏡頭廠，儘管同業大立光近期股價慘跌，但對於光燿科似乎沒有任何影響，短短一個月時間從44.5元一路向上拉抬，在本周一寫下63.2元波段新高。儘管之後兩天回檔修正，但昨日在台股狂跌之際，卻再度逆勢攀升，終場以上漲2.97％、59元作收。
櫃買市場新上櫃公司一棒接一棒，周四有大中積體電路（6435）及科懋生技（6496）兩家新上櫃，大中以及科懋兩檔昨日掛牌價分別為28.8元與95元，雖然櫃買指數昨日持續破底走勢，大中股價震盪收33元，相較掛牌價上漲14.58％。科懋一度開高上攻到99元，但受生技族群股價大幅走弱影響，最後震盪拉回收92元跌破掛牌價。